بهترین تریدرهای ایران

نرخ بهره و بازار فارکس

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند نرخ بهره و بازار فارکس تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

تاثیر بانک های مرکزی بر بازار فارکس

همان طور که می دانید بانک های مرکزی در بازار فارکس سرمایه گذاری می کنند و بانک نرخ بهره و بازار فارکس های مرکزی دنیا از بازیگران اصلی بازار فارکس به شمار می روند.

امروزه ارزهای مختلفی که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گیرند و بر روی آنها معامله انجام می شود توسط بانک های مرکزی نیز استفاده می شوند.

وظیفه بانک های مرکزی در کشورهای مختلف این است که اقتصاد کشور خود را ثابت نگه دارند و در جهت حفظ ارزش ارزش ملی نرخ بهره و بازار فارکس خود تلاش کنند.

بانک های مرکزی برای اینکه به هدف خود برسند و اقتصاد خود را رشد دهند در بازارهای مالی مانند بازار فارکس و ارزهای آنها دخالت می کنند.

اگر می خواهید با مهم ترین بانک های مرکزی دنیا آشنا شوید و از نقش تاثیر آنها در بازار فارکس آگاهی داشته باشید تا انتهای این مقاله ما با همراه باشید.

در این درس از آموزش فارکس مهم ترین بانک های مرکزی دنیا را بررسی خواهیم کرد و نقش و تاثیر آنها در بازار فارکس را به شما آموزش می دهیم.

بانک های مرکزی نهادهایی مستقل در کشورهای مختلف می باشند که وظیفه آنها تثبیت قیمت و نرخ بهره و تورم و نظارت بر بانک های تجاری و رشد اقتصادی کشور می باشد.این بانک ها دستیابی اهداف و انجام وظایف خود در معاملات بازار فارکس شرکت می کنند و بر روی نوسانات این بازار نرخ بهره و بازار فارکس تاثیر می گذارند.

این آموزش مربوط به دوره آموزش حرفه ای فارکس می باشد.برای مشاهده 0 تا 100 آموزش فارکس حرفه ای بر روی کادر زیر کلیک کنید.

تاثیر بانک های مرکزی در بازار فارکس

سرفصل های آموزشی

نقش بانک های مرکزی در فارکس چیست؟

بانک های مرکزی نهادهایی هستند که در همه کشورها وجود دارند و بر روی ثبات قیمت در کشور و نرخ های بهره و تورم و بانک های تجاری مدیریت دارند.

همه بانک های مرکزی در کشورهای مختلف یک هدف مشترک دارند و هدف آنها رشد اقتصاد خود می باشد.

بانک های برای دستیابی به این هدف خود با سیاست های پولی باید در بازارهای مالی مانند بازار فارکس دخالت کنند و از بازیگران اصلی این بازار هستند.

دخالت بانک های مرکزی به این صورت می باشد که یک ارز را خرید یا فروش می کنند و آن ارز را تحت تاثیر قرار می دهند تا تثبیت شود.

بانک های مرکزی با مداخله خود در بازارهای مالی بر روی این بازارها تاثیر می گذارند و بروی نوسانات بازار تاثیرگذار هستند.

سرمایه گذاران بازار فارکس و معامله گرانی که مشغول به فعالیت در این بازار هستند سیاست های بانک های مرکزی را دنبال می کنند.

زمانی که بازارهای مالی تحت تاثیر بانک های مرکزی قرار می گیرند نوسانات در آن ها افزایش می یابد.

به همین دلیل سرمایه گذاران و معامله گران در این زمان باید مدیریت ریسک داشته باشند و از سرمایه خود محافظت کنند.

به عنوان مثال سخرانی های بانک مرکزی بر روی بازار فارکس و نوسانات این بازار بسیار تاثیر گذار است.

دقت داشته باشید بانک های مرکزی زمانی در بازار فارکس دخالت خواهند کرد که حرکات در بازار برخلاف انتظار بانک مرکزی باشد.

به همین دلیل اگر معامله گران در زمان مداخله بانک مرکزی معامله ای انجام دهند معاملات آن ها مانند معاملات بازگشتی انجام خواهد شد.

درکل بانک های مرکزی دخالت در بازارهای مالی را برای رشد اقتصاد خود لازم می دانند و در این بازارها مداخله خواهند کرد.

معامله گران در بازار فارکس باید مداخله های بانک های مرکزی را پیگیری کنند زیرا به پیش بینی حرکات ارز در بازار به معامله گران کمک می کند.

تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس

فارکس توسط متغیرهای زیادی اداره می شود، اما نرخ بهره ارز عامل اساسی است که بیش از همه آنها حاکم است. به عبارت ساده، پول تلاش می کند ارز را با بالاترین نرخ بهره واقعی دنبال کند. نرخ بهره واقعی از نرخ بهره اسمی تورم کمتر است. معامله گران فارکس باید نرخ ارز بانک مرکزی هر کشور را پیش بینی کنند و مهمتر از آن در صورت تغییر انتظار می رود که حرکات را در ارزها پیش بینی کنند.

    چیست و چگونه بر ارز تأثیر می گذارد.
  • تفاوت های آن کدامند.
  • چگونه معامله گران می توانند نرخ بانک مرکزی و تأثیر آن در بازار فارکس را پیش بینی کنند.
  • استراتژی های معاملاتی

نرخ های بهره چیست و چرا آنها برای معامله گران فارکس اهمیت دارند؟

وقتی معامله گران درباره “نرخ بهره” صحبت می کنند، معمولاً به نرخ بهره بانک مرکزی اشاره می کنند. نرخ سود برای معامله گران فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا هنگامی که نرخ بهره مورد نظر تغییر می کند ، ارز به طور کلی از آن پیروی می کند. بانک مرکزی چندین ابزار سیاست پولی دارد که می تواند از آنها برای تأثیرگذاری بر نرخ بهره استفاده کند. رایج ترین آنها عبارتند از:

  • عملیات بازار آزاد: خرید و فروش اوراق بهادار در بازار با هدف تأثیرگذاری
  • نرخ تخفیف: نرخی که به بانکهای تجاری و سایر موسسات سپرده گذاری وامهایی که از تسهیلات وام منطقه ای بانک مرکزی فدرال رزرو خود می گیرند ، تعلق می گیرد .

بانکهای مرکزی دو وظیفه اصلی دارند: مدیریت تورم و تقویت ثبات برای نرخ ارز کشورشان. آنها این کار را با تغییر نرخ بهره و مدیریت عرضه پول کشور انجام می دهند. هنگامی که تورم به سمت بالا می رود، بالاتر از هدف بانک مرکزی، آنها نرخ بانک مرکزی را افزایش می دهند (با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری) که می تواند اقتصاد را محدود کند و تورم را مجدداً بررسی کند.

چرخه اقتصادی

اقتصاد یا در حال انبساط است یا در حال انقباض . وقتی اقتصادها در حال انبساط هستند، همه وضعیت بهتری دارند و وقتی اقتصادها در حال انقباض هستند (رکود اقتصادی) وضعیت بدتری دارند. بانک مرکزی قصد دارد تورم را کنترل کند و این در حالی است که به اقتصاد اجازه می دهد با سرعت متوسط رشد کند،

وقتی اقتصادها در حال ابساط هستند (رشد تولید ناخالص داخلی مثبت (GDP))، مصرف کنندگان شروع به کسب درآمد بیشتر می کنند. درآمد بیشتر منجر به هزینه بیشتر می شود که منجر به پول بیشتر در تعقیب کالاهای کمتری می شود و باعث تورم می شود. در صورت عدم کنترل تورم ، می تواند فاجعه بار باشد ، بنابراین بانک مرکزی سعی دارد با افزایش آن ، تورم را در سطح هدف خود یعنی 2٪ (برای اکثر بانک های مرکزی) نگه دارد. افزایش آن وام را گرانتر می کند و به کاهش هزینه ها و تورم کمک می کند.

اگر اقتصاد در حال انقباض باشد (رشد تولید ناخالص داخلی منفی) بانک مرکزی نرخ بهره را برای افزایش هزینه و سرمایه گذاری کاهش می دهد. شرکت ها شروع به وام گرفتن پول با سود پایین برای سرمایه گذاری در پروژه ها می کنند و این باعث افزایش اشتغال ، رشد و در نهایت تورم می شود.

چرخه چیزی شبیه به این است:

نرخ های بین المللی چه تأثیری دارند؟

نحوه تأثیر نرخ بهره در بازارهای ارز از طریق تغییر انتظارات آن است که منجر به تغییر تقاضا برای ارز می شود. جدول زیر سناریوهای احتمالی ناشی از تغییر انتظارات نرخ بهره را نشان می دهد:

انتظارات بازار نتایج واقعی نتیجه تاثیر در فارکس
افزایش نرخ نگه داشتن نرخ کاهش ارز
کاهش نرخ نگه داشتن نرخ قدردانی ارز
نگه داشتن نرخ افزایش نرخ قدردانی ارز
نگه داشتن نرخ کاهش نرخ کاهش ارز

ارتباط نرخ بهره با معاملات فارکس

تصور کنید که شما یک سرمایه گذار در انگلستان هستید که نیاز به سرمایه گذاری مبلغ زیادی در یک دارایی بدون ریسک، مانند اوراق قرضه دولتی دارید. نرخ بهره در ایالات متحده رو به افزایش است بنابراین شما شروع به خرید دلار آمریکا برای سرمایه گذاری در اوراق دولت ایالات متحده می کنید.

شما (به عنوان سرمایه گذار بریتانیا) تنها در سرمایه گذاری در کشور با نرخ بهره بالاتر تنها نیستید. بسیاری از سرمایه گذاران دیگر از افزایش بازده پیروی می کنند و بنابراین تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش می دهند که ارز را افزایش می دهد. این ماهیت چگونگی تأثیر نرخ بهره بر ارز است. معامله گران می توانند برای پیش بینی تغییرات در انتظارات از آن اقدام کنند که می تواند تأثیر زیادی بر ارز داشته باشد.

در اینجا مثالی از آنچه هنگامی که بازار از بانک مرکزی انتظار دارد آن را در حالت افزایش نگه دارد اتفاق می افتد آورده شده است ، اما پس از آن بانک مرکزی آن را کاهش می دهد. در این مثال بانک مرکزی استرالیا انتظار داشت آن در 4 درصد نگه داشته شود اما در عوض آن را به 4.25 درصد افزایش دهد. بازار از کاهش نرخ شگفت زده شد به طوری که AUD / USD کاهش ارزش پیدا کرد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا