الگو های مثلث یا Triangle

هدف الگوی مثلث متقارن‌ نیز مشابه دیگر الگوی مثلث است. محاسبه هدف الگو را مطابق تصویر زیر الگو های مثلث یا Triangle انجام دهید.

الگوی مثلث متقارن، جایی‌که قیمت استراحت می‌کند

الگوی مثلث متقارن یکی از الگوهای پرتکرار تحلیل تکنیکال است. این الگو زمانی ظاهر می‌شود که قیمت یک سهم در وضعیت اصلاح قرار می‌گیرد. در این حالت نوسانات کمی را تجربه می‌کند که با مرور زمان ارتفاع آنها کمتر شده و در مجموع شکلی شبیه مثلث به وجود می‌آورند. الگوی مثلث متقارن به دو دسته الگوی مثلث متقارن صعودی و الگوی مثلثی متقارن نزولی تقسیم می‌شود. در ادامه مقاله بیشتر با جزییات این الگوی مهم آشنا خواهید شد.

الگوی مثلث متقارن چیست؟

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و جزء دسته الگوهای ادامه‌دهنده است. البته در بسیاری از موارد این قانون نقض می‌شود. هرگاه این الگو در روند تغییر قیمت یک سهم دیده شود نشانه اصلاح قیمت است. در ابتدای الگو، نوسان قیمت بیشتر است و هرچه به نوک مثلث نزدیک می‌شود، نوسان کاهش می‌یابد.

الگوی مثلث متقارن همانطور که از نامش پیداست حالت متقارن دارد. به بیان بهتر، شکل آن شبیه مثلث متساوی الساقین است. ضلع پایینی مثلث، خط حمایت و ضلع بالایی خط مقاومت نمودار را تشکیل می‌دهند. معمولا پنج موج الگو های مثلث یا Triangle اصلاحی در درون الگوی مثلث شکل می‌گیرد. یعنی لازم است روند قیمت حداقل دوبار ضلع پایین و بالا را لمس کند. همچنین در هنگام تشکیل این الگو، حجم معاملات کاهش می‌یابد.

روند قبل از ایجاد الگوی مثلث، خواه صعودی باشد یا نزولی، بعد از تشکیل الگو همین روند به‌صورت پرقدرت ادامه می‌یابد.

انواع مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. صعودی یا نزولی بودن الگوی مثلث بر شکل‌گیری روند، پس از خروج از الگو موثر است و روش تعیین تارگت در آنها تفاوت دارد.

مثلث متقارن صعودی

در این الگو، روند صعودی وارد می‌شود بعد از برخورد به سقف قیمت یعنی خط مقاومت، به سمت پایین نوسان می‌کند و دوباره برمی‌گردد. این نوسانات هر بار کمتر می‌شوند، اما در کل شکلی شبیه مثلث روبه بالا می‌سازند.

هر قدر ارتفاع نوسانات کمتر شود به معنی نزدیک شدن به راس مثلث است و هر لحظه ممکن است الگو شکسته شود و قیمت با قدرت، صعود کند. معمولا شکست الگو در یک‌سوم انتهایی آن رخ می‌دهد. در مثلث صعودی، شکست از ضلع بالا و در مثلث نزولی از ضلع پایین خواهد بود. معمولا بعد از شکست الگو، یک پولبک وجود دارد.

باید توجه داشت در موارد زیادی مشاهده شده که بعد از اتمام الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال ، روند در جهت معکوس حرکت اولیه خود شروع به پیشروی کرده است. پس لازم است در این مورد محتاط باشید.

چگونه با مثلث متقارن صعودی معامله کنیم؟

به‌طور‌کلی زمانی می‌توانیم در الگوی مثلث متقارن، تارگت تعیین کنیم، که کندلی ایجاد شده باشد و ضلع پایین یا بالای مثلث را که همان خطوط حمایت و مقاومت هستند، بشکند. با شکسته شدن این خطوط، روند به حرکت قبلی خود در راستای صعودی یا نزولی ادامه می‌دهد.

در الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قبل از ورود به این الگو، صعودی است. پس بعد از اتمام الگو باید منتظر باشیم یک کندل سبز خط مقاومت بالای مثلث را بشکند. در چنین حالتی می‌توان گفت زمان خرید فرارسیده است.

اما در‌حالت‌کلی، در الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال، با وجود نوساناتی که روند قیمت درون مثلث دارد نیز می‌توان تارگت‌هایی تعیین کرد. وقتی کندلی در سطح حمایت الگو های مثلث یا Triangle یعنی ضلع پایین مثلث نزدیک می‌شود چون این احتمال هست که به بالا برگردد، می‌توان نقطه‌ای را در نزدیکی خط حمایت به‌عنوان تارگت خرید در نظر گرفت. برعکس آن نیز صادق است. در درون مثلث، زمانی که قیمت با برخورد به ضلع بالایی مثلث، شروع به بازگشت می‌کند، می‌توان در این فاصله، تا زمان برخورد آن به ضلع پایین مثلث، یک تارگت فروش در نظر گرفت.

هدف قیمتی در مثلث متقارن صعودی

در بیشتر موارد، الگو های مثلث یا Triangle الگوی مثلث متقارن صعودی، روند قیمت پس از اتمام الگو، صعودی خواهد بود. برای تعیین یک هدف قیمتی، درست در زمان خروج سهم از الگو می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت را در ابتدای تشکیل الگو در نظر بگیریم. سپس بعد از اتمام الگو، همین فاصله را در جهت صعودی به‌عنوان تارگت می‌توان در نظر داشت.

مثلث متقارن نزولی

الگوی مثلث متقارن نزولی برخلاف حالت صعودی است. شیب تشکیل این الگوی مثلث، نزولی است. زمانی که خط روند وارد این الگو می‌شود با هربار برخورد به خط حمایت به بالا نوسان می‌کند، سپس طوری برمی‌گردد که در‌کل یک مثلث به سمت پایین تشکیل می‌شود.

همانطور که گفتیم روند نوسان قیمت کم‌کم کاهش می‌یابد و در‌نهایت در نوک مثلث از آن خارج می‌شود و روند نزولی خود را ادامه می‌دهد.

چگونه با مثلث متقارن نزولی معامله کنیم؟

برعکس الگوی مثلث متقارن صعودی، روند ورودی به الگوی مثلث متقارن نزولی، الگو های مثلث یا Triangle صعودی است. پس از اتمام الگو، انتظار داریم جریان نزولی را ببینیم. با نزدیک شدن به نوک مثلث، هرجا کندل قرمز رنگی خط حمایت را به سمت پایین رد کند، به معنی تمام شدن الگوی مثلث و شروع روند نزولی است. معمولا چنین حالتی را سیگنال فروش در نظر می‌گیرند.

هدف قیمتی در مثلث متقارن نزولی

تعیین تارگت در الگوی مثلث متقارن نزولی مشابه الگوی مثلث متقارن صعودی است. در این حالت نیز می‌توانیم فاصله بین خط حمایت و مقاومت یعنی اضلاع مثلث را در ابتدای تشکیل الگو اندازه بگیریم و پس از خروج روند قیمت از این الگو، همین ارتفاع را به‌عنوان تارگت در نظر قرار دهیم.

جمع‌بندی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال الگوی مهمی است که اطلاعاتی درباره زمان درست خرید ‌و ‌فروش برای گرفتن سود به ما می‌دهد. هرقدر الگو به نوک آن نزدیک‌تر شود ارتفاع نوسانات کمتر شده و اهمیت بیشتری از نظر تعیین درست تارگت خرید‌ و ‌فروش پیدا می‌کند. باید به خاطر داشت با اینکه در اغلب موارد این الگو را یک الگوی ادامه‌دهنده می‌دانند، اما این مسئله یک قانون همیشگی نیست.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث یک الگوی نموداری می‌باشد که از طریق رسم دو خط روند هم‌گرا – که یک محدودهٔ قیمتی را نشان می‌دهد – مشخص می‌شود.

این الگو نشان‌دهندهٔ یک وقفه در روند قیمتی غالب می‌باشد. تحلیل‌گران تکنیکال الگوهای مثلث را در دستهٔ الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Patterns) قرار می‌دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی ادامه دهنده روند می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است که در نمودار به‌شکل یک مثلث به‌نمایش درمی‌آید.
• الگوهای مثلث شبیه به الگوی گُوِه (Wedge) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشد و می‌تواند در صورت تأیید شدن، یک الگوی ادامه‌دهنده و یا یک الگوی برگشتی قدرتمند به‌شمار بروند.
• سه نوع از الگوهای مثلث، بسته به‌نحوهٔ حرکات قیمتی شکل می‌گیرند که عبارتند از الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)، الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle) و الگوی مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

درک مفهوم الگوی مثلث

الگوی مثلث نام خود را از خطوط روندی گرفته است که در سمت راست این الگو، در یک رأس (Apex) به یکدیگر رسیده و یک گوشه (Corner) را تشکیل می‌دهند.

با اتصال ابتدای خط روند فوقانی به نقطهٔ شروع خط روند زیرین، شاهد شکل‌گیری یک مثلث کامل خواهیم بود. خط روند فوقانی با اتصال قله‌های قیمتی و خط روند زیرین با اتصال کف‌های قیمتی شکل می‌گیرند.

الگوهای مثلثی شبیه به الگوهای گوه (Wedges) و الگوی پرچم سه گوش (Pennant) می‌باشند که آن‌ها نیز جزء الگوهای ادامه‌دهندهٔ محسوب می‌شوند – البته اگر تأیید شوند.

در صورت عدم تأیید، این الگو های مثلث یا Triangle الگوها می‌توانند به‌عنوان الگوهای قدرتمند بازگشتی عمل کنند. سه نوع معمول از الگوی مثلث – بسته به حرکات قیمتی در نمودار دیده می‌شود – که از آن‌ها می‌توان به الگوی مثلث صعودی، الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث متقارن اشاره کرد.

تحلیل‌گران تکنیکال با استفاده از الگوهای مثلث به بررسی شکست‌های قیمتی (Breakouts) یا شکست‌های کاذب (Fail Breakouts) می‌پردازند.

اگر این شکست‌ها با حجم معاملاتی بالا رخ دهند، می‌توانند نشانه‌هایی از ادامهٔ حرکت روند صعودی و یا نزولی داشته باشند.

البته شکست در خلاف جهت روند قبلی، با حجم معاملاتی بالا، می‌تواند نشان‌دهندهٔ یک بازگشت قیمتی باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

انواع الگوی مثلث

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی، یک الگوی شکستی است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به سطح فوقانی خط روند بالایی، با حجم معاملاتی بالا شکست کند.

این الگو یک الگوی صعودی است. خط روند فوقانی در این الگو باید افقی باشد، که نشان‌دهندهٔ سقف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد.

سطحی که به‌عنوان یک سطح مقاومتی عمل می‌کند. خط روند زیرین باید شیب صعودی داشته باشد، و کف‌های بالارونده (Higher Lows) را به یکدیگر متصل کند.

سرانجام خریداران بازار صبر خود را ازدست‌داده و به سهم در منطقهٔ مقاومتی هجوم می‌آورند که افزایش میزان خرید ناشی از آن باعث ادامهٔ روند صعودی می‌شود.

خط روند فوقانی که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ مقاومتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به حمایت جدید تبدیل شده الگو های مثلث یا Triangle است.

الگوی مثلث نزولی

یک مثلث نزولی، نسخهٔ معکوسی از الگوی مثلث صعودی به‌شمار می‌آید و به‌عنوان یک الگوی شکست به پایین (Breakdown) شناخته می‌شود.

در این الگو خط روند زیرین افقی می‌باشد و نشان‌دهندهٔ کف‌های قیمتی در سطحی مشابه می‌باشد. خط روند فوقانی باید شیب نزولی داشته باشد و سقف‌های قیمتی پایین‌رونده (Lower Highs) را به یکدیگر متصل کند.

شکست به پایین زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سطحی پایین‌تر از سطح خط روند افقی زیرین، که به‌عنوان یک حمایت عمل ‌کرده، حرکت کنند.

در این حالت روند نزولی ادامه پیدا می‌کند. خط روند زیرین، که پیش‌تر به‌عنوان یک محدودهٔ حمایتی عمل می‌کرد هم‌اکنون به یک مقاومت جدید تبدیل‌شده است.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن از دو خط روند صعودی و نزولی تشکیل شده است. همچنان که قیمت به سمت رأس این الگو حرکت می‌کند می‌تواند شکست به سمت بالا – و ادامهٔ روند صعودی – یا شکست به سمت پایین – ایجاد یک روند نزولی – انجام دهد.

معامله‌گران باید در هنگام شکست قیمتی به افزایش حجم معاملاتی و حداقل بسته شدن دو کندل در خارج از محدودهٔ الگو توجه کرده تا درگیر شکست کاذب در بازار نشوند.

الگوهای مثلث متقارن معمولاً به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل می‌کنند، یعنی قیمت تمایل دارد تا این الگو را در جهت روند غالب بشکند.

برای مثال، اگر الگوی مثلث متقارن پس از یک روند صعودی شکل بگیرد، معامله‌گران انتظار خواهند داشت تا قیمت این الگو را به سمت بالا بشکند.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.