فاركس پرشين

اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال

اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال

شما به عنوان یک تریدر یا معامله­ گر فارکس به ارزش روندهای قیمتی پی برده اید. در این پست یکی.

گپ‌ قیمتی در بازار فارکس و نحوه استفاده از آن

اتفاقات بسیار متفاوتی را می‌توان روی نمودارهای فارکس مشاهده کرد. شکل‌گیری گپ قیمتی یکی از پدیده‌های معمول تر است که.

الگوی موج ولف یا ولف ویو (Wolfe Wave) + استراتژی معاملاتی

الگوی نموداری موج ولف یا ولف ویو، ساختار قدرتمندی است که اغلب در نزدیکی نقاط پایانی روند قیمت دیده می­.

استیبل کوین (Stable Coin) چیست؟

استیبل کوین چیست؟ استیبل کوین یکی از انواع ارزهای دیجیتال است که از ساختار خاص و متفاوتی برخوردار است. امروزه.

الان وقت مناسبی برای فروش و خروج از بورس نیست/ استراتژی معاملاتی داشته باشیم

بک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر به اندیکاتور‌های شاخص کل در تایم روزانه و هفتگی نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که در محدوده اشباع فروش هستند و از لحاظ تکنیکالی در این محدوده ها، فروش به صلاح نیست.

شاخص کل بورس برای دومین روز اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال پیاپی با روند منفی مواجه شده است. در این باره مسعود اسلامی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با نبض بورس با اشاره به گفتگوی قبلی در شهریورماه اظهار داشت: پیرو صحبت‌های قبلی که داشتیم در اوایل شهریور شاخص کل در اشباع خرید بود و نشان از اصلاح داشت و بعدا عرض شد که محدوده ۱۴۰۰ میتواند حمایت خوبی داشته باشد و در صورت شکست تا محدوده ۱۳۰۰ انتظار اصلاح باید داشته باشیم.

وی افزود: اکنون مشاهده کردید که شاخص در موج آخر اصلاحی خود که از شهریور ۱۴۰۰ شروع کرده است، در محدوده ۱۳۴۰ به اتمام رساند.

به گفته اسلامی، طی روز‌های قبل، خبر ممنوعیت فروش اوراق، آزاد سازی قیمت خودرو، حذف ارز ۴۲۰۰، باعث افزایش تقاضا شد و در نتیجه شاخص کل بورس از مقاومت ۱۴۰۰ عبور کرد. وی تاکید کرد: تا زمانی که شاخص کل بالای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد هست روند میان مدت، صعودی است.

این کارشناس بازار سهام در ادامه اظهار داشت: اگر به اندیکاتور‌های شاخص کل در تایم روزانه و هفتگی نگاهی بیاندازیم متوجه میشویم که در محدوده اشباع فروش هستند و از لحاظ تکنیکالی در این محدوده ها، فروش به صلاح نیست، البته باید روند سهم را بیشتر از روند شاخص در نظر بگیریم.

وی افزود: معمولا در اشباع خرید‌ها طمع بر انسان‌ها غالب و موجب خرید سهام می‌شود و در اشباع فروش‌ها ترس بر انسان‌ها غالب و موجب فروش سهام می‌شود. پس یک معامله گر باید این ذهن چموش خود را کنترل کند و طبق استراتژی از قبل طراحی شده مثل یک سرباز فقط انجام وظیفه کند.

به گفته اسلامی، به نظر میرسد شاخص کل بورس در نیمه دوم آبان موج اصلاحی خود را به اتمام برساند و منتظر ورود پول به سهام مستعد باشد. از اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال سوی دیگر، به نظر می‌رسد شروع موج صعودی به احتمال زیاد از اواسط دی ماه آغاز خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: پس کسانی که از مرداد پارسال خروج نزده اند الان دیگر وقت مناسبی برای اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال فروش و خروج از بازار نیست و کسانی که منتظر هستند مجدد سهامی را بخرند از اواخر آذر میتوانند با داشتن استراتژی معاملاتی خاص خودشان و رعایت مدیریت سرمایه اقدام به خرید سهام مستعد بکنند.

وی افزود: کسانی که مدیریت سرمایه و استراتژی شخصی برای معاملات ندارند و با تحلیل دیگران اقدام به معامله میکنند بازندگان این بازار هستند. باید توجه داشت که پول و سرمایه شما دسترنج سال‌ها کار و تلاش هست به راحتی از دست ندهید.

اسلامی همچنین با اشاره به اینکه با اتمام اصلاح شاخص موج ۴ نزولی هم به پایان رسیده و آغاز موج ۵ صعودی شاخص را شاهد هستیم، اظهار داشت: موج ۵ صعودی مثل موج ۳ صعودی پربازده نخواهد بود، اما باعث جذب و هدایت نقدینگی به سمت بورس خواهد شد.

وی در ادامه یادآور شد: بازار روند خودش را طی میکند و از هر چیزی قدرتمند‌تر هست اگر زمان رشد آن برسد هیچ خبر و اتفاقی نمیتواند جلوی این را بگیرد پس ما باید خودمان را همسو و هماهنگ با بازار قرار دهیم و از مقابله با روند بازار اجتناب کنیم همانطور که پارسال شروع موج ۴ نزولی بود هر کس خواست مقابل این روند بایستد در اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال نهایت بازنده شد امروز هم هر کس بخواهد جلوی روند صعودی شاخص بایستد در نهایت بازنده و دست خالی این بازار را ترک خواهد کرد. وی در پایان گفتگو با نبض بورس توصیه کرد: با بررسی و تنظیم سبد مناسب از سود این موج‌صعودی میتوانید بهره ببرید.

آموزش کار با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

دانش سرمایه

اندیکاتور CCI همانند اندیکاتور MACD، اندیکاتور RSI و سایر اندیکاتورها ابزارهای مرسوم در روندشناسی سهم و تحلیل تکنیکال بازار بورس محسوب می شود. CCI با استفاده از قیمت روز سهام و میانگین متحرک و همچنین خطوط .، 100+ و 100- و خط منحنی CCI نقش مهمی در روندشناسی و تشخیص قدرت روند ایفا میکند. این اندیکاتور ویژگی بسیار مهی دارد که آنرا از برخی از اندیکاتورها مستثنی میکند و آن واگرایی قدرتمند CCI میباشد.

معامله گرانی که مایلند زودتر از وقوع روند، از آن مطلع شوند و به خرید و یا فروش سهام بپردازند، اندیکاتور CCI نقش کلیدی را ایفا خواهد نمود. هرچند در دوره های آموزش بورس در شیراز این مطالب بصورت جامع آموزش داده شده است، ولی آموزش کار با اندیکاتور CCI را بطور خلاصه و ساده به منظور دسترسی رایگان در این مقاله گنجانده ایم.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور CCI مخفف کلمه ی Commodity Channel Indicator به معنای شاخص کانال کالا است. CCI از دسته ی اسیلاتورها بوده و نوسانات قیمتی و روند سهم را بین دو کران 100+ و 100- بررسی می نماید.

اسیلاتور CCI به معامله گر هشدار می دهد که چه موقع سهم در نقاط اشباع فروش و یا اشباع خرید در حال معامله است ، همچنین در شناسایی روندهای جدید که در حال شکل گیری است و نمایان کردن تغییرات مسیر حرکت قیمت، کمک قابل توجهی به سرمایه گذاران مینماید.

اندیکاتور CCI برای بررسی های روند سهم از قیمت روز سهم و میانگین متحرک استفاده می کند و خروجی های لازم را در قالب نمودار در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

گفتنی است که اندیکاتور CCI از جمله اندیکاتورهای قدرتمند در نشان دادن واگرایی های ایجاد شده در روند حرکت قیمت سهم میباشد.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI از سه خط مهم تشکیل شده اند و نوسان حول محور این خطوط معانی با اهمیتی برای تحلیل گران دارد. این خطوط شامل خط میانی 0 ، حد بالای 100+ و حد پایین 100- میباشد.

بیشترین نوسانات اندیکاتور CCI بین محور 100+ و 100- اتفاق می افتد. در صورت عبور خط اندیکاتور از محور 100+ و 100- ، به موقعیتی از سهام در بازار می رسیم که اشباع فروش و اشباع خرید اتفاق افتاده است. در ادامه چگونگی تحلیل هر موقعیت را توضیح می دهیم.

اندیکاتور CCI ، محور 100+ و 100- و خط صفر در شکل زیر قابل ملاحظه است.

دانش سرمایه

کارایی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

اصلی ترین سوالی که در این رابطه مطرح است اینست که:

چگونه از اندیکاتور CCI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

اندیکاتور CCI با سه هدف مهم در تحلیل بازارهای مالی مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد:

1. شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در روند حرکت سهم

دو محور مهم در اندیکاتور CCI خطوط 100+ و 100- است:

_ هنگامی که اندیکاتور به بالای محور 100+ حرکت کند ، روندی صعودی در قیمت سهم رخ داده و سیگنال خرید صادر می کند.

_ همزمان با پایین آمدن اندیکاتور CCI از محور 100- ، روند نزولی در سهم پدیدار می شود. که این موقعیت اندیکاتور سیگنال فروش به حساب می آید.

طبق مشاهدات زیر از نمودار سهام فولاد مبارکه اصفهان، در قسمت هایی که اندیکاتور CCI به بالاتر از محور 100+ نفوذ کرده ، صعود قیمت سهم را شاهد هستیم. همچنین در مورد قسمت های پایین تر از 100- ، روند نزولی در قیمت سهم فولاد اتفاق افتاده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا