اسیلاتورها
اسیلاتور
اسیلاتور یا نوسانگر، ابزاری برای تحلیل تکنیکال است که باند های کم و زیاد را بین دو مقدار شدید ایجاد می کند. و سپس یک شاخص روند ایجاد می کند که در این مرزها نوسان می کند. تریدرها از شاخص روند برای کشف شرایط خرید کوتاه مدت یا بیشینه فروش استفاده می کنند. وقتی مقدار نوسانگر به مقدار فوق العاده بالایی نزدیک می شود ، تحلیلگران فنی این اطلاعات اسیلاتورها را به این معنی تفسیر می کنند که دارایی بیش از حد خریداری شده است و با نزدیک شدن به حد پایین تر ، تریدرها دارایی را بیش از حد فروخته تفسیر میکنند.
اسیلاتورها چگونه کار می کنند
اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص های تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده می شوند. تحلیلگران اسیلاتورها را زمانی مورد استفاده قرار می هند. که نتوانند به راحتی روند مشخصی را در قیمت سهام شرکت پیدا کنند. به عنوان مثال وقتی سهام به صورت افقی یا ساید معامله میشود.
نوسانگرهای متداول شامل: نوسانگر استوکستیک، مقاومت نسبی (RSI)، سرعت تغییر (ROC) و جریان پول (MFI) هستند. در تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاران نوسانگرها را یکی از مهمترین ابزارهای فنی برای درک بازار می دانند،. اما ابزارهای فنی دیگری نیز وجود دارد که تحلیلگران برای افزایش خرید و فروش اسیلاتورها خود مفید می دانند، مانند مهارت خواندن نمودار و شاخص های فنی.
اگر یک سرمایه گذار از یک اسیلاتور استفاده کند، ابتدا دو مقدار را انتخاب اسیلاتورها می کنند. سپس ابزار را بین این دو قرار میدهند. نوسان ساز نوسان می کند و یک شاخص روند ایجاد می کند. سپس سرمایه گذاران از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی بازار استفاده می کنند. وقتی سرمایه گذار می بیند که اسیلاتور به سمت مقدار بالاتر حرکت می کند، دارایی را به عنوان اور بای می خواند. در سناریوی مخالف ، وقتی نوسانگر به سمت مقدار پایین تر می رود ، سرمایه گذاران فروش بیش از حد دارایی را در نظر می گیرند.
اوسیلاتور استوکستیک در حالت اور سل، سیگنال خرید صادر کرده.
مکانیک یک اسیلاتور
در تحلیل تکنیکال، یک سرمایه گذار نوسانگرها را جایی که قیمت بسته شدن نسبت به کل محدوده قیمت. برای تعداد مشخصی از میله ها در یک نمودار میله ای مشخص است. در مقیاس درصدی از ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می کند. به منظور دستیابی به این هدف، تکنیک های مختلف دستکاری و صاف کردن چندین میانگین متحرک را به کار می گیرد. وقتی بازار در یک محدوده خاص معامله می شود. نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال می کند. وقتی بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد از کل محدوده قیمت مشخص شده باشد شرایط خرید بیش از حد را نشان می دهد. که نشان دهنده یک فرصت فروش است. وقتی اسیلاتور به زیر ۳۰ تا ۲۰٪ می رسد،. یک شرایط فروش بیش از حد وجود دارد که نشان دهنده یک فرصت خرید است.
سیگنالها تا زمانی که قیمت اوراق بهادار در محدوده تعیین شده باقی اسیلاتورها بمانند، معتبر باقی می مانند. با این حال، هنگامی که شکست قیمت رخ می دهد، ممکن است سیگنال ها گمراه کننده باشد. تحلیلگران شکست مجدد قیمت را یا تنظیم مجدد محدوده ای که بازار در آن رنج شده میدانند. و یا ابتدای روند جدید می دانند. در طی شکست قیمت، نوسانگر ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند.
تکنیکالیست ها، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب تر می دانند. و آنها را در صورت استفاده همراه با یک اندیکاتور که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می کند ، موثرتر می دانند. به عنوان مثال ، می توان از یک شاخص میانگین متحرک برای تعیین اینکه آیا یک بازار روند دارد استفاده کرد. هنگامی که تحلیلگران تشخیص دادند بازار روندی ندارد ، سیگنال های یک نوسان ساز(اوسیلاتور) بسیار مفیدتر و موثرتر می شوند.
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور (Oscillator) چیست؟
در تعریف اسیلاتور ها، می توانیم بگوییم اندیکاتورهایی می باشند که در زمان رنج زدن نمودار (روند ساید ترند)، برای تشخیص و معین کردن نقاط اشباع خرید و فروش بهره جویی می‌شوند. باید بدانیم اسیلاتور ها همانند میانگین متحرک و خط روند از اهمیت بسزایی در بررسی و ارزیابی یک سهم برخوردارند.
به عبارت دیگر می توان گفت که اسیلاتور ها اغلب اندیکاتورهای پیشرو می باشند که در تحلیل سهام یا رمز ارزهایی که در دامنهٔ معینی در حال ترید شدن می باشند( مخصوصاً در روندهای ساید ترند)، بیشترین کاربرد را دارا می باشند. همچنین برای مشخص نمودن وجود نواحی برگشتی احتمالی هم قادر خواهیم بود تا از آنها بهره جویی کنیم؛ پس می توان اذعان داشت که اسیلاتور ها نشانگر سودمندترین حالت خود را در الگوهای معاملاتی ساید ترند هستند.
یک تحلیلگر تکنیکال هنگامی که نمودار روند معینی ندارد و ساید ترند است، از اسیلاتورها بهره جویی می‌کند. وقتی که سهام یک شرکت در روندی ساید ترند قرار بگیرد یا نتواند در بازاری پر تلاطم و نوسانات شدید روند معینی را در پیش بگیرد، اسیلاتور ها بهترین ابزار موجود محسوب خواهند شد.
انواع اسیلاتور
باید بدانیم اسیلاتورها انواع مختلفی دارند که برخی از آنها به بیش از یک گروه یا دسته اطلاق می شوند. در اینجا درباره ی دو گروه عمده تر اسیلاتور ها صحبت می‌کنیم:
نوع اول: Axial oscillator که حول یک ناحیه یا خط مرکزی در حال نوسان است؛
نوع دوم: Band oscillator که بین دو ناحیه اشباع خرید و فروش درحال نوسان می باشد.
به صورت کلی می توان گفت که اسیلاتورهای محوری برای تشخیص و تحلیل جهت حرکت قیمت لحظه‌ای رمز ارزها مناسب و مطلوب هستند، در صورتی که اسیلاتورهای باند به جهت شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش مطلوب می باشند.
Axial oscillator
این اسیلاتور حول یک محور یا ناحیه ی مرکزی در حال دوران می باشد. اسیلاتور محوری برای مشخص کردن ضعف و قدرت ارز و جهت حرکت مومنتوم یک ارز مفید واقع می شود. باید بدانیم، زمانی که یک اسیلاتور محوری در بالای محور مرکزی خود در حرکت باشد، بازار روندی صعودی (bullish) را طی کرده و هنگامی که این اسیلاتور در زیر محور خود شروع به حرکت کند، بازار روندی نزولی (bearish) تجربه خواهد کرد.
لازم است بدانیم اندیکاتور مکدی که در تحلیل تکنیکال کاربردی فراوان دارد. نمونه ی بارز یک اسیلاتور محوری می باشد که حول یک مبدأ نوسان انجام می دهد. مکدی به صورت اختلاف بین EMA 12 و 26 روزه ی هر سهم یا ارز تعریف میشود. اما لازم است بدانیم هرچقدر این دو Moving Average از هم فاصله گرفته و دور شوند، درک و فهم آنان نیز مشکل تر خواهد بود.
با وجود آن که مکدی محدودیتی ندارد، اما امری بعید خواهد بود که اختلاف زیادی بین دو میانگین متحرک برای مدت زمان طولانی باقی بماند.
انواع اسیلاتور محوری عبارتند از:
•MACD
•ROC
Band oscillator
این اسیلاتور در بالا و پایین دو باند نوسان انجام می دهند که بیشترین و کمترین قیمت را معین میکنند. لازم است بدانیم باند پایینی نشانگر اشباع فروش و باند بالایی نمایانگر اشباع خرید می باشد. این باندهای ایجادشده بر پایه ی اسیلاتور سوار هستند و بر روی هر سهم یا ارزی اندکی دارای تفاوت و تمایز می باشند که به تریدرها یا تحلیلگران اجازه می‌دهد، نواحی اشباع خرید و فروش را به سهولت شناسایی کنند.
انواع اسیلاتور باند عبارتند از:
•RSI
•اسیلاتور استوکاستیک
تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
باید دانست، اگرچه بیشتر تریدها معتقد هستند اسیلاتور با اندیکاتور تفاوت دارند. اما در واقع نمی توان از این موضوع که اسیلاتورها یکی از 4 مدل اندیکاتور محسوب می شود غافل شد. درحقیقت اسیلاتور زیرمجموعه اندیکاتورها محسوب می شوند. اما در هر صورت سه تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در تحلیل های تکنیکال وجود دارد که عبارتند از:
1- بخشی از اندیکارتوها هستند و زیرمجموعه اندیکاتور محسوب می شوند.
2- دارای دو محدوده ی اشباع خرید و اشباع فروش هستند.
3- واگرایی که تنها در اسیلاتور کاربرد دارد.
