انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال
معرفی اندیکاتورها و انواع دسته بندی اندیکاتور ها
به زبان ساده برای تحلیل قیمت ها در معاملات از انواع اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می شود. بعضی از این اندیکاتورها مانند RSI ، Stochastic، میانگین متحرک بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. انواع دیگری از اندیکاتورها هم وجود دارند که شاید تابحال نام آنها را نشنیده باشید.
یادگیری هر یک از این اندیکاتورها و کار با آنها به صورت ترکیبی می تواند شما را به یک استراتژی مناسب معامله که قابلیت یافتن فرصت های محتمل تر دارد هدایت کند.
برای اینکه بدانید هر اندیکاتور چگونه عمل می کند و چه اطلاعاتی را منتقل می کند به تقسیم بندی آنها در ۵ دسته کلی زیر می پردازیم:
آنچه در این مقاله میخوانید :
اندیکاتورهای روندی
یافتن روند قیمت با نگاه کردن به قیمت در زمان های مختلف امکان پذیر است اما اندیکاتورهای مختلفی برای نشان دادن روند فعلی قیمت وجود دارند. میانگین متحرک ساده ، مکدی و ایچیموکو موارد پرکاربردتری هستند که اغلب معامله گران از آن استفاده می کنند. اندیکاتورهای دیگری از جمله Super Trend، cciو Parabolic SAR هم در این گروه جای دارند.
این اندیکاتورهای روندی به شما در معامله در مسیر روند زمینه ای که همیشه سودده ترین استراتژی است کمک می کند. همچنین این اندیکاتورها تغییر در روند را نشان می دهند و این به شما امکان می دهد که در موقعیت مناسب در شروع یک روند وارد شوید.
اندیکاتورهای مومنتوم
قیمت یک دارایی معمولا به مدت زیادی نزولی یا صعودی می انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ماند. برای درک قدرت یک روند خاص از این دسته از اندیکاتورها استفاده می شود.
از جمله این اندیکاتورها می توان به RSI، Stochastics و MFI و باند بولینگر اشاره کرد. در این اندیکاتورها با تغییر قیمت، نوسان بین اشباع خرید و اشباع فروش رخ می دهد. اگرچه نمی توان صد درصد به آنها تکیه کرد اما معمولا نشانگر این هستند که احتمال برعکس شدن روند به محض ورود به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش وجود دارد.
اندیکاتورهای حجمی
در بازار سرمایه، حجم یا حجم معاملات، مقدار کل یک ارزدیجیتال است که در طی یک دوره معین معامله می‌شود.
در زمینه معاملهٔ یک سهم واحد در ارزدیجیتال، حجم معمولاً به عنوان تعداد سهام گزارش شده‌ای است که در یک روز معین تغییر کرده و معمولاً هنگامی افزایش می‌یابد که قیمت یک سهم در حال تغییر است.
اخبار مربوط به وضعیت ارزدیجیتال ، مثبت یا منفی، معمولاً به افزایش موقت در حجم معاملات سهام آن ارز منجر می‌شود.
شاخص‌های حجم را بیشتر معامله‌گران استفاده می‌کنند، زیرا یافتن داده‌های حجمی برای جفت ارزهای فردی دشوار است. علاوه بر اندیکاتور حجم، شاخص‌های دیگری برای حجم نیز وجود دارند که می‌توانید از آنها استفاده کنید، مانند اندیکاتورهای Chaikin Money Flow و On Balance Volume
بنابراین اگر می‌خواهید به حجم یک ارز خاص نگاه کنید، باید از اندیکاتور های حجمی استفاده نموده و یک پلت فرم نموداری پیدا کنید که این داده‌ها را منتشر کند، و دارای اندیکاتورهایی بر اساس این داده‌ها باشد.
اندیکاتورهای نوسانی
گاهی انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال قیمت یک ارز به شدت بی‌ثبات بوده و به سمت بالا و پایین می‌رود، و زمان‌های آرامتری وجود خواهد داشت که قیمت به سختی در حال حرکت است و در یک محدوده باریک معاملات گیر کرده است.
استفاده از یکی از اندیکاتورهای نوسانی بسیار مفید است زیرا این موارد نشانگر خوبی از نوسانات در هر لحظه خواهند بود. شاخص‌های Envelope و Average True Range دو تا از بهترین اندیکاتورهایی هستند که می‌توانید برای این منظور استفاده کنید.
سایر اندیکاتورها
بهترین اندیکاتور کدام است؟
هر معامله‌گر مجموعه اندیکاتورهای مورد انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال علاقه خود را دارد، اما اگر می‌خواهید یک دید واقعی از بازار داشته باشید و بخواهید تعداد زیادی از مجموعه‌های با احتمال زیاد را پیدا کنید، همیشه ایده خوبی است که حداقل از چند اندیکاتور به صورت ترکیبی استفاده کنید.
مسلماً یافتن یک اندیکاتور کامل و بی خطا دشوار است، اما مطمئناً باید حداقل یک شاخص روند، حرکت و نوسانات موجود در نمودارهای خود را داشته باشید زیرا این امر دستیابی به یک استراتژی برنده را بسیار ساده تر می‌کند.
مفاهیم پایه ای اندیکاتورها و اوسیلاتورها
شاخص های فنی یا اندیکاتورها سیگنال های ابتکاری یا مبتنی بر الگو هستند که توسط قیمت ، حجم و / یا بهره باز اوراق بهادار یا قرارداد مورد استفاده معامله گرانی که تحلیل تکنیکال را دنبال می کنند ، تولید می شود.
با تجزیه و تحلیل داده های تاریخی ، تحلیلگران تکنیکال از اندیکاتور هایی برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده استفاده می کنند. نمونه هایی از شاخص های فنی یا اندیکاتور های متداول شامل شاخص قدرت های نسبی ، شاخص های جریان پول ، استاتیک ها ، MACD و بولینگر باند است.
شاخص های فنی یا اندیکاتورها، محاسباتی ابتکاری یا ریاضی بر اساس قیمت ، حجم یا سود بازده اوراق بهادار یا قرارداد است که توسط بازرگانانی که تجزیه و تحلیل فنی را دنبال می کنند ، استفاده می شود.
تحلیل گران تکنیکال یا نمودارشناسان برای تعیین در مورد نقاط ورود و خروج معاملات به دنبال شاخص های فنی یا اندیکاتور در داده های تاریخی دارایی هستند.
چندین شاخص فنی وجود دارد که به طور کلی در دو دسته اصلی قرار می گیرند:پوشش ها و اسیلاتورها یا overlays and oscillators.
چگونه شاخص های فنی یا اندیکاتورها کار می کنند؟
تحلیل تکنیکال یک رشته تجاری است که برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری جمع آوری شده از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت استفاده می شود.
بر خلاف تحلیلگران بنیادی ، که تلاش می کنند ارزش ذاتی یک اوراق بهادار را بر اساس داده های مالی یا اقتصادی ارزیابی کنند ، تحلیلگران تکنیکال برای ارزیابی قدرت یا ضعف یک اوراق بهادار بر الگوهای حرکت قیمت ، سیگنال های تجاری و سایر ابزارهای نمودار تحلیلی تجزیه و تحلیل می کنند.
تحلیل تکنیکال را می توان در هر شاخصی با داده های معاملات تاریخی استفاده کرد.
این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.
در این آموزش ، ما معمولاً سهام موجود در مثالهای خود را تجزیه و تحلیل می کنیم ، اما بخاطر داشته باشید که این مفاهیم را می توان در هر نوع شاخه ای به کار برد.
در واقع ، تجزیه و تحلیل تکنیکال در بازارهای کالاها و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ،کاربرد بیشتری دارد.
شاخص های فنی ، همچنین به عنوان "اندیکاتور" شناخته می شوند ،که به مبانی اساسی یک تجارت ، مانند درآمد ، درآمد یا حاشیه سود ، بر داده های معاملات تاریخی مانند قیمت ، حجم و سود باز متمرکز هستند.
شاخص های فنی یا اندیکاتورها معمولاً توسط معامله گران فعال مورد استفاده قرار می گیرد ، زیرا این شاخص ها برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت طراحی شده اند ، اما ممکن است سرمایه گذاران بلند مدت نیز از شاخص های فنی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.
انواع اندیکاتور
شاخص های فنی یا اندیکاتور ها دو نوع اساسی دارند:
Overlays: شاخص های فنی که از مقیاس مشابه قیمت ها استفاده می شوند در بالای قیمت های نمودار سهام ترسیم می شوند.
به عنوان مثال می توان به میانگین های متحرک و بولینگر باند اشاره کرد.
اسیلاتورها: شاخص های فنی که بین حداقل و حداکثر محلی در نوسان هستند ، در بالا یا پایین نمودار قیمت رسم شده اند. به عنوان مثال می توان به نوسان ساز استاتیک ، MACD یا RSI اشاره کرد.
معامله گران اغلب هنگام تجزیه و تحلیل اوراق انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال بهادار ، از شاخص های فنی مختلفی استفاده می کنند.
با هزاران گزینه مختلف ، معامله گران باید شاخص هایی یا اندیکاتور هایی را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برای آنها داشته باشد و با نحوه کار آنها آشنا شوند.
معامله گران همچنین ممکن است شاخص های فنی یا اندیکاتورها را همراه با اشکال ذهنی بیشتری از تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند مشاهده الگوهای نمودار ، ترکیب کنند تا ایده های تجاری خود را ارائه دهند.
شاخص های فنی یا اندیکاتورها همچنین با توجه به ماهیت کمی که دارند می توانند در سیستم های تجاری خودکار گنجانده شوند.
نمونه ای از شاخص های فنی یا اندیکاتور
نمودار زیر برخی از متداول ترین شاخص های فنی شامل میانگین های متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک همگرایی - واگرایی (MACD) را نشان می دهد.
در این مثال ، میانگین متحرک 50 و 200 روزه در بالای قیمت ها ترسیم شده است تا نشان دهد که قیمت فعلی نسبت به میانگین های تاریخی آن در کجا ایستاده است.
میانگین متحرک 50 روزه در این مورد بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه است که نشان می دهد روند کلی مثبت بوده است.
RSI بالای نمودار قدرت روند فعلی را نشان می دهد - در این حالت 49.07 خنثی است –
و MACD زیر نمودار نحوه همگرایی یا واگرایی دو میانگین متحرک را نشان می دهد - در این مورد کمی نزولی است.
به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:
هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.
پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.
تایید: مهم‌ترین انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.
اندیکاتورها از نظر نوع نمایش یا مدل محاسبات به 4 دسته تقسیم می‌شوند:
Trend:1 برای شناسایی روندها کاربرد دارند.
2. اسیلاتور یا نوسان‌گرنما (به انگلیسی Oscillators) ابزارهایی برای تشخیص روند جاری و محدوده بیش خرید و بیش فروش هستند. اسیلاتورها خود به دو دسته Banded و Centered تقسیم می‌شوند.
3. Volumes: برای تشخیص حجم معاملات کاربرد دارند.
4. Bill Williams: برای تشخیص جابجایی سطوح قیمتی روند مورد استفاده قرار می‌گیرند.
