دوره جامع کریپتو و فارکس

استراتژی MACD میانگین متحرک

سیگنال برای باز کردن سفارش تماس

اندیکاتور MACD

MACD، یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی قیمت سهام استفاده شده است، که توسط Gerald Appel در اواخر 1970s ساخته شده است. این اندیکاتور تغییرات در قدرت، جهت، حرکت و مدت زمان یک روند در قیمت سهام را نشان می دهد.

میانگین متحرک انحراف همگرا (MACD) یک شاخص حرکت شبیه روند است که رابطه بین دو میانگین حرکتی یک قیمت را نشان می دهد. MACD با محاسبه میانگین متحرک نمایشی 26 ساله (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است.

یک EMA 9 روزه MACD، به نام “خط سیگنال”، در بالای خط MACD قرار می گیرد که می تواند به عنوان استراتژی MACD میانگین متحرک یک ماشه برای خرید و فروش سیگنال ها عمل کند. معامله گران ممکن است امنیت را هنگامی که MACD از خط سیگنال خود عبور می کند خریداری کنند یا کوتاه کنند، امنیت هنگامی که MACD زیر خط سیگنال عبور می کند. شاخص های حرکتی میانگین انحراف معیار (MACD) را می توان به روش های مختلف تفسیر کرد، اما روش های متداول تر متقارن، تفاوت ها استراتژی MACD میانگین متحرک استراتژی MACD میانگین متحرک و افزایش و سقوط سریع است.

اندیکاتور MACD چیست ؟

منفی است. معامله‌گران از هیستوگرام برای پی بردن به اینکه چه وقت مومنتوم صعودی یا نزولی است استفاده می کنند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD در مقابل RSI

RSI اندیکاتوری است که بر اساس ورود به منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش سیگنال معاملاتی می دهد. این اسیلاتوردر حقیقت

میانگین قدرت یا ضعف سیگنال را در یک پریود تعیین شده که به صورت پیش فرض ۱۴ است نشان می دهد و مقدار آن بین صفر

تا صد تغییر می کند.

از این رو باید اشاره نمود که MACDا ارتباط بینEMA ها را محاسبه می کند در حالی کهRSI تغییر قیمت در رابطه با سقف ها و

کف استراتژی MACD میانگین متحرک های جدید را محاسبه می کند. معمولاً از این دو اندیکاتور به همراه هم جهت آنالیز بهتر و فراهم آوردن دید تکنیکی مناسب

از بازار استفاده می شود. هر دوی اندیکاتورها، مومنتوم بازار را اندازه گیری می کنند ولی از آنجایی که فاکتورهای مختلفی را در

مجاسبات خود می سنجند گاهی خروجی های مختلف نیز می دهند. برای مثال در حالی که RSI مقداری بالای ۷۰ را نشان می دهد

و هشدار وضعیت اشباع خرید را دارد و سیگنال فروش را صادر می کند MACD نشان می دهد که هنوز فرصت خرید وجود دارد.

البته گاهی چنین نشانه‌هایی ممکن است سیگنال‌های استراتژی MACD میانگین متحرک هشدار برای تغییر روند یا دایورجنس باشند و باید با آنها به دقت برخورد کنیم.

محدودیت های MACD :

یکی از مشکلات MACD آن است که اندیکاتور هشدار بازگشت می دهد ولی بازار باز نمی گردد. در حقیقت سیگنال اشتباه می دهد.

از طرف دیگر دایورجنس همه بازگشت ها را هشدار نمی دهد.

به عبارتی MACD سیگنال های زیادی را پیش بینی می کند در استراتژی MACD میانگین متحرک حالی که اتفاق نمی افتند و از طرف دیگر بازگشت هایی را نیز مشاهده

می کنیم در حالی که هیچ سیگنالی در MACD رخ نداده است.

سیگنالهای اشتباه معمولاً هنگامی صادر می‌شود که بازار در حال رنج یا تشکیل الگوی مثلث باشد و در حقیقت روند مشخصی ندارد.

از طرفی کندی مومنتوم، حرکت رنج مومنتوم یا روند آرام باعث می شود کهMACD به سمت صفر حرکت کند با آنکه هیچ بازگشت

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Deriv

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Deriv

این شاخص ها برای کمک به یافتن بهترین نقاط ورود به سیستم طراحی شده اند. با استراتژی MACD میانگین متحرک این حال ، هیچ چیز کامل نیست و کاملاً معمول است که آنها با کمی تأخیر سیگنال می دهند. بنابراین ، استراتژی MACD میانگین متحرک بد نیست که سیگنالهای دریافتی را با استفاده از یک نشانگر دیگر تأیید کنید.

استراتژی امروز که می خواهم توصیف کنم سه شاخص را به هم پیوند می دهد. آنها میانگین متحرک ساده ، شاخص مقاومت نسبی و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی هستند.

استراتژی ترکیبی از SMA ، RSI و MACD

چگونه کار می کند؟

شاخص اصلی RSI است. یک معامله گر خط خود را دنبال می کند و زمان عبور از 50 سطح را بررسی می کند. SMA نشان می دهد که قیمت برای تعداد معینی دوره بیش از حد متوسط ​​است یا کمتر از آن. فقط بررسی کنید که آیا میله های قیمت در زیر خط SMA شکل گرفته اند یا نه. دومین فیلتر مورد استفاده در استراتژی ما ، شاخص MACD است. این سیگنال های کاملاً قدرتمندی را در زمان عبور از خط پایه فراهم می کند.

نحوه تنظیم شاخص ها

شما باید به حساب Deriv خود وارد شوید. دارایی را انتخاب کنید ، نمودار را تنظیم کنید و سپس بر روی نماد ویژگی شاخص ها کلیک کنید. شما باید هر نشانگر را جداگانه اضافه کنید. برای نیازهای استراتژی ما تنظیمات پیش فرض را برای هر سه شاخص قرار دهید.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Deriv

این استراتژی با استفاده از SMA ، RSI و MACD ، همه با تنظیمات پیش فرض استفاده می شود

سیگنال های باز کردن معاملات UP در Deriv

برای راه اندازی تجارت خرید باید چندین شرط وجود داشته باشد.

  • خط مقدار 50 در پنجره RSI باید از زیر عبور کند.
  • نوارهای قیمت باید بالاتر از خط SMA10 توسعه پیدا کنند.
  • دو خط نشانگر MACD باید زیر خط 0 قرار گیرند.

وقتی تمام خواسته های فوق برآورده شد ، می توانید برای مدت زمان شمعدانی بعدی وارد یک تجارت UP شوید.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Deriv

سیگنال برای باز کردن سفارش تماس

سیگنال هایی برای باز کردن موقعیت های DOWN در سیستم عامل Deriv

قوانین زیر برای گشایش تجارت کوتاه اعمال می شود:

  • خط RSI 50 از بالا عبور می کند.
  • نوارهای قیمت در زیر خط SMA10 توسعه می یابند.
  • خطوط MACD بیش از 0 خط یکدیگر را قطع می کنند.

فقط در این صورت است که می توانید یک موقعیت فروش را با موفقیت باز کنید.

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Deriv

سیگنال برای باز کردن

افکار نهایی

سیگنال های دریافتی از سه شاخص با هم بسیار قدرتمند هستند. با این حال ، آنها اغلب اتفاق نمی افتند. تقاطع روی RSI و MACD ممکن است روی شمع های کمی متفاوت اتفاق بیفتد. RSI ممکن است برای مدت زمان نسبتاً طولانی نزدیک به 50 نوسان کند. چنین سیگنالهایی معتبر نیستند. به یاد داشته باشید که برای عملی شدن یک استراتژی ، باید هر سه شرط را رعایت کنید. انتظار برای یک سیگنال قوی صبر زیادی می خواهد. اما بالاخره چراغ سبز را دریافت کردید ، ممکن است کاملاً مطمئن باشید که این یک تجارت برنده خواهد بود.

من شما را تشویق می کنم که استراتژی را در حساب آزمایشی Deriv رایگان امتحان کنید. تجارت در آنجا بدون ریسک است ، بنابراین وقت می گیرید تا استراتژی را به خوبی یاد بگیرید. اگر س anyال یا شک دارید ، دریغ نکنید که آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا