دوره جامع کریپتو و فارکس

بهترین روش معامله

نویسنده: برت ان. استرینبرگر
مترجمان: پویا قنبرپور، آرمان بهلولی
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: اول، سال ۱۳۹۸
تعداد صفحه: ۴۲۶
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۴۲۴۷

نقطه ورود به معامله را چگونه تعیین کنیم؟ معرفی سه استراتژی برای ورود

نقطه ورود به بازار فارکس، سطح یا قیمتی است که در آن یک معامله‌گر وارد معامله خرید یا فروش می‌شود. تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود در فارکس به دلیل اینکه متغیرهای ورودی فراوانی بازار را به حرکت در‌می‌آورند، بسیار پیچیده است. در این مقاله قصد داریم نحوه پیدا کردن نقطه ورود مناسب و راه‌کارهای آن را شرح دهیم:
برای ورود به فارکس می‌توانید از روش‌های زیر استفاده کنید.

چه زمانی بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس است؟

بهترین زمان برای ورود به یک معامله به استراتژی و سبک معاملاتی شما وابسته است. برای مشخص کردن زمان ورود به معامله، چندین روش و رویکرد متفاوت وجود دارد. ما در اینجا تنها به سه مورد از آنها که اکثر معامله‌گران از‌ آن استفاده می‌کنند، می‌پردازیم.

استراتژی شماره یک:

کانال‌های روند
خطوط روند ابزار‌هایی فاندامنتال هستند که توسط تحلیل‌گران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. در مثال زیر قیمت یک حرکت صعودی را با توجه به سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر نشان می‌دهد. این نشان دهنده یک روند است که در آن معامله‌گران در نقاط حمایتی اقدام به خرید کرده و در نقاط مقاومت اقدام به برداشت سود می‌کنند. هنگامی‌که قیمت این سطوح کلیدی مقاومتی یا حمایتی را می‌شکند، معامله‌گران باید منتظر یک بریک اوت یا تغییر در روند باشند.

استراتژی شماره ۲:

الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، ابزار بسیار قدرتمندی برای پیدا کردن نقاط و سیگنال های ورود در فارکس هستند که توسط اکثر معامله‌گران استفاده می‌شوند. الگوهایی مانند کندل پوششی (اینگولف) و یا الگوی ستاره دنباله دار اغلب توسط معامله‌گران باتجربه استفاده می‌شود. در مثال زیر الگوی کندل چکشی را می‌توان مشاهده کرد. همانطور که می‌بینید نقطه ورود پس از مشاهده کندل تایید خواهد بود.

تشخیص الگوی چکش یا هر الگوی کندلی دیگر نمی‌تواند به تنهایی سیگنال ورود به معامله تلقی شود. شما بهترین روش معامله باید منتظر یک کندل تاییدی باشید تا به شما سیگنال ورود به معامله را بدهد. به عنوان مثال در تصویر بالا شما بعد از مشاهده الگوی چکش وارد معامله نمی‌شوید بلکه صبر می‌کنید تا کندل بعدی تغییر روند را تایید کند و سپس وارد معامله می‌شوید. این کار باعث کاهش ریسک معاملات و افزایش احتمال موفقیت شما می‌شود، اگرچه ممکن است با این روش، مقداری سود شما کاهش یابد.
همینطور که در تصویر می‌بینید، الگوی چکش با دایره آبی مشخص شده است. این نوع الگو عموما به‌عنوان سیگنال معکوس‌شدن روند درنظر گرفته می‌شود. اما بهترین روش معامله بدون یک کندل تاییدیه بعدی، این الگو می‌تواند سیگنال اشتباه را صادر کند. در این مورد خاص، سیگنال ورود زمانی صادر میشود که کندل تاییدیه در مقداری بالاتر از سطح بسته‌شدن کندل چکش بسته شود. این سازوکار بهترین روش معامله می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی‌تر و تاییدیه‌ای برای الگوی چکش تلقی شود.
معامله‌گران اغلب به دنبال چندین بهترین روش معامله سیگنال برای انجام یک معامله معتبر هستند مانند اندیکاتورها، الگوهای شمعی، پرایس اکشن و اخبار. اما برای این مقاله ما بخش‌های مختلف استراتژی را از یکدیگر تفکیک کردیم تا بتوانیم راحت تر به آنها بپردازیم.

استراتژی شماره سه

نقاط شکست
استفاده از نقاط شکست یکی از پرکاربرد ترین ابزارها برای دریافت سیگنال ورود است که توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این استراتژی شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان یک سیگنال برای ورود به معاملات است. تجربه در پرایس اکشن کلید موفقیت در استفاده از استراتژی نقطه شکست است. مبنای معامله بر اساس نقطه شکست قیمت‌هایی است که فراتر از سطوح مشخص شده برای مقاومت و یا حمایت حرکت می‌کنند.
سادگی استفاده از این استراتژی آن را به یکی از مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای معامله‌گران تازه‌کار تبدیل کرده است. مثال زیر یک سطح کلیدی حمایت (خط قرمز) را نشان می‌دهد که پس از آن یک شکست رخ می‌دهد و باعث افزایش قیمت دارایی می‌شود. نقطه ورود جایی است که قیمت، سطح حمایتی را می‌شکند. در سایر موارد، معامله‌گران باید به دنبال کندل تایید بعد شکسته شدن سطح کلیدی باشند.

اندیکاتورهای محبوب برای شناسایی نقاط ورود

محبوب‌ترین اندیکاتورهای ورود با استراتژی معاملاتی اتخاذ شده ارتباط مستقیم دارند. عموما از اندیکاتورها برای تایید استراتژی ورود استفاده می‌شود. جدول زیر برخی از بهترین اندیکاتور‌ها و همچنین نحوه استفاده از آنها را نشان می‌دهد.

کاربرد

اندیکاتور

این اندیکاتور نقاط اشباع خرید و بهترین روش معامله اشباع فروش را مشخص می‌کند. بیشتر در بازارهای نوسانی و رونددار موثر است

با استفاده از چند اندیکاتور میانگین متحرک (یکی طولانی مدت و دیگری کوتاه مدت) به دنبال نقاط برخورد این اندیکاتورها برای تعیین سیگنال ورود هستیم.

(Moving Average (MA

بهترین عملکرد را در بازارهای نوسانی و رونددار دارد. نقطه تقاطع این اندیکاتور برای ورود در جهت جهت روند استفاده می‌شود.

بهترین زمان معامله و سوددهی در فارکس

بهترین زمان معامله و سوددهی در فارکس

در بازار فارکس ارز یک کشور در مقابل ارز کشور دیگر خرید و فروش میشود، پس میتوان گفت که بازار فارکس بر اساس خرید و فروش جفت ارز ها بنا شده است، و قیمت هر ارز تحت تاثیر بانک آن کشور میباشد.

این بازار از بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های تجاری، بانک های مرکزی، صندوق های سرمایه گزاری، کار گزاری ها و سرمایه گزار های خرده فروش در سراسر جهان تشکیل میشود.

بازار فارکس یک بازار جهانی است و به دلیل اینکه بین کشور ها تفاوت زمانی وجود دارد، این بازار به صورت 24 ساعته میباشد، تعطیلی این بازار به دلیل وجود کشور های مختلف که تعطیلی آن ها شنبه و یک شنبه میباشد، در این دو روز تعطیل میباشد، پس بازار فارکس در پنج روز هفته و به صورت 24 ساعته باز است.

ساعت کار بازارهای جهانی

دانستن ساعات کار بازار های جهانی امری ضروری میباشد، همانطور که گفته شد این بازار در پنج روز از هفته به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت در حال فعالیت، به صورت غیر متمرکز میباشد. به بهترین روش معامله صورتی که، ساعت کاری یکی از کشور ها به پایان میرسد کشور بعدی فعالیت خود را آغاز میکند و بیشترین حجم معاملات در زمان همپوشانی ارز های دو کشور با یک دیگر میباشد و بیشتر این تبادلات هنگامی اتفاق می افتد که بازار نیویورک و اروپا همزمان فعالیت میکنند و میتواند بهترین فرصت معاملاتی باشد.

این بازار از بورس سیدنی در استرالیا آغاز میشود و با بورس نیویورک در آمریکا به پایان میرسد.

یک نکته مهم دیگر در مورد ساعت کار بازار فارکس وجود دارد و آن دانستن زمان مبدا بازار میباشد که به عنوان یک معامله گر باید بدانید زمان مبدا محاسبه شده چه موقع میباشد، معمولا زمان مبدا ساعت کار در فارکس بستگی به برو کر ها دارد که اصولا برو کر ها بر اساس منطقه زمانی اروپای شرقی یا بر اساس گرینویچ مبدا زمانی خود را قرار میدهند.

برخی از بازار ها در فارکس تاثیر زیادی دارند و بیشترین حجم موجود در بازار را تشکیل میدهند که عبارتند از: بورس نیویورک آمریکا، بورس لندن انگلستان، بورس سیدنی استرالیا، بورس توکیو ژاپن، بورس فرانکفورت آلمان، بورس هنگ کنگ.

ساعت کار بازار های جهانی

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

ساعت کاری بازارهای جهانی به وقت ایران

بازار های جهانی از ساعت 1:30 دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت ایران شروع به فعالیت میکنند، و تا ساعت 23:30 روز شنبه به وقت ایران این فعالیت ادامه دارد.

به صورتی که ساعت 1:30 دقیقه بامداد با شروع بازار سیدنی استرالیا آغاز و با پایان بازار نیویورک به پایان میرسد.

ساعت کاری بازار های جهانی وقت ایران

مناسب ترین ساعات کار در فارکس

حجم معاملات روزانه در فارکس حدود 7 تریلیون دلار میباشد، بهترین روش معامله که میتواند در ساعات مختلف در بازار فارکس تفاوت داشته باشد، قاعدتا در هر ساعاتی از بازار میتوان معامله انجام داد اما بیشترین حجمی که در بازار وجود دارد که باعث نوسانات بیشتری میشود، در مواقعی است که از همپوشانی (Overlap) معاملات بین بازار های دو کشور به وجود می آید.

یعنی تعداد خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار حضور دارند که میتوان گفت قیمت ها به عدد واقعی نزدیک هستند، و یک معامله گر برای ریسک کمتر و سود منطقی تر در ساعاتی که حجم معاملات زیاد است وارد معامله میشود.

یکی از همپوشانی های مهمی که بیشترین حجم معاملات در آن معامله میشود، همپوشانی بازار نیویورک و لندن میباشد.

البته استراتژی که از آن برای معاملات استفاده میکنید تاثیر مستقیمی بر ساعات انتخابی برای معاملات میتواند داشته باشد.

مناسب ترین ساعات کار در فارکس

پیشنهاد مطالعه: تله خرسی و تله گاوی چیست؟

ویژگی های همپوشانی بازار لندن و نیویورک

بیشترین حجمی که در بازار معامله میشوند همپوشانی بازار نیویورک و لندن است، که میتوان از نوساناتی که در این ساعات ایجاد میشود سود خوبی کسب کرد.

چون بزرگترین و مهم ترین جلسات مرکز تجاری جهان، در لندن و نیویورک میباشد، که بیشترین گردش مالی را به خود اختصاص داده و 70 درصد از حجم معاملات در روز را تشکیل میدهد، که همپوشانی معاملاتی این دو کشور بیشترین ترافیک معاملاتی را به وجود می آورد.

از مهم ترین ارز هایی که در این مواقع میتوان معامله کرد عبارتند از: (Eur_Gbp) ، (Eur_Chf) (Eur_Usd) ، (Gbp_Usd) .

ویژگی های همپوشانی بازار لندن و نیویورک

چه زمان هایی معامله کمتری داشته باشیم

در بازار فارکس زمان هایی وجود دارد که بهتر است معامله نکنید یا با احتیاط زیاد دست به معامله بزنید.

یکی از زمان هایی که بهتر است دست به معامله نزنید در تعطیلات بانک ها یا همان (Bank Holiday)

است، از آنجایی که بازیگران بزرگ و اصلی بازار فارکس بانک ها میباشند و به خاطر تعطیل بودن شان هیچ معامله ای نمیکنند، بسته بودن آنها میتواند تاثیرات بسیار مهمی در بازار داشته باشد.

دیگر ایامی که باید از بازار دوری کنید و نظاره گر بازار باشید، ایامی میباشد که بانک های بزرگ قرار است اظهار نظریه های مهم شان را اعلام کنند، یا زمانی که اخبار با تاثیرات بالا قرار است منتشر شود.

زمان هایی هم وجود دارد که با احتیاط باید معامله انجام داد، مانند روزهای دوشنبه که بازار تازه شروع به فعالیت میکند و هنوز بازار مناسب معامله نیست.

در اواخر هفته که حجم معاملات کم میشود، و در این مواقع ممکن است حد ضرر شما فعال شود یا معاملات باز، به هفته آینده موکول شود، پس بهتر است که سعی کنید تکلیف معاملات شما تا آخر هفته مشخص شود.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

خلاصه و جمع بندی

از آنجایی که هدف همه معامله گران کسب سود از این بازار میباشد، باید بهترین زمان معامله در این بازار را بدانند، و در همان موقع دست به معامله بزنند. و همچنین معامله گر باید اطلاع از زمان باز و بسته شدن بازار فارکس را با توجه به منطقه جغرافیایی زندگی خود باید بداند.

با توجه به اینکه دو فاکتور اصلی یعنی میزان نقدینگی و حجم معاملات در هر بازاری دارای اهمیت هستند، پس بهتر است در اوایل ساعت کاری فارکس و اواخر آن دست به معامله نزنید، چون حجم بسیار اندکی در این مواقع در حال معامله میباشد.

بهترین زمان معامله میتواند هنگامی باشد که دو بازار با همدیگر همپوشانی (Overlap) داشته باشند، که در این مقاله به هم پوشانی بازار نیویورک و لندن اشاره شده که بیشترین حجم معاملات یعنی 70 درصد در روز را تشکیل میدهد.

کلام آخر اینکه باید برای معامله گری پر سود به فاکتور ها و موارد مختلفی توجه کرد و تنها در نظر گرفتن ساعات معاملات کافی نمیباشد، و توجه داشته باشید که نمیتوان ساعت مشخص یا روز مشخصی را تعیین کرد و آن را برای یک معامله گر مناسب و برای دیگری نامناسب دانست.

اگر قصد دارید به صورت حرفه ای از این بازار سود کسب کنید، حتما باید یک استراتژی مناسب با روحیه، زمان، میزان سرمایه و غیره را در نظر بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا