فارکس وکسب درامد

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

تصویر بالا چهار نمودار میله ای از شاخص بازار رانشان میدهد که بیشترین استفاده را دارند.

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته انواع نمودار در تحلیل تکنیکال اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه انواع نمودار در تحلیل تکنیکال گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است. هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت انواع نمودار در تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

دکتر فرزاد تحریری

محقق پسادکتری مهندسی صنایع

ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.

توضیحات تکمیلی

تحلیل بازارهای مالی به دو دسته اصلی تحلیل فاندامنتال (Fundamental) و تحلیل تکنیکال (Technical) تقسیم می شود. تحلیگران فاندامنتال، سرمایه گذاران بلند مدتی هستند که توجه آن ها بیشتر به ارزش سهام با توجه به آنالیز مسائل اقتصادی و آمارهای مالی شرکت ها است.

هدف از این فرادرس، بیشتر برای دسته دوم، یعنی تحلیگران تکنیکال است که سرمایه گذارانی براساس معاملات میان مدت و کوتاه مدت هستند و معاملات آنان به صورت روزانه انجام می شود و با توجه به کوتاه بودن مدت زمان معامله، تکنیک های تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای این سرمایه گذاران کاربرد چندانی ندارد و به دنبال ابزارهایی برای پیش بینی آینده قیمت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت است.

تحلیل تکنیکال برای هر محصولی که دارای قیمت است از قبیل: کالا، سهام، شاخص‌ ها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد. تحلیل تکنیکال بیشتر به جهت و حرکت قیمت در گذشته و حال در بازار و با توجه به سه ابزار اساسی که شامل: الگوهای نمودار خطی، نمودار شاخص و نمودار قیمت تعیین می‌ گردد و هر کدام از این ابزارها در پیش بینی هر چه دقیق‌ تر حرکات قیمت در آینده تاثیر بسزایی دارد.

در این فرادرس، استفاده از هر سه ابزار به صورت کاربردی و جامع می‌ تواند باعث پیش بینی هر چه دقیق‌ تر قیمت در آینده شوند. از آنجایی که احساسات معامله گران در بازار، منعکس کننده نوسانات قیمت حاضر است و با توجه به این که روانشناسی جمعی معامله گران در دوره‌ های متفاوت تقریبا مشابه است، بنابراین نوسانات آینده‌ بازار می‌ تواند سیکل دوباره و شبیه به نوسانات گذشته‌ آن باشد. یکی از رموز اصلی موفقیت تحلیلگر تکنیکال، دانش و شناخت روانشناسی بازار معاملات است که در این فرادرس در نظر گرفته شده است.

در این آموزش مثال هایی از بازار فارکس بیان شده است تا مخاطبین، ضمن آشنایی با اصول تحلیل تکنیکال با سرمایه گذاری در این بازار بیشتر آشنا شوند.

انواع نمودار متاتریدر و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

انواع نمودار متاتریدر و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

انواع نمودار متاتریدر و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

در بازار فارکس تاریخچه تغییرات قیمت یک جفت ارز و یا یک کالا در طول زمان به صورت یک نمودار رسم میشود که قیمت را در هر لحظه ی دلخواه میتوان یافت. معامله گران بازار فارکس با بررسی و تحلیل این نمودار و به عبارتی دیگر ، تاریخچه قیمت ها به دنبال یافتن بهترین نقطه ورود و بهترین نقطه خروج از معامله میباشند که به این فرآیند تحلیل تکنیکال نیز گفته میشود. در طول زمان نمودار های مختلف با کاربردهای متنوع ابداع شدند و به نوعی با گذشت زمان نمودار ها نیز پیشرفته تر شدند و توانایی نمایش حجم بیشتری از اطلاعات را با خود پیدا کردند. در ادامه به بررسی مهم ترین نمودار های بازار فارکس میپردازیم.

نمودار خطی | Line Chart

نمودار خطی ساده ترین شکل نمودار در بازار فارکس است به این صورت که با اتصال قیمت ها به یکدیگر با گذشت زمان در نهایت به یک نمودار خطی میرسیم. از نمودار خطی بیشتر برای یافتن شکست های جعلی ، خطوط حمایت و مقاومت ، یافتن الگو های هارمونیک و یا امواج الیوت استفاده میشود.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

در شکل بالا میبینیم که به راحتی و فقط با استفاده از نمودار خطی الگوی سقف دو قلو مشخص میشود در واقع سادگی این نمودار است که استفاده از آن را پر اهمیت میکند.انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

یا به عنوان مثال در شکل بالا به راحتی با استفاده از نمودار خطی میتوان شکست های جعلی را شناسایی و از آنها سود کسب کرد.

شما میتوانید بازار فارکس را با 20% شارژ هدیه ی اضافی شروع کنید ، جهت ثبت نام در بروکر ا مارکت کلیک نمایید .

نمودار میله ایی | Bar Chart

از نمودار میله ایی بیشتر برای یافتن روند بازار استفاده میشود. این نمودار برای هر واحد زمانی به عنوان مثال در هر ساعت ، در تایم فریم 1 ساعته ، یک میله در نظر میگیرد که قیمت باز شدن Open ، بسته شدن Close، بالاترین High و پایین ترین Low قیمت طی شده در 1 ساعت را با آن نمایش میدهد.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

هر میله چهار قیمت را نشان میدهد که قیمت بسته شدن Close مهم تر است و در سمت راست و قیمت باز شدن در سمت چپ شکل میگیرد.

مسیری که قیمت در طول یک میله طی کرده تا حدی قابل پیشبینی است به عنوان مثال در شکل بالا میتوان اینطور فرض کرد که قیمت پس از باز شدن انواع نمودار در تحلیل تکنیکال Open اندکی نزول کرده و پایین ترین قیمت Low را ساخته و بعد با یک رشد شارپی و قدرتمند به بالاترین میزان خود High رسیده و سپس اندکی پایین تر از آن بسته Close شده.

شاید فرضیات بیشتری هم وجود داشته باشد اما چیزی که در همه ی آنها یکسان است اینست که قطعا قدرت در دست خریداران بوده که موفق شدند قیمت را بالاتر از قیمت باز شدن ببندند.

نمودار شمعی | نمودار شمعی ژاپنی |Candle Stick

نمودار شمعی ژاپنی توسط استیو نیسون Steve Nison در معاملات بازار های ژاپنی ابداع شد و به تدریج به دلیل توانایی حمل اطلاعات قیمتی گوناگون راه خود را در سراسر بازار های مالی باز کرد. این نمودار کمی شبیه به نمودار میله ایی است از این نظر که هر دو ، قیمت باز و بسته شدن و بالاترین و پایین ترین قیمت را نشان میدهند. اما کاربرد این نمودار فراتر از نمودار میله ایی است ، به گونه ایی که با قرار گرفتن کندل ها Candle در کنار یکدیگر اطلاعاتی درباره شرایط فعلی بازار و شرایط آتی در اختیار قرار میدهد.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

به عنوان مثال در شکل بالا قیمت پس از باز شدن با اندکی کاهش و پس از آن با یک رشد شارپی به بالا ترین قیمت خود رسید و نهایتا با اندکی نزول بسته شده است که نشان از قدرت خریداران بازار است. در این میان فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن در یک کندل به عنوان بدنه Body کندل شناخته میشود . هر چه این بدنه بزرگتر باشد و مقدار بیشتری از کل کندل را در بر گرفته باشد نشان دهنده ی قدرت روند است ، اگر کندل صعودی باشد یعنی روند صعودی قوی و اگر کندل نزولی باشد یعنی روند نزولی پر قدرت. به میله های بالا و پایین بدنه کندل سایه Shadow گفته میشود که میزان نوسان قیمت قبل از بسته شدن را نشان میدهد. هرچه سایه کندل بلند تر باشد یعنی بازار نوسان بیشتری را تجربه میکند.

الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک

در نهایت هر کندل اطلاعات بخصوصی را در رابطه با شرایط فعلی و شرایط آتی بازار در اختیار معامله گران قرار میدهد اما با در کنار یکدیگر قرار گرفتن این کندل ها این اطلاعات گسترده تر و کاربردی تر میشود و حتی به شکل گیری الگو های قیمتی که در بازار میشناسیم ، می انجامند که به آن الگوهای شمعی یا الگوهای کندل استیک میگویند.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

به عنوان مثال در ادامه روند شکل بالا ، فروشندگان قدرت را در دست گرفتند و کندل نزولی قدرتمندی را ایجاد کره اند. کاهش قیمت به گونه ایی بوده که تمام تلاشهای خریداران را در کندل قبل را بی فایده کرده و سیگنالی از کاهش قیمت در آینده نزدیک است.

انواع نمودار ها و کاربرد آنها | نمودار میله ایی | نمودار خطی | نمودار شمعی

شکل بالا به درستی نشان میدهد که بازار در اختیار فروشندگان است و به عبارت دیگر روند بازار معکوس شده است. یک معامله گر حرفه ایی باید بتواند در شرایط مختلف و برای تحلیل درست بازار استفاده از انواع نمودار در تحلیل تکنیکال سه نمودار را فراگیرد تا بهترین نقطه برای ورود به معامله و بهترین محل برای قرار دادن حد ضرر Stop Loss و حد سود Take Profit را شناسایی کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا