Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟
Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟
شما به دلایل زیر نمی توانید این سایت را ملاحظه نمایید:
- مطلب از انتشار خارج شده باشد
- یک موتور جستجو که یک لیست تاریخ گذشته از این سایت دارد
- یک آدرس اشتباه تایپ شده است
- شما به این صفحه دسترسی ندارید
- منبع خواسته شده پیدا نشد.
- در هنگام پردازش درخواست شما خطایی رخ داده است
لطفا یکی از صفحات زیر را امتحان کنید:
اگر واقعا در این مورد مصمم هستید لطفا با سرپرست سایت تماس بگیرید و خطای زیر را گزارش دهید
منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟
بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.
اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.
با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.
در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.
مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:
مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.
پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.
سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.
سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.
ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.
سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.
میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.
از معاملات روزانه فارکس چقدر می‌توان درآمد داشت؟ (بخش اول)
بسیاری از مردم معامله ارزهای خارجی را در بازار ارز (فارکس) دوست دارند؛ زیرا برای شروع معاملات روزانه به سرمایه خیلی زیادی نیاز نیست. معاملات فارکس به صورت 24 ساعته در 7 روز هفته انجام می‌شود و به دلیل لوریجی که بروکرهای فارکس ارائه می‌دهند، پتانسیل Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ سود زیادی دارد. معاملات فارکس می‌تواند بسیار ناپایدار باشد و یک تریدر بی‌تجربه ممکن است مبالغ قابل توجهی را از دست بدهد. از طرفی اگر شخصی تجربه و دانش کافی را داشته باشد، می‌تواند درآمد روزانه خوبی از فارکس داشته باشد.
نکات کلیدی مقاله
- مدیریت ریسک بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس است که معمولاً با دستور استاپ لاس انجام می‌شود.
- تریدر های روزانه میخواهند حداقل 50 درصد نرخ برد (win rate) را هدف قرار دهند.
- نرخ Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ برد بالاتر به شما انعطاف پذیری ریسک به ریوارد بیشتری می‌دهد و نسبت ریسک به ریوارد بالا به این معنی است که نرخ برد شما می‌تواند کمتر بوده و همچنان معاملات شما سودآور باشد.
- با مدیریت دقیق ریسک، یک تریدر باتجربه و موفق فارکس با نرخ برد 55 درصد می‌تواند بازدهی بیش از 20 درصد در ماه داشته باشد.
مدیریت ریسک معاملات روزانه فارکس
هر تریدر روزانه موفق در بازار فارکس ریسک خود را مدیریت می‌کند؛ این موضوع اگر نگوییم مهم ترین، یکی از عناصر حیاتی سود آوری مداوم است. برای شروع، باید Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ ریسک خود را در هر معامله بسیار کم نگه دارید؛ 1 درصد یا کمتر معمولی است. این موضوع به این معنی است که اگر یک حساب 3,000 دلاری دارید، نباید بیش از 30 دلار در یک معامله از دست بدهید. شاید این مقدار کم به نظر برسد، اما ضررها افزایش می‌یابند، و حتی یک استراتژی معاملاتی خوب در روز، مجموعه‌ای از ضررها را شاهد خواهد بود. ریسک با استفاده از دستور توقف ضرر یا استاپ لاس (stop loss) مدیریت می‌شود.
استراتژی معاملات روزانه فارکس
در حالی که یک استراتژی به طور بالقوه می‌تواند اجزای زیادی داشته باشد و به روش‌های مختلف از نظر سودآوری تجزیه و تحلیل شود؛ اما یک استراتژی اغلب بر اساس نرخ برد و نسبت ریسک به ریوارد آن رتبه بندی می‌شود.
نرخ برد (win rate)
نرخ برد یا win rate شما نشان دهنده تعداد معاملاتی است که شما از یک مجموع معین برنده می‌شوید. برای مثال، فرض کنید از هر 100 معامله در 55 معامله برنده شوید؛ در چنین شرایطی نرخ برد شما 55 درصد خواهد بود. داشتن نرخ برد بالای 50 درصد برای اکثر تریدرهای روزانه ایده آل است و Stop loss یا دستور توقف ضرر چیست ؟ نرخ برد 55 درصد نیز برای شما قابل دستیابی است.
ریسک به ریوارد (Risk / Reward)
نسبت ریسک به ریوارد (Risk / Reward) نشان می‌دهد که چه مقدار سرمایه برای دستیابی به یک سود معین در معرض خطر است. اگر یک تریدر در معاملات بازنده 10 پیپ از دست بدهد؛ اما در معاملات برنده 15 پیپ بدست بیارد، بیشتر از برندگان سود می‌برند تا بازنده‌ها. این بدان معناست که حتی اگر تریرد فقط 50 درصد از معاملات خود را برنده شود، معاملات او سودآور خواهد بود. بنابراین، کسب سود بیشتر در معاملات برنده نیز یک مؤلفه استراتژیک است که بسیاری از تریدرهای روزانه فارکس در تلاش برای آن هستند.
نرخ برد بالاتر برای معاملات به معنای انعطاف بیشتر در ریسک به ریوارد است. از طرف دیگر ریسک به ریوارد بالا به این معناست که نرخ برد شما می‌تواند کمتر باشد و همچنان معاملات سودآوری داشته باشید. در بخش دوم این مقاله به بررسی یک سناریو در این زمینه می‌پردازیم.
