نمودار های شمعی

ارسلان فرهادی 2022-04-8

1 841 2 دقایق

6:35

انواع نمودارهای قیمت در بازار بورس

همان گونه که بیان شد نمودارهای قیمت انواع مختلفی دارند اما در همه ی آن ها یک مشخصه ی ثابت وجود دارد و آن پارامترهای محور عمودی و افقی است .

پادکست انواع نمودارهای قیمت در بازار بورس

در تمام نمودارهای قیمت که در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال من جمله مفیدتریدر دیده می شود محور افقی بازه ی زمانی را نشان می دهد و محور عمودی نشان دهنده ی قیمت سهم است .

اما چه چیزی باعث می شود که نمودارهای قیمت انواع مختلفی داشته باشد؟ آیا از هر نموداری می توان برای تحلیل و آنالیز سهام مختلف استفاده کرد؟

نمودارهای قیمت به سه نوع مختلف تقسیم بندی می شوند :

نمودار شمعی یا کندلی

مهم ترین و پرکاربردترین نمودار قیمت در بازار بورس در سرتاسر جهان نمودار کندلی یا شمعی است و از دو نمودار دیگر ( خطی و میله ای ) استفاده های بسیار محدود و اندکی می شود .

اجزای تشکیل دهنده نمودار شمعی چیست؟

نمودار کندلی یا نمودار شمعی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است . اجزای تشکیل دهنده ی آن “ سایه ” و “ بدنه ” هستند .

سایه به خط های کشیده شده در بالا و پایین بدنه گفته می شود و معمولا نشان دهنده ی نوسان های قیمتی در تایم فریم های مختلف است .

به طور مثال در صورتی که سایه ی شمع بسیار بلند باشد یعنی قیمت سهم مورد نظر در آن تایم فریم نوسان و تغییرات زیادی داشته است و برعکس در صورتی که سایه ی شمع کوتاه باشد نشان می دهد که قیمت سهم تغییرات آن چنانی نداشته است .

بخش دوم و پر اهمیت در کندل بدنه ی آن است . رنگ بدنه ی کندل می تواند سیاه یا سفید باشد . معمولا در نمودارهای قیمتی در صورتی که رنگ بدنه ی شمع سیاه رنگ باشد نشان دهنده افت قیمت سهم بوده است و معمولا این کندل ها در روندهای نزولی بیشتر مشاهده می شوند .

رنگ بدنه ی کندل در صورتی که سفید رنگ باشد نشان دهنده ی روند صعودی سهم است و هنگامی که ارزش قیمت سهم در یک نماد رو به افزایش باشد کندل تشکیل شده دارای بدنه ی سفید رنگ ( یا سبز رنگ ) است .

اجزای تشکیل دهنده کندل

تایم فریم های مختلف در نمودار قیمتی

یکی از موضوعات بسیار مهمی که در نمودار کندلی باید به آن توجه شود تایم فریم است . تایم فریم به معنای بازه ی زمانی مشخص شده ای که تحلیل گر معمولا بر مبنای آن اقدام به آنالیز سهام مختلف می کند .

تایم فریم می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و … باشد و انتخاب نوع تایم فریم می تواند در نتیجه ی تحلیل و به دست آوردن میزان حد ضرر و حد سود بسیار موثر باشد .

هنگامی که تایم فریم به صورت روزانه در نظر گرفته می شود، هر کندلی که در نمودار قیمت سهم مشاهده می شود بیانگر یک روز است . یعنی یک کندل نشان می دهد که روند تغییرات قیمت سهم در یک روز در بازار بورس به چه صورت بوده است و در چه قیمتی بسته شده است .

همچنین هنگامی که تایم فریم به صورت هفتگی انتخاب می شود هر کندل نمایانگر یک نمودار های شمعی هفته و تغییرات قیمتی سهم در طول یک هفته است .

معمولا نمودار های شمعی در بازار بورس ایران تایم فریم بسیار پرکاربرد تایم فریم روزانه است و بر طبق بررسی های انجام شده تایم فریم روزانه دقت بالاتری نسبت به سایر تایم فریم ها دارد و تحلیل هایی که روی نمودارهای قیمت انجام می شود روی تایم فریم روزانه نتیجه ی بهتری به همراه داشته است .

سایر روش های تحلیل چه روش هایی هستند؟ سازمان بورس چه منابعی را در اختیار سهامداران قرار داده است؟

منابع معتبر در بازار سرمایه

خلاصه:

نمودارهای قیمت انواع مختلفی دارند اما آن چه که مورد اهمیت است این است که تمامی آن ها دارای یک محور افقی هستند که بازه ی زمانی و تاریخ را مشخص می کند و یک محور عمودی که قیمت سهام را نشان می دهد . معروف ترین و پرکاربردترین نمودار قیمت نمودار کندلی است .

شاید این مورد را نیز دوست داشته باشید

درباره این مقاله بیشتر بخوانید استراتژی خرید و فروش پله ای در بازار بورس

استراتژی خرید و فروش پله ای در بازار بورس

درباره این مقاله بیشتر بخوانید مدیریت سبد دارایی در معاملات آنلاین سهام و اوراق بهادار

مرداد ۲۸, ۱۳۹۹

مدیریت سبد دارایی در معاملات آنلاین سهام و اوراق بهادار

درباره این مقاله بیشتر بخوانید مزایا و معایب صندوق های معاملاتی

بهمن ۳۰, ۱۳۹۸

مزایا و معایب صندوق های معاملاتی

درباره این مقاله بیشتر بخوانید صندوق سرمایه گذاری طلا

شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

روش تکنیکال، تنها روشی است که قادر به تشخیص و اندازه گیری هیجانات آمیخته در بازار است. نام گذاری‌ها در نمودار‌های شمعی ژاپنی نیز به وضوح از این مطلب پیروی می کنند. این نام‌ها با طرفند‌های گوناگون در تلاشند تا وضعیت هیجانی حاکم بر بازار را در هنگام وقوع این الگو‌ها، بهتر تشریح کنند. بعد از شنیدن عبارت ” دارآویز ” نمودار های شمعی یا ” ابر سیاه ” آیا امکان دارد که فکر کنید بازار از نظر هیجانی در موقعیت مناسبی قرار دارد؟ البته که نه ! هر دوی این الگو‌ها، الگو‌هایی کاهشی هستند و نامشان به وضوح مشخص می کند که بازار در وضعیت نامتعادلی قرار دارد.
البته نمودار های شمعی اینکه وضعیت هیجانی بازار در زمان تشکیل این الگو‌ها نامساعد است، این احتمال را که بازار دوباره به آرامش برسد، رد نمی کند. نکته اینجاست که در هنگام تشکیل الگوی ابر سیاه، خرید‌ها باید در وضعیت تدافعی قرار گیرند، یا حداقل بر اساس جهت کلی روند یا سایر فاکتور‌ها تصمیم‌گیری شود و فروش‌های جدید می توانند آغاز شوند.

دانلود فهرست مطالب کتاب الگوهای شمعی ژاپنی :
۱- مقدمه
۲- پیشینه تاریخی
بخش اول: مفاهیم پایه
۳- ساختار نمودارهای شمعی
۴- الگوهای بازگشتی
۵- ستاره‌ها
۶- سایر الگوهای برگشتی
۷- الگوهای ادامه دهنده
۸- ستاره دوجی جادویی
۹- تمام ترکیب‌ها در کنار هم
بخش دوم: قوانین استفاده همزمان از تکنیک‌ها
۱۰- الگوهای شمعی در کنار یکدیگر
۱۱- نمودارهای شمعی و خطوط روند
۱۲- الگوهای شمعی و سطوح اصلاحی فیبوناچی
۱۳- شمع‌های ژاپنی با میانگین‌های متحرک
۱۴- نمودار شمعی با اسیلاتورها (نوسان نماها)
۱۵- حجم معاملات با نمودار شمعی
۱۶- الگوهای شمعی و امواج الیوت
۱۷- دادوستد تامینی (هجینگ) بانمودار شمعی
۱۸- من چگونه از نمودار شمعی استفاده می‌کنم
جمع‌بندی
واژه‌نامه
واژگان نمودارهای شمعی و فرهنگ‌نامه تصویری