بریک اوت (Breakout) چیست؟

نمودار افزایش زیادی در حجم ، همراه با انتشار سود را نشان می دهد ، زیرا قیمت از ناحیه مقاومت الگوی نمودار مثلث عبور می کند. شکست به حدی قوی بود که باعث شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و به نقطه شکست اولیه باز نمی گردد. این نشانه یک شکست بسیار قوی است.

Fake break چیست - نحوه تشخیص شکست فیک از شکست قطعی

در بحث شکسته شدن خط روند 2 سناریو می‌تواند شکل بگیرد سناریو اول این است که خط روند پس از شکسته شدن و پولبک زدن کف شکسته شده را ازدست بدهد و سناریو دوم این است که پس از شکسته شدن مجدد ناحیه از دست رفته را پس بگیرد.

fake break یاشکست فیک به شکستی اطلاق می‌شود که پس از شکستن خط روند مجدد به آن خط روند ورود کند

تایید شکست ها توسط حجم معاملات به چه معناست؟

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، آتی، فارکس و دیگر بازارهاست. اما معلوم نیست چرا خیلی افراد از آن استفاده نمیکنند. حجم معاملات میتواند به خوبی شکست ها (شکست خط روند، محدوده رنج و …) را تایید کند.

در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر (Validate Breakouts) صحبت کنیم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود. حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.

اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون بریک اوت (Breakout) چیست؟ در این صورت مفاهیمی مثل تله های صعودی و نزولی ( Bull and Bear Traps ) معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر تشخیص دهیم.

هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند. چرا؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است. در واقع این یک False Breakout یا شکست غلط است (یا همان Bull Trap و Bear Trap). در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده این است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.

بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید، حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. در صورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

در تصویر بالا که مربوط به نمودار ۲ ساعته سکه آتی اسفند ماه ۹۴ می باشد، شکست صحیح کانال را مشاهده میکنید. هم در هنگام شکست کانال و هم بعد از آن شاهد افزایش حجم معاملات بوده ایم.

بنابراین اگر شما یک معامله گر Breakout Base هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.

بریک اوت چیست؟

شکست به زمانی اطلاق می شود که قیمت دارایی بالاتر از یک ناحیه مقاومت حرکت می کند یا به زیر یک سطح حمایت حرکت می کند. شکست ها نشان می دهد که قیمت می تواند بریک اوت (Breakout) چیست؟ در جهت شکست شروع به حرکت کند. به عنوان مثال ، شکستن صعودی از الگوی نمودار می تواند نشان دهنده روند صعودی قیمت باشد. شکستهایی که در حجم بالا (نسبت به حجم معمولی) رخ می دهند ، اعتقاد بیشتری دارند ، به این معنی که قیمت به احتمال زیاد در آن جهت پیش می رود.

بریک اوت به شما چه می گوید؟

شکست به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت به طور بالقوه برای مدتی زیر سطح مقاومت یا بالاتر از سطح حمایت قرار داشته است. سطح مقاومت یا حمایت به خطی در شن تبدیل می شود که بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین نقاط ورود یا توقف سطوح ضرر استفاده می کنند. هنگامی که قیمت معاملات در سطح حمایت یا مقاومت را پشت سر می گذارد و معامله گران منتظر افزایش قیمت هستند ، کسانی که نمی خواهند قیمت رشد کند از بازار خارج می شوند و از موقعیت خود خارج می شوند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری شود.
این موج فعالیت اغلب باعث افزایش حجم می شود ، که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح شکست علاقه داشتند. حجم بیشتر از حد متوسط ، ​​به تأیید شکست کمک می کند. اگر حجم کمی در شکست وجود داشته باشد ، ممکن است این سطح برای بسیاری از معامله گران قابل توجه نباشد ، یا هنوز معامله گران کافی برای انجام معاملات نزدیک به سطح اقدام نکرده اند. این شکستهای با حجم کم بیشتر احتمال دارد خراب شوند. در صورت شکست صعودی قیمت ، قیمت به زیر مقاومت کاهش می یابد و در صورت شکست نزولی قیمت ، قیمت به سطح حمایتی که در پایین شکسته بود ، باز می گردد.
برک آوت ها معمولاً با محدوده ها یا سایر الگوهای نمودار از جمله مثلث ، پرچم ، کنج و سر و شانه همراه هستند. این الگوها زمانی شکل می گیرند که قیمت به روشی خاص حرکت می کند که منجر به سطح حمایت و/یا مقاومت می شود. سپس بریک اوت (Breakout) چیست؟ معامله گران این سطوح را برای شکستن مشاهده می کنند.
حتی پس از شکست حجم بالا ، قیمت اغلب (اما نه همیشه) به نقطه شکست قبل از حرکت مجدد در جهت شکست باز می گردد. این امر به این دلیل است که معامله گران کوتاه مدت اغلب شکست اولیه را خریداری می کنند ، اما سپس سعی می کنند به سرعت سود خود را بفروشند. این فروش موقت قیمت را به نقطه شکست باز می گرداند. اگر شکست موفقیت آمیز باشد (نه شکست) ، قیمت باید در جهت شکست حرکت کند. اگر اینطور نباشد ، یک فیک بریک اوت است.

معامله گران که از شکست ها برای شروع معاملات استفاده می کنند ، معمولاً در صورت شکست از دستورات stop loss استفاده می کنند. در صورت حرکت طولانی مدت در مسیر صعودی ، حد ضرر معمولاً درست زیر سطح حمایت قرار می گیرد.

نمودار افزایش زیادی در حجم ، همراه با انتشار سود را نشان می دهد ، زیرا قیمت از ناحیه مقاومت الگوی نمودار مثلث عبور می کند. شکست به حدی قوی بود که باعث شکاف قیمت شد. قیمت همچنان به حرکت خود ادامه می دهد و به نقطه شکست اولیه باز نمی گردد. این نشانه یک شکست بسیار قوی است.

معامله گران می توانستند از شکست برای ورود احتمالی به بریک اوت (Breakout) چیست؟ موقعیت های بلند و یا خروج از موقعیت های کوتاه استفاده کنند. در صورت ورود طولانی مدت ، حد ضرر دقیقاً زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر حمایت مثلث) قرار می گیرد. از آنجا که قیمت با شکست بزرگ روبرو شد ، این مکان توقف ضرر ممکن است ایده آل نباشد. پس از ادامه روند صعودی ، می توان حد ضرر را کاهش داد تا ریسک را کاهش یابد.

تفاوت بین برک آوت و بالا/پایین ۵۲ هفته ای

اگر شکست در نزدیکی بالا/پایین قیمت قبلی رخ دهد ، می تواند منجر به حرکت قیمت به بالاترین یا پایین ترین سطح ۵۲ هفته ای شود. بالا یا پایین ۵۲ هفته به سادگی بالاترین یا پایین ترین قیمتی است که در سال گذشته مشاهده شده است.

محدودیت های استفاده از بریک اوت

دو مشکل اساسی در استفاده از شکست وجود دارد. مشکل اصلی فیک بریک اوت ها هستند. قیمت اغلب فراتر از مقاومت یا حمایت حرکت می کند و قیمت بریک می کند. سپس قیمت معکوس می شود و به حرکت در مسیر شکست ادامه نمی دهد. که به این اتفاق فیک بریک اوت گفته می شود.