استراتژی گزینه های باینری

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

تجربیات چند ساله نشان می دهد که بازار همواره با شروع حرکت خود از خط روند به چنین خطوطی نمی رسد و چه بسا که بازار نیمی از فاصله خط روند و کانال را پیموده و با تشکیل یک الگوی باز گشتی، بازگشت نماید؛ لذا برای تعیین حد سود بهتر است از ابزار های دیگری چون تراز های فیبوناچی استفاده نمایید. در هر حال اگر بازار پیش از برخورد به خط کانال باز کردن بهتر است خط کانال دیگری بر اساس نقطه جدید ترسیم گردد. خط کانال جدید از این پس مبنای ناحیه سود معاملات قرار می گیرد که در شکل زیر نمایش داده شده است البته نبایستی خط روند نزولی را نیز از یاد برد چه بسا که بازار به خط کانال جدید نرسیده و به خط روند جدید عکس العمل نشان دهد که در شکل 1 نشان داده شده است. در هر حال آنچه که مهم است توجه به تمام مولفه های موجود در یک ناحیه معاملاتی است.

اگر بازار با تشکیل کانال های کم عرض تو، فاصله خود را با خط روند کاهش دهد. در واقع نشانه های ضعیف بودن بازار ظاهر می گردد چه را که این نشانه ها در نهایت منجر به شکست خط روند و بازگشت قیمت شوند که در چنین مواقعی با تأیید واقعی بودن شکست می توان معاملات بازگشتی را طراحی نمود. برای نمونه در شکل زیر بازار پس از صعود از نقطه به خط کانال نخستین نرسیده و با تشکیل یک فراکتال پایین تر در نقطه 5 موجب شده که فاصله خط روند و کانال بعدی کمتر شوند. در این موقعیت با تشکیل یک روند نزولی در نهایت نیز خط روند صعودی را می شکند.

شکل 1. کاهش فاصله خط روند از خط کانال در نقطه 5

با شکست خط روند و تأیید آن بایستی منتظر تشکیل روند جدیدی باشیم چرا که بازار همواره بر اساس روند حرکت می کند؛ لذا به محض ظهور نشانه های روند جدید بایستی خطوط روند و کانال را بر اساس شرایط جدید ترسیم نماییم. نمونه ای از چنین شرایطی را در شکل 2 مشاهده می نمایید. در این شکل، خط روند در ابتدا نقش حمایت و خط کانال نقش مقاومت داشته است اما با بازگشت روند، نقش این دو عوض شده است؛ یعنی خط روند نقش مقاومت و خط کانال نقش حمایت پیدا کرده است.

شکل 2. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط روند صعودی

اگر بازار در شرایطی حمل کانال خود را بشکند می توان استنباط کرد که با روند، بسیار قدرتمندی مواجه می باشیم. در چنین مواقعی بایستی خط روند و کانال جدید را ترسیم نمود. همان گونه که در شکل مقابل نشان داده شده با شکست خط کانال ۱-۳، خط روند جدید با اتصال نقاط ۴ و 6 و خط کانال جدید نیز به موازات آن رسم می شود.

شکل 3. شکل گیری خط روند و کانال جدید پس از شکستن خط کانال صعودی

حرکت بعد از شکست.

در بسیاری از منابع میزان حرکت بازار بعد از شکست یک خط روند را معادل عرض کانال اعلام می کنند که مطلب صحیحی نیز می باشد اما چه بسا که بازار پیش از رسیدن به این محدوده باز گردد؛ اتفاقی که به کرات در بازار مشاهده می شود. در انتهای مقاله «اعتبار خط کانال» توصیه این است که بخشی از معاملات انجام شده خود را در فاصله 8 / 61 درصدی عرض کانال بسته و مابقی را برای وصول به فاصله ۱۰۰ درصدی باز بگذارید. این باعث می شود که در صورت عدم وصول بازار به محدوده مورد نظر بتوانیم حداقل بدون زیان از بازار خارج شویم.

اعتبار خط کانال

شکل 4. معمولا بازار پس از شکست خط روند به اندازه عرض کانال حرکت می کند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2020/07/Channel-line-validation.jpg 224 224 مجید قربانی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png مجید قربانی 2020-07-27 20:54:49 2020-07-27 21:18:12 اعتبار خط کانال و حرکت بعد از شکست خط روند

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

شناخت الگوهای قیمتی بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک به حساب می‌آید که به تریدرهایی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، کمک بسیاری خواهد کرد. در مقالات آموزشی قبلی به بررسی برخی از مهم‌ترین الگوهای قیمتی از جمله الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. اما یکی دیگر از الگو‌های جذاب و پرکاربرد در تحلیل‌ تکنیکال «الگوی پرچم» است که در گروه الگوهای ادامه‌دهنده‌ طبقه‌بندی می‌شود. این الگو معمولاً در میانه‌ی‌ روند‌ صعودی‌ و یا نزولی نمایان‌‌ شده و ادامه‌دار‌ بودن‌ کانال قیمت در تحلیل تکنیکال روند را تایید می‌کند. البته گاهی و در شرایط خاص به عنوان یک الگوی‌ بازگشتی نیز عمل می‌کند. در ادامه‌ی این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به توضیح دقیق‌تر الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ خواهد‌ شد.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چگونه است؟

همان‌طور که گفتیم، الگوی پرچم (Flag)، از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آید که در مواقع اصلاحی و پس از شکل‌گیری یک‌روند قوی در بازار به وقوع می‌پیوندد. در الگوی پرچم ابتدا بعد از یک روند صعودی، قیمت در کانالی که دارای شیبی با زاویه‌ی مخالف شیب جهت ترند صعودی اول هست، تشکیل می‌شود. در نهایت و بعد از مدتی که قیمت در این کانال حرکت کرد، درست در نقطه‌ای که بتواند این کانال را در جهت ترند قبلی خودش بشکند، الگوی پرچم تشکیل می‌شود. در این زمان و بعد از خروج قیمت از این کانال، می‌توان آغاز به خرید کرد. (نقطه‌ی شروع را در نقطه‌ی پایین‌تر از تشکیل پرچم و در داخل کانال باید قرار دهیم).

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

یک الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از دو بخش مهم به نام بدنه‌ی پرچم و کانال قیمت در تحلیل تکنیکال میله‌ی پرچم تشکیل شده‌ است.

بدنه پرچم: در الگوی پرچم منظور از بدنه‌ی پرچم، کانالی است که قیمت در آن در حال نوسان می‌باشد. بدنه‌ی پرچم می تواند به شکل مثلث و یا مستطیل باشد. در الگوی پرچم‌ عادي، بدنه یک مستطیل کانال قیمت در تحلیل تکنیکال کوچک و با شیبی خلاف روند قبلی می‌باشد. یعنی اگر میله‌ی پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد، مستطیل رو به بالاست. اما در الگوی پرچم مثلث، بدنه مثلث متقارنیست با شیب افقی. درست مانند یک مخروط که در ابتدا سطح مقطع زیادی دارد ولی کم‌کم باریک می‌شود.

میله پرچم: میله‌ی پرچم نیز همان گام‌ قیمتی است که وارد‌‌ کانال‌ پرچم شده است. در واقع، میله‌ی پرچم از صعود یا نزول شدید کانال قیمت در تحلیل تکنیکال قیمت تشکیل می‌شود. معمولاً میله‌ی پرچم پس از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می‌افتد.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

با مدلهای مختلف الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

در حالت کلی، ۴ نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در این بخش به بررسی هر یک از این موارد به صورت جداگانه می‌پردازیم.

الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی مشاهده می‌کنیم که بازار حرکت قوی و پرقدرت رو به بالا دارد و به حالت صعودی حرکت می‌کند و پس از این حرکت قدرتمند، بازار در یک محدوده‌ای نوسان می‌کند و بعد از شکست یکی از سطوح حمایت و یا مقاومت در این محدوده، به حرکت خود در آن جهت ادامه می‌دهد و شکلی شبیه پرچم ایجاد می‌کند. در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی، درست برعکس الگوی پرچم صعودی می‌باشد که در آن یک حرکت قوی نزولی و رو به پایین (میله‌ی پرچم) داریم. سپس پس کانال قیمت در تحلیل تکنیکال کانال قیمت در تحلیل تکنیکال از یک نوسان و استراحت برای قیمت در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص، با وقوع یک شکست قیمت به حرکت خود در جهت روند نزولی قبلی، ادامه خواهد داد. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال از نوع نزولی نیز، اندازه‌ی حرکت قیمت هم به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم صعودی مثلث

در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال ساختار پرچم به همان صورتی که در الگوی پرچم صعودی مستطیل بود می‌باشد. یعنی یک حرکت قیمتی قوی و رو به بالا داریم. اما حرکت نوسانی قیمت شبیه به یک مثلث می‌باشد. سپس شکست قیمتی در جهت روند صعودی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت در این الگو نیز به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث هم برعکس الگوی قبلی می‌باشد. یعنی در این نوع از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال یک حرکت قیمتی قوی در جهت نزولی و رو به پایین داریم. سپس قیمت در محدوده‌ای به شکل مثلث نوسان و استراحت می‌کند و بعد از آن شکستی در جهت روند نزولی قبلی اتفاق می‌افتد. اندازه‌ی حرکت قیمت هم که دقیقاً به اندازه‌ی حرکت اولیه‌ی قیمت در آن جهت می‌باشد.

نکاتی در رابطه با الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

نکاتی در رابطه با الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

بیان نکته‌هایی در خصوص الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال

  • تفاوت این الگو با سایر الگوهای ادامه‌دهنده در این است که علاوه بر این‌که بازار باید جهت و روند مشخصی داشته باشد (پیش‌شرط همه‌ی الگوها)، شکل روند نیز مهم است. روند اولیه در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال باید شتاب زیادی داشته باشد.
  • در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از حالت ترند قوی خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه حرکت می‌کند.
  • با شکسته شدن خط مقاومت، انتظار بر این است که بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد.
  • گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال مانند یک الگوی‌ بازگشتی عمل می‌کند؛ یعنی زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ هیچ‌گاه قبل از‌ مشاهده‌ی شکست کانال‌ پرچم، اقدام به‌ خرید‌ و فروش بر اساس این‌ الگو نکنید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ ، راجع به الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کردیم. دقت داشته باشید که برای خرید و فروش با استفاده از این الگو، به منظور کسب سود، حتماً در نقطه‌ی شکستن بدنه‌ی پرچم اقدام به خرید نمایید و به اندازه‌ی میله‌ی پرچم سود بگیرید، سپس سهم خود را به فروش برسانید. برای شناخت بهتر الگوهای قیمتی، توصیه می‌کنیم که در نمودارهای واقعی، الگوهای مختلف را شناسایی کنید و با تمرین و تکرار بر این الگوها و نحوه‌ی عملکردشان مسلط شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید از دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی استفاده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی مفید در زمینه‌ی بورس شما را در زمینه‌ی ورود و سرمایه‌گذاری صحیح به این بازار پر نوسان همراهی نماید.

تحلیل تکنیکال

تکنیکال تک سهم «غزر» و دوستان.

در این نوشتار به بررسی تکنیکالی 7 سهم غذایی پرداخته ایم.

«وسپهر» چه اهدافی در سر دارد؟!

«وسپهر» چه اهدافی در سر دارد؟!

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، شاهد تشکیل الگوی هارمون.

اصلاح «دجابر» تمام می شود؟!

اصلاح «دجابر» تمام می شود؟!

از اواسط مرداد ماه سال 99 و با ثبت قله 3050 تومان ، کانال قیمت در تحلیل تکنیکال سهم وارد روند اصلا.

تحلیل بازارهای جهانی

تحلیل بازارهای جهانی

قیمت در حال حاضر در یک منطقه حساس قرار دارد. محل تلاقی خط روند صعودی ب.

«نوین» خریدنی است؟!

«نوین» خریدنی است؟!

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، قیمت سهم در آذر ماه 99.

کدام صنعت بورس بازهم جای رشد دارد؟

کدام صنعت بورس بازهم جای رشد دارد؟

خودرو ، دارویی ، پالایشی یا. ؟

«شدوص» و شکست سقف قبلی.

«شدوص» و شکست سقف قبلی.

هر چه خرید به این ناحیه نزدیک تر باشد از ریسک کمتری برخوردار است. در ص.

تکنیکال حفاری شمال

تکنیکال حفاری شمال

حفاری شمال در حال نزدیک شدن به مقاومت بسیار مهم 5340 ریالی است.

تحلیل «فسرب»

تحلیل «فسرب»

ملی سرب و روی ایران در یک کانال صعودی در حال حرکت است و پس از رسیدن به.

«شکربن» و نوسانات کانالیزه.

«شکربن» و نوسانات کانالیزه.

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، پس از ثبت 198 تومانی در.

«خودرو» بخریم؟!

«خودرو» بخریم؟!

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه قیمت سهم از آبان ماه سال گذش.

تکنیکال طلا ، سکه و بورس

تکنیکال طلا ، سکه و بورس

قیمت در حال حاضر در یک منطقه حساس قرار دارد. محل تلاقی خط روند صعودی ب.

نوسانات کانالیزه «شیران»

نوسانات کانالیزه «شیران»

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، قیمت سهم حدود 18 ماه است ک.

«شتران» و یک مقاومت مهم.

«شتران» و یک مقاومت مهم.

در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، بعد از ریزش سنگین قیمت.

سهم های گروه «ز» را بخریم!؟

سهم های گروه «ز» را بخریم!؟

اگر به سهام دامپروی ها و شرکت های فعال در حوزه کشاورزی فکر می کنید بخو.

تحلیل «سیمرغ»

تحلیل «سیمرغ»

سیمرغ به تازگی توانسته از مقاومت سقف کانال محدوده 28000 ریال عبور کند.

Bourse24 Ads 111

Bourse24 Ads 32

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل

آدرس : تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶، کدپستی ١۴٣٣٧١۴٣٨١

پیامک بورس24 : 30008449

مجوزها

شماره شاپا : 2251-6883

سخن بزرگان

ساده ترین راه رشد برای من آن است که خودم را در محاصره افراد باهوش تر از خودم قرار دهم

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا