کپی تریدینگ چیست

یکی از استراتژی های کاربردی و مفید در حوزه ترید ارزهای دیجیتال، سوشال تریدینگ (Social Trading) است.

کپی تریدینگ چیست

Mon, 17 Aug 2020 09:27:13 +0000

https://hamyarpardakht.com/?p=22153 کپی تریدینگ چیست!؟

١- در سیگنال تو فالو هیچ درصدی از سود شما به تریدر پرداخت نخواهد شد. و درآمد تریدر تنها مقداری از اسپرد هست که از کارگزاری می گیرد. به این نوع کپی تریدینگ، سوشیال تریدینگ هم گفته می شود که خارج از کارگزاری تریدر ها و سرمایه گذاران را (از هر کارگزاری) به هم وصل می کند.

٢- شما فقط کافی است حساب کارگزاری خود را به پلتفرم وصل کنید. توجه داشته باشید که تمامی واریز و برداشت در حساب کارگزاری خودتان انجام می شود، و هیچ انتقال مالی به پلتفرم سیگنال تو فالو انجام نمی شود.

٣-در سیگنال تو فالو بر خلاف بقیه پلتفرم ها تمامی داده های نمودار بر اساس اکیویتی (equity) هست و حتی سیستم نموداری (VAMI) هم به سرمایه‌گذار کمک می‌کند که بدون در نظر گرفتن بالانس تریدر رشد سرمایه ١٠٠٠ دلار از روز اول شروع معاملات تریدر را ببیند. در واقع هیچ تریدری نمی تواند نتیجه کار خود را دستکاری کند.

۴- تمامی معاملات تریدر با جزییات کامل در پلتفرم موجود است. و پلتفرم با سیستم امتیاز دهی (STF) عملکرد تریدر را بر اساس میزان ریسک و سود دهی رده بندی کرده است. و لول ریسک هر تریدر مشخص است.
۱- ماجرا کپی تریدینگ چیه ؟
کپی تریدینگ یعنی شما همزمان و اتوماتیک بتونید معاملات تریدرهای حرفه ای و با تجربه را دنبال کنید. و مثل آنها سود کنید. ویدیو ها را ببینید.

۲- آیا کپی تریدینگ ریسکیه؟

هیچ کسب و کاری عاری از ریسک نیست و فارکس هم ریسک خودشو داره.
شما با دنبال کردن تریدرهای با تجربه و انجام دادن تنظیمات مناسب کپی ترید ریسک تان را می تونید تا حد زیادی پایین بیارید.

تمامی انتقالات در حساب کارگزاری فارکس تایم انجام می شود و شما هیچگونه انتقال مالی به سیگنال تو فالو نخواهید داشت. ۴- چند درصد از سود خود را باید به تریدر بدیم و آیا پلتفرم هزینه ای داره؟

در سیگنال تو فالو هیچ درصدی از سود شما به تریدر پرداخت نخواهد شد. و درآمد تریدر تنها مقداری از اسپرد هست که از کارگزاری می گیرد. به این نوع کپی تریدینگ، سوشیال تریدینگ هم گفته می شود که خارج از کارگزاری تریدر ها و سرمایه گذاران را (از هر کارگزاری) به کپی تریدینگ چیست هم وصل می کند.
استفاده از پلتفرم هم هیچگونه هزینه ای ندارد.

۵- آیا برای کپی تریدینگ باید ترید را یاد بگیرم؟
نه لازم نیست، شما کافی که نحوه استفاده از پلتفرم و تنظیمات را یاد بگیرید،

۶-از کجا شروع کنم، ثبت نام چطوریه؟

اگر کپی تریدینگ چیست شما هیچ گونه حساب کارگزار فارکسی ندارید. در وبسایت Signaltofollow.com ثبت‌نام کنید و ویدیو ها در لینک ها زیر را به ترتیب دنبال کنید. (زبان را می توانید فارسی کنید.)

و برای باز کردن حساب لایو مطابق این ویدئو عمل میکنید

٧-حساب ترید فارکس تایم خودمو چه طوری وصل کنم؟

معرفی پلتفرم SignaltoFollow

١-چطوری بدونم تریدری که دنبال می کنم خوبه؟

برای انتخاب یک تریدر مناسب معیارها و فاکتورهای زیادی هستند. میزان سرمایه شما و قدرت ریسکتان هم باید در نظر گرفته شود. برای دریاف اطلاعات کامل ویدیو زیر را ببینید.

٢-راهای دنبال کردن چیه و تنظیمات حرفه ای را چطوری انجام بدم؟
شما به چهار روش می توانید یک تریدر را دنبال کنید و تنظیمات حرفه ای و اما بسیار ساده را داشته باشید، ویدیو زیر که بسیار مهم است را حتما ببینید.

٣-مهم‌ترین نکات کدومان؟
۱- حداقل پیشنهادی تریدر را حتما دنبال کنید.
بهتر است که برای دنبال کردن مدیریت ریسک تریدر حداقل پیشنهادی آن را دنبال کنید.
برای مثال اگر حداقل پیشنهادی ١٠٠٠ دلار است. کمتر از آن را در تنظیمات قرار ندهید.

٢- بسته به سرمایه تان فقط بین ٢-۵ تریدر را دنبال کنید. بیشتر از آن باعث پخش شدن بیشتر سرمایه شما بین تردرها می شود که سود دهی شما را پایین می آورد.

٣- مراقب اندازه معاملات خود باشید بعضی از
تریدر ها معاملات بسیاری در روز باز می کنند.

۴- توقف و خروج اجباری
سعی کنید که در تنظیمات این قسمت را با توجه به مدیریت ریسکتان پر کنید. اگر نهایت ریسکتان ٢۵ درصد است آن را از کل سرمایه کم و باقیمانده را در این قسمت قرار دهید. مثلاً برای سرمایه ١٠٠٠٠ دلار و نهایت ریسک ٢۵ درصد آن عدد ٧۵٠٠ دلار می شود.

سوشال تریدینگ چیست؟

افراد تازه کار با استفاده از روش سوشال تریدینگ می توانند اقدامات افراد حرفه ای بازار را آنالیز و بررسی کنند و اقدامات خود را بر اساس آنها پایه ریزی کنند همچنین افراد حرفه ای می توانند با ارایه استراتژی های کپی تریدینگ چیست خود کسب درآمد کنند.

سوشال تریدینگ چیست؟

افراد مبتدی و کسانی که قصد ندارند جهت یادگیری بازار ارز دیجیتال وقت زیادی صرف کنند و همچنین به درآمد زایی در فضای ارز دیجیتال علاقه مند هستند می توانند از سوشال تریدینگ استفاده کنند.

سوشیال تریدینگ یک برنامه اجتماعی و نوعی معامله گری است برای به اشتراک‌گذاری نتیجه معاملات و استراتژی‌های به‌کار رفته در آن‌ها که کاربران از طریق انتشار استراتژی‌های کاری خود یا مشاهده و تکرار استراتژی‌های سایر کاربران می توانند به درآمدزایی در این فضاها بپردازند .

هر کسی می تواند با تجربه یا بدون تجربه قبلی در این نوع از معامله شرکت کند. بنابراین ،سوشیال تریدینگ در بازار سهام ، کالاها و شاخص ها نیز محبوب شده است

یکی از استراتژی های کاربردی و مفید در حوزه ترید ارزهای دیجیتال، سوشال تریدینگ (Social Trading) است.

سوشال تریدینگ شکلی از سرمایه‌گذاری است که به کاربران اجازه می‌دهد رفتار دیگران در بازار به خصوص رفتار متخصصان را مشاهده و تکرار کنند.

سوشال تریدینگ به دانش کمی دربارۀ بازارهای مالی نیاز دارد و هزینۀ کمی هم برای سرمایه‌گذاران دارد. بنابراین گزینه مناسبی است برای کسانی که قصد ندارند جهت یادگیری بازار ارز دیجیتال وقت زیادی صرف کنند.

پلتفرم سوشال تریدینگ

پلتفرم سوشال تریدینگ در واقع یک شبکۀ اجتماعی است که به کاربران امکان می‌دهد که گزارش معاملات خود را به اشتراک گذاشته و از معاملات یکدیگر باخبر شوند. در واقع این پلتفرم شبیه هر شبکۀ اجتماعی دیگری است که کپی تریدینگ چیست افراد محتوای مناسب پلتفرم را به اشتراک می‌گذارند.

روش کار سوشال تریدینگ به این صورت است که شما عضو یک پلتفرم می شوید و گزارش‌ معاملات کاربران پلتفرم را می توانید مشاهده و بررسی کنید. و بعد از جستجو و پیدا کردن استراتژی مناسب خود با یک کلیک ساده استراتژی را کپی کرده و در معاملات خود تکرار کنید.

نکته: بخاطر داشته باشید اگر قصد استفاده از سوشال تریدینگ را دارید به عملکرد استراتژی مورد نظر در معاملات قبلی توجه کنید و ریسک الگوبرداری از ان استراتژی را بررسی کنید.

امکان کپی کردن استراتژی سایر کاربران یکی از ویژگی های مهم پلتفرم های سوشیال تریدینگ است

در این پلتفرم ها شما امکان آشنایی با معامله گرانی را دارید که سبک معامله گری مناسبی دارند و میتوانید آنهارا دنبال کنید تا همه معاملاتی که او انجام می دهد بصورت اتوماتیک در حساب شما هم کپی شود.

در سوشیال تریدینگ شما دسترسی و اطلاعات حساب معاملاتی تان را برای سایت یا هرجای دیگری فاش نمیکنید این در حالی است که امکان درآمد زایی برای معامله گران حرفه ای و موفق از طریق ارایه استراتژی و سیگنال به سایر افراد را هم می دهد.

از دیگر مزایای استفاده از سوشال تریدینگ این است که علاوه بر اینکه امکان کسب درآمد برای معامله گران حرفه ای بازار در این فضا وجود دارد افرادی که از سوشال تریدینگ معاملات خود را کپی کرده اند هم می توانند کسب درامد کنند.

سوشیال تریدینگ فضایی را برای افراد تازه کار که می خواهند نتایج و استراتژی های معاملاتی سایر افراد را به صورت لحظه ای پیگیری و دنبال کنند فراهم کرده است..

در شبکه های سوشیال تریدینگ هیچ یک از کاربران نمی توانند ضرر و زیان هایی را که متحمل شده اند از سایر کاربران مخفی کند زیرا کاربران باید اطلاعات مربوط به همه معاملات موفق و ناموفق خود را منتشر کنند.

سوشیال تریدینگ، فضای مناسبی برای گفت وگو و مشورت با سایر کاربران است.

اگر بخواهیم به معایب این پلتفرم و شکبه اجتماعی اشاره کنیم باید بگوییم که:

میزان ریسک معاملات در اکثر این شبکه ها به کاربران گزارش داده نمی شود .

مورد دیگر سرعت کم و کندی معاملات است که باعث می شود نتیجه معاملات کاربران از یک استراتژی یکسان نباشد (البته در بعضی از شبکه های سوشیال تریدینگ سعی شده است که پیش بینی میزان خطا و وقفه های احتمالی برای کاربران ایجاد شود تا آن ها بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت خود را در شبکه های سوشیال تریدینگ آغاز کنند.).

کپی تریدینگ

اکثرا کپی تریدینگ را با سوشال تریدینگ یکی می دانند و یا باهم اشتباه می گیرند در حالی که کپی تریدینگ تنها یک نوع سوشال تریدینگ است. پلفترم‌های کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد نه تنها تریدرهای دیگر را دنبال کنند، بلکه به صورت اتوماتیک معاملات آن‌ها را نیز تقلید کنند. تریدرها در این پلتفرم‌ها نسبت به تخصص و میزان دارایی و سابقۀ حضور در بازار رتبه‌بندی می‌شوند. با کمک این رتبه‌بندی تریدرهای تازه‌کار می‌توانند تریدری که قصد دارند معاملات او را کپی کنند، راحت‌تر پیدا کنند.

ترید آینه‌ای (Mirror Trading)

روش دیگری از سوشال تریدینگ ترید اینه ای است که شبیه به کپی تریدینگ است با این تفاوت که کاربر به جای انتخاب روش معاملات یک معامله گر خاص برای کپی کردن، یک استراتژی خاص را انتخاب می‌کند.

به این صورت که تریدر میزان سودی که قصد دارد به آن برسد را انتخاب کرده، سپس حد ضرر را مشخص می کند. استراتژی یک معامله گر را انتخاب می کند و در زمان فرصت خرید و فروش طبق استراتژی مشخص شده و معاملات آن معامله گر عمل خواهد کرد.

معاملات آینه‌ای بیشتر توسط تریدرهای باتجربه در فارکس استفاده می‌شود که سرعت انجام معاملات در آن بیشتر و سرمایه در گردش بازار نیز بالاتر است.

Copy Trading چیست؟

کمابیش عبارت “کپی تریدینگ” مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید.

نکته مهم این است که تریدری را انتخاب کنید که با مدل سرمایه‌گذاری و اهداف شما همخوانی داشته باشد؛ مثلاً اگر در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه‌کار هستید، باید تریدری را انتخاب کنید که در اجرای معاملات خود رفتار محافظه‌کارانه دارد و یا اگر به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) تمایل دارید، نباید تریدری را دنبال کنید که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به‌کار می‌گیرد. در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، تمرکز اصلی سرمایه‌گذار افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ در حالی که در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، الگوی سرمایه‌گذاری خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال باارزش به‌نظر می‌رسند.

انواع کپی Copy Trading
استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این کپی تریدینگ چیست حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید. کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود.

بررسی نحوه کارکرد Copy Trading

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

-وارد حساب کاربری در صرافی مدنظر خود می‌شوید و یک API ایجاد می‌کنید؛ رابط برنامه نویسی یا Application Programming Interface (به‌اختصار API) مجموعه‌ای از پروتکل‌ها و ابزار ها برای ایجاد نرم افزار است. APIها نحوه تعامل اجزای نرم افزار را تعیین می‌کنند. برای مثال، مشخص می‌کنند که از چه اطلاعاتی استفاده شود و چه اقداماتی صورت بگیرد.
-سپس باید تریدر یا ربات ترید (Trading Bot) مدنظر خود را انتخاب کنید.
-در مرحله بعدی، باید معامله‌گر یا ربات معاملاتی را فالو کنید. بقیه موارد به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.