الگو سر و شانه چیست ؟
هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.
الگو سر و شانه: یک راهنمای معامله گر
اغلب به عنوان یکی از قویترین الگوهای کلیدی معکوس مورد توجه قرار گرفته است، الگو نمودار نمودار سر و شانه توسط تازه کارها و تجار و تجار و تجار کار به طور یکسان در هر دو بازار فارکس و سهام مورد استفاده قرار می گیرد. مزیت این الگو نمودار است مناطق تعیین شده برای تعیین سطوح ریسک و اهداف سود.
الگوی معکوس در هر زرادخانه معامله گر به همان اندازه مفید است و روش مشابهی با الگوی سنتی سر و شانه دارد. سهام سر و شانه سهام و تحلیل تجزیه و تحلیل فارکس همان منطق را انجام می دهد و آن را یک ابزار عالی برای وارد کردن یک رکورد تجاری می کند.
الگوی سر و شانه نمودار: سخنرانی های اصلی
- الگوی سر و شانه چیست؟
- الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
- نحوه شناسایی الگوهای سر و شانه در فارکس و نمودار سهام
- مزایا و محدودیت های الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی نمودار سر و شانه یک الگوی قیمت معکوس است که به معامله گران کمک می کند تا زمانی که یک معکوس ممکن است پس از یک دوره روند خود را خسته کرده است این معکوس پایان روند صعودی را نشان می دهد. الگوی سر و شانه شکل ظاهری شبیه به نام تختش است که شامل شانه چپ، سر، شانه راست و شکل گردن است (نگاه کنید به تصویر زیر).
توجه: برنامه نویسان ما توسعه یافته اند ربات فارکس سودآور با ریسک کم و سود پایدار!
الگوی معکوس سر و شانه چیست؟
الگوی معکوس سر و شانه نشان دهنده ساختار مشابه نسخه استاندارد است، اما معکوس شده است، و آن را در یک روند نزولی قابل مشاهده است (نگاه کنید به تصویر زیر). سر و شانه های معکوس نشان می دهد که یک روند نزولی معکوس ایجاد می شود زیرا پایین ترین سطوح ایجاد شده است.
نحوه شناسایی الگوهای سر و شانه در نمودارهای فارکس و سهام
شناخت الگوی سر و شانه در هر دو نمودار فارکس و سهام، اقدامات مشابهی را شامل می شود؛ آن را یک ابزار همه کاره برای درج در هر استراتژی معاملاتی . لیست زیر، هنگام شناسایی این الگوی، یک بخش ساده ای از نقاط عمل کلید می دهد:
- تعیین روند کلی بازار با استفاده از قیمت عمل و شاخص های فنی (روند صعودی پیشین)
- جدا کردن سر و شانه نمودار ساخت و ساز
- فاصله بین "سر" و "شانه ها" باید تا حد امکان به همان اندازه فاصله باشد
- خط گردن را در نقطه کم بین هر دو شانه قرار دهید - ترجیحا افقی اما واجب نیست
چگونگی تبدیل الگو سر و شانه
هنگامی که یک معامله گر می داند چگونه می تواند الگوهای استاندارد و معکوس سر و شانه را شناسایی کند، نسبتا آسان است که آن را به تجزیه و تحلیل فنی در هر دو بازار فارکس و سهام استفاده کنید.
تجارت سهام با الگوی سر و شانه
نمودار بالا یک الگوی سر و شانه را نشان می دهد آلمان 30 (DAX 30) شاخص سهام . شکل گیری الگوی با خط گردن برجسته شده توسط خط افقی نقطهای آبی روشن است. معامله گران به دنبال یک تجارت کوتاه پس از تأیید نزدیک به زیر خط گردن که به وسیله برچسب "ENTRY" در نمودار یا حرکت الگو سر و شانه چیست ؟ پیپ زیر خط گردن دیده می شود، وارد می شوند. برخی از معامله گران قوانین نزدیک به دو روزه را که پیش از باز کردن تجارت کوتاه، بسته شدن شمع دوم زیر خط گردن را ضروری می دانند، به کار می گیرند. بازرگانی بر روی پیپ سقوط زیر خط گردن اجازه می دهد تا معامله گران از حرکت کامل استفاده کنند اما این تاکتیک خطرناک تر از آن است که شکستن زیر خط گردن با نزدیک شدن شمع تایید نشده است.
یک قاعده کلی برای تعیین کردن وجود دارد متوقف کردن و محدود کردن سطوح با توجه به نقطه بالا از سمت راست، سطح توقف را مشخص می کند در حالی که فاصله عمودی بین خط گردن و بالای سر 'تقریبی فاصله حد - 1832.8 پیپ ها در این مورد. این نسبت ریسک و پاداش در این تجارت تقریبا 1: 1.2 است که هنوز در DailyFX توصیه می شود مدیریت ریسک پارامترها.
تجارت فارکس با الگوی معکوس سر و شانه
الگوی معکوس سر و شانه در USD / ZAR جفت ارز فارکس نشان دهنده یک ساختار نامتقارن است که در اکثر سازه ها کاملا رایج است. با این حال، خط گردن کمی تضعیف شده است، اما همچنان یکپارچگی الگو را حفظ می کند.
سطح ورودی طولانی توسط شکستن گردن و یا شمع قیمت نزدیک بالای خط گردن برجسته شده است. این توقف فاصله از پایین به پایین از "شانه راست" گرفته شده است محدود کردن فاصله با اندازه گیری فاصله از 'سر' کم تا خط گردن محاسبه می شود.
مزایا و معایب الگوی سر و شانه
آسان برای شناسایی معامله گران با تجربه تر
برای معامله گرهای تازه کار شناسایی مشکل است
ریسک تعریف شده و سطح سود را دریافت می کند
شمع تایید ممکن است نزدیک به دور گردن قرار گیرد و در نتیجه فاصله زیادی از ضرر متوقف شود که ممکن است لازم باشد مورد بررسی قرار گیرد
پتانسیل بهره برداری از جنبش های بزرگ بازار
قیمت می تواند به عقب برگرداند و بازخوانی خط گردن اغلب تجار مبتدی را گیج می کند
آشنایی با الگوی کازیمودو
سلام. با قسمتی دیگر از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال و معامله به کمک الگوهای نموداری در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این مقاله آموزش پیداست، در این قسمت از مجموعه بلاگ آکادمی ترید دکتر رضا رضایی قصد داریم به معرفی الگوی کازیمودو یا QM بپردازیم. پس اگر قصد یادگیری تحلیل با این الگوی حرفه‌ای را دارید با ما همراه باشید.
معرفی الگوی کازیمودو و انواع آن
الگوی کازیمودو یا کیو ام همانطور که در تصویر زیر می‌بینید شباهت بسیار زیادی به الگوی سر و شانه یا Head & Shoulders که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به صورت جامع در مورد آن صحبت کردیم دارد. اما اگر با دقت به شکل کلی این دو الگو دقت کنید، متوجه وجود تفاوت‌هایی میشوید. این شباهت و تفاوت‌ها که بین این دو الگو وجود دارد باعث شده است تا بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران بازارهای مالی الگوی کازیمودو یا کیو ام را نوع حرفه‌ای یا پیشرفته‌تر الگوی سر و شانه بدانند و آن را جز الگوهای مدرن تحلیل تکنیکال در نظر بگیرند.
به طور کلی الگوی QM مانند الگوی سر و شانه در دو حالت صعودی و نزولی که در تصویر زیر نیز مشخص است می‌تواند شکل بگیرد.
همانطور که مشاهده میکنید درست مانند الگوی سر و شانه این الگو نیز دارای شانه سمت چپ و راست و قسمت سر میباشد و می‌تواند در دو حالت صعودی و نزولی تشکیل شود. نکته مهمی که در مورد این الگو و الگوی سر و شانه باید در نظر داشته باشید این است که عموما تحلیل‌گران و معامله گران بازارهای مالی سعی می‌کنند الگو سر و شانه چیست ؟ همواره در جهت روند اصلی بازار وارد معامله شوند و کمتر در خلاف جهت روند بازار معامله کنند. بنابراین همیشه به یاد داشته باشید که حالت صعودی این الگو‌ها همواره زمانی که روند کلی بازار صعودی است ارزش بیشتری دارد و حالت نزولی نیز زمانی که روند اصلی بازار در جهت نزول است می‌تواند برای ما پر اهمیت‌تر باشد.
نحوه ورود به معامله با الگوی QM
همانطور که در تصویر فوق مشاهده میکنید در الگوی QM یک سطح یا ناحیه مهم وجود دارد که در تصویر آن را با نام QM Level مشخص کرده‌ایم. برای ورود به معامله با این الگوی نموداری در دو حالت صعودی و نزولی به این شکل عمل میکنیم:
- الگوی کازیمودو صعودی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به کف E رسیده و از سطح QM Level شروع به بازگشت میکند میتوانیم سفارش خرید خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگوهای کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود میباشد.
- الگوی کازیمودو نزولی: در این حالت زمانی که قیمت بازار به سقف E رسیده و از سطح QM Level شروع به بازگشت میکند میتوانیم سفارش فروش خود را ثبت کنیم. بدیهی است که مشاهده الگوهای کندلی بازگشتی در این سطح نشان دهنده اعتبار این نقطه ورود میباشد.
نحوه تعیین حد ضرر در الگوی کیو ام
همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال نیز گفتیم، حد ضرر همواره در نقطهای قرار میگیرد که فکر میکنید با رسیدن قیمت به آن نقطه دیگر تحلیل‌های شما معتبر نبوده و باید فورا از بازار خارج شوید. در الگوی کیو ام این سطح می‌تواند بسته به وضعیت بازار در قیمت‌های مختلفی تنظیم شود. مثلا اگر از یک الگوی برگشتی کندلی در راس الگوی QM برای ورود به معامله استفاده میکنید، میتوانید حد ضرر خود را چند پیپ عقب‌تر از الگوی الگو سر و شانه چیست ؟ مورد نظر خود قرار دهید. یا اگر صرفا با تشکیل الگوی QM وارد معامله شده‌اید میتوانید حد ضرر را چند پیپ عقب‌تر از شانه سمت چپ نیز تنظیم کنید.
تعیین حد سود در الگوی کازیمودو
برای تعیین حد سود در این الگو میتوانید از برخی نقاط مهم در این الگوی نموداری استفاده کنید. عموما الگو سر و شانه چیست ؟ معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی حد سود اول خود را در نقطه D که در تصویر مشخص شده است در نظر می‌گیرند. یعنی پس از رسیدن قیمت به این سطح معامله‌ی خود را به طور کامل بسته یا SL خود را برای جلوگیری از از دست دادن سود، به این نقطه جا به جا می‌کنند.
حد سود دومی که برخی از معامله‌گران بازار از آن برای معاملات خود استفاده می‌کنند محل شروع تشکیل این الگو میباشد. یعنی حد سود را در نقطهای قرار می‌دهند که این الگو حرکت خود را آغاز کرده و شروع به شکل‌گیری کرده است. برای درک بهتر این موضوع به تصویر زیر دقت کنید.
مطالب مرتبط به این مقاله آموزشی درست در همین نقطه به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد مطالب مطرح شده در این بلاگ سوال یا ابهامی دارید میتوانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه رسمی جناب دکتر رضا رضایی در اینستاگرام با ما همراه باشید.
به خاطر داشته باشید که مهم‌ترین رکن اصلی تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای پرسود در تمامی بازارهای مالی، تمرین‌های فراوان و بک‌تست گیری از نمودار مورد نظرتان میباشد. بنابراین برای درک بهتر ساختار الگو‌ها و نحوه معامله با آنها بهتر است در تاریخچه قیمتی بازار همواره آنها را پیدا کرده و مورد بررسی قرار دهید.
به خاطر داشته باشید که ریسک انجام معامله توسط تمامی مطالب آموزشی این وب‌سایت تماما به عهده کاربران یا معامله‌گران میباشد.
آموزش الگوی سر و شانه head and shoulders
الگوی سر و شانه (head and shoulders) یکی دیگر از مباحث الگوی های کلاسیک میباشد و در بین معامله گران از محبوبیت بالایی برخوردار است ، الگوی سر و شانه جز الگوی ها بازگشتی محسوب شده یعنی زمانی که شما در نمودار آن را تشخیص دادید باید منتظر تغییر روند باشید ، این الگو از اعتبار زیادی بین معامله گران حرفه ای برخوردار است و قطعا زمانی که تجربه بیشتری در بازارهای مالی پیدا میکنید متوجه جالب و شاید عجیب بودن نمودار ها میشوید که به زیبایی هر روز یا هر ساعت اینگونه الگو ها را در خود ایجاد میکند و همچنین قیمت به این الگو ها واکنش نشان میدهد .
در این مقاله به شما آموزش خواهیم داد که این الگو چگونه شکل میگیرد و همچنین چگونه میتوانیم از آن سیگنال ورود به پوزیشن بگیریم ، این مقاله هم مانند سایر مقالات با ادبیاتی بسیار ساده بیان میشود تا همه عزیزان به سادگی به درک مطلب برسند.
انواع الگوی سر و شانه
- سروشانه سقف
- سروشانه کف
از نظر کاربرد و نوع سیگنال دهی دقیقا همانند همدیگر هستند فقط یکی در روند صعودی و دیگری در روند نزولی پدیدار میشود.
در قدم اول میپردازیم به سر و شانه سقف که در یک روند صعودی شکل میگیرد تا در نمودار اصلاح قیمتی را انجام دهد .
این الگو از سه قله تشکیل شده است که قله وسطی از دو قله دیگر بلند تر میباشد ، به قله وسط (سر) میگویند و قله های راست چپ را شانه مینامند ، بهتر است فاصله شانه ها از سر یکسان باشند ولی اگر کندل های بیشتری تشکیل شد و شانه ها را کمی زاویه دار کرد باز هم میتوانیم از آنها سیگنال بگیریم .
در الگوی سر و شانه صعودی دو کف قیمتی قله ها (شانه راست و چپ) را توسط خطی بهم متصل میکنیم ، به این صورت خط گردن را ترسیم خواهیم کرد ، خط گردن بسیار اهمیت دارد چرا که ناحیه شکست احتمالی الگو میباشد ، توجه داشته باشید که ممکن است خط گردن افقی یا کمی کج (زاویه دار) باشد این خط در واقع معیار تایید جهت سیگنال گرفتن از این الگو میباشد.
چگونه سیگنال بگیریم؟
حال که متوجه شدید این الگو بسیار شبیه به یک سر و دو شانه انسان است و نشانه از برگشت قیمت دارد باید یاد بگیرید چگونه و با چه تاییدی وارد پوزیشن شوید .
پس از اینکه خط گردن را ترسیم کردید باید منتظر باشید تا قیمت خط گردن را بشکند ، برخی از معامله گران به محض دیدن شکست خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما بهتر است یک کندل را بعد از شکست خط گردن مد نظر بگیرید .
مثال: فرض کنید در روند صعودی الگوی سر و شانه تشکیل شده وخط گردن به سمت نزول قیمت شکسته میشود ، برای تاییدیه گرفتن و اطمینان بیشتر بهتر است یک کندل بعد از کندل شکست را مد نظر قرار دهید ، اگر این کندل هم قرمز و نزولی بود میتوانید به سیگنال SELL اعتماد بیشتری کنید و با خیال راحت تری وارد معامله شوید.
اما نکته بعدی که شاید برایتان سوال ایجاد کند این است که تارگت یا هدف قیمتی (حد سود) را چقدر تعیین کنیم ؟
اول بخاطر داشته باشید که حد سود و ضررتان را باید در نواحی مهم حمایتی و مقاومتی قرار دهید و تارگت قیمتی برای استفاده از این الگو ، اندازه ارتفاع خط گردن تا قله وسط (سر) میباشد . یعنی هر چقدر که فاصله بین سر و خط گردن بود به همان اندازه باید از نقطه ورود محاسبه کنید تا حد سودتان تعیین شود ، البته این نوع حد سود فقط یک احتمال است که بین همه معامله گران رایج شده است ، شما حتما نواحی حمایتی و مقاومتی را مد نظر قرار دهید چرا که قیمت در این نواحی واکنش نشان میدهد.
همانطور که در بالا گفتیم هیچ فرقی با سروشانه سقف ندارد و دقیقا همان عملکرد را دارد ، تنها تفاوت آن ، این است که در انتهای روند های نزولی تشکیل میشود و وظیفشه اش برگشت قیمت به صعود میباشد .
در اینجا دیگر حرفی از قله نمیزنیم چرا که شاهد سه دره یا کف قیمتی هستیم .
قیمت با رسیدن به خط گردن الگو را تکمیل میکند ، برخی از معامله گردن به محض رسیدن قیمت به خط گردن وارد معامله میشوند ولی شما همانطور که گفته شد منتظر کندل تایید باشید چرا که هیچ صد درصدی در بازار های مالی وجود ندارد و حتی ممکن از پس از شکل گیری این الگو بازگشت روندی صورت نگیرد.
توجه داشته باشید که در الگوی سر و شانه ، حجم معاملات در قله یا دره اول کم میشود ، در قله یا دره وسط حجم معاملات متعادل شده و در قله یا دره سوم حجم معاملات افزایش چشمگیری خواهد داشت.
پیدا کردن این الگو در نمودار کار ساده ای است ، فقط کافیست در قدم اول روند بازار را تشخیص دهید ، بطور مثال زمانی که روند نزولی هست شما باید به دنبال 3 کف (دره) قیمتی در انتهای روند باشید ، هر سه دره باید پشت هم بصورت متوالی ایجاد شده باشند و دره وسطی پایین تر از دو دره دیگر باشد که آن را (سر) مینامیم و همچنین دره های قیمت کناری را (شانه) نامگذاری میکنیم .
هر زمانی که این الگو را تشخیص دادید باید خط گردن را ترسیم کنید چرا که معیار گرفتن سیگنال پس از شکستن این خط پدید می آید.
در مثال بالا مشاهده میکنید که در یک نمودار هم سر و الگو سر و شانه چیست ؟ شانه سقف و هم کف ایجادشده که در جفت الگو ها پس از شکستن خط گردن ، روند تغییر کرده است .
حتما با تمارین زیاد سعی کنید تسلط کامل بر الگوی سر و شانه پیدا نمایید ، موفقیت در بازارهای مالی بسیار ساده میشود به شرطی که به درک الگو ها و بازار برسید.
