استراتژی گزینه های باینری

حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟

پرایس اکشن: یکی دیگر از سبک های معامله سبک پرایس اکشن می باشد که معامله گران زیادی در بازار فارکس از آن استفاده می کنند این معامله گران معمولاً سطوح حمایت و مقاومت را از قبل مشخص می‌کنند و در صورت عبور از یک مقاومت، حد سود خود را مقاومت بعدی قرار می دهند. چون بنا بر تجربه و سبک معاملاتی آنان قیمت پس از رسیدن به آن مقاومت باید متوقف شود پس بنابراین حد سود خود را در آنجا قرار می‌دهند.

انواع دستورات و شرایط اجرا

انواع دستورهای زیر در ترمینال تجاری IFC Markets اجرا می شوند: بازار، در حال انتظار، متصل، OCO و دستورهای فعال کننده. حالت حد ضرر متحرک به سرور وصل است یعنی اگر ترمینال مشتری به اینترنت وصل نباشد، این حالت عمل می کند.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

دستور بازار (Market Order)

دستور بازار، همان دستور مشتری برای خرید یا فروش یک ابزار مالی در قیمت جاری بازار است. در این شیوه، تراکنش بلافاصله از طریق پلت فرم تجاری انجام می شود و قیمت نیز توسط کارگزار در پنجرۀ دستور بازار و یا از طریق تلفن ارائه و نمایش داده می شوند.

مشتری در پنجرۀ دستور بازار می تواند حداکثر انحراف قیمت مجاز اجرای دستور از قیمت خواسته شده را تنظیم کند. در مواقعی که تغییر قیمت شدیدی رخ دهد یا اینکه تاخیری در شبکه ایجاد شود، باز کردن یک پوزیشن معاملاتی به طرق زیر میسر است:

  • اگر قیمت جاری بازار از انحراف تعیین شده بالاتر باشد، به مشتری حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ یک قیمت بازار جدید داده خواهد شد. در این حالت، مشتری می تواند قیمت جدید برای دستوری که باید اجرا شود را بپذیرد.
  • اگر قیمت جاری بازار درون انحراف تعیین شده باقی بماند، پوزیشن در این قیمت بازار باز خواهد شد.

دستور در حال انتظار (Pending Order)

دستور در حال انتظار، دستور مشتری برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در قیمت متفاوت با قیمت جاری بازار است.

انواع دستورهای در حال انتظار:

  • Sell Limit - یک دستور فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار
  • Buy Limit - یک دستور خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Sell Stop - یک دستور فروش در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Buy Stop - یک دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار

هنگامی که قیمت بازار به قیمتی برسد که در دستور تنظیم شده است، دستور خرید یا فروش اجرا می شود. دستورهای "فروش حد(Sell Limit)" یا "خرید حد(Buy Limit)" در قیمت یا در یک قیمت بهتری اجرا می شوند که توسط مشتری تنظیم شده است. دستورهای "فروش ایست(Sell Stop)" یا "خرید ایست(Buy Stop)" در قیمتی اجرا می شوند که توسط مشتری تنظیم شده است مگر در مواقعی که شکاف قیمتی (Gap) رخ دهد که در آن صورت دستور ممکن است در اولین قیمتی که در بازار قابل دسترس باشد اجرا گردد.

دستورهای حد و ایست متصل (Linked Limit and Stop Orders)

دو نوع اصلی از دستورهای متصل به یک پوزیشن باز یا یک دستور در حال انتظار وجود دارند که عبارتند از "توقف ضرر" و "گرفتن سود":

  • دستور "توقف ضرر" (Stop loss - S/T) به این منظور طراحی شده است که بتواند ضررهای احتمالی را متوقف کند و در قیمتی بدتر از قیمتی که پوزیشن در آن باز شده است یا قیمتی که برای اجرای دستور در حال انتظار تعیین شده است، تنظیم می شود.
  • "گرفتن سود" (Take Profit - T/P) برای بستن یک پوزیشن پس از رسیدن به سطح سودی معین طراحی شده است و در قیمتی بهتر از قیمتی که پوزیشن در آن باز شده است یا قیمتی که برای اجرای دستور در حال انتظار تعیین شده است، تنظیم می شود.

هرگاه قیمت به سطحی که در یک دستور متصل "توقف ضرر" یا "گرفتن سود" تعیین حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ شده است برسد، پوزیشن بطور خودکار بسته می شود.

دستورهای متصل "توقف ضرر" یا "گرفتن سود" پس از بسته شدن پوزیشن یا لغو دستور در حال انتظار، بطور خودبخود حذف می شوند.
دستور "گرفتن سود" در قیمت و یا در قیمتی بهتر که توسط مشتری تعیین شده است، اجرا می شود.
دستور "حد ضرر" در قیمتی که توسط مشتری تعیین شده است اجرا می شود به غیر از مواردی که شکاف قیمتی (gap) رخ می دهد که در آن صورت دستور ممکن است در اولین قیمتی که در بازار در دسترس قرار گیرد اجرا گردد.

OCO - یکی دیگری را لغو می کند (فقط در پلت فرم تجاری NetTradeX)

دستور OCO ترکیبی است از دو دستور در حال انتظار که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در قیمتی متفاوت با قیمت جاری بازار تنظیم می شود. اگر یکی از دو دستور اجرا شود، دستور دیگر بطور خودبخود حذف می گردد.

ضوابط و شرایط مربوط به اجرای "دستور در حال انتظار" در مورد دستورهای OCO نیز صدق پیدا می کنند.

دستور فعال شده (در پلتفرم های معاملاتی NetTradeX و MetaTrader 5)

دستور فعال شده یک دستور در حال انتظار است که هرگاه قیمت به سطح فعالسازی برسد ثبت می شود. سیاست اجرای دستور در حال انتظار برای دستورهای فعال شده نیز بکار برده می شوند. در پلتفرم MetaTrader 5 دستورهای فعال شده، Buy Stop Limit و Sell Stop حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ Limit نامیده می شوند.

حالت Trailing Stop (حالت حد ضرر متحرک)

حالت "حد ضرر متحرک" مکانیزم جابجایی خودکار یک دستور "توقف ضرر" (S/T) متصل را طبق قانون ذیل در برمی گیرد: اگر سود یک معامله بیشتر از فاصلۀ ثابت تنظیم شده شود، دستور "توقف ضرر" به همان سطحی حرکت می کند که در آن اختلاف بین قیمت جاری بازار و قیمت دستور برابر با این فاصله است.

اگر از ابتدا دستور "توقف ضرر" (S/T) تنظیم نشده باشد، اما حالت "حد ضرر متحرک" تنظیم شده باشد، در آن صورت هرگاه سود برابر با فاصلۀ تعیین شده در حالت "حد ضرر متحرک" شود، دستور "توقف ضرر" بطور خودکار در قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی تنظیم می شود.

حالت "حد ضرر متحرک" در پلت فرم تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)، وصل به سرور است. به این ترتیب حتی اگر مشتری پلت فرم را ببندد یا اتصال آن را به اینترنت قطع کند، حالت "حد ضرر متحرک" همچنان فعال باقی خواهد ماند.

آموزش قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس + آموزش تصویری

اردر حد ضرر در فارکس Forex زمانی استفاده می شود که در یک معامله باز بخواهیم یک قیمت مشخص کنیم و اگر معامله به آن قیمت برسد ، معامله بسته شود. برای وضوح بیشتر ، قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس نمونه بارز ضرب المثل جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است ، می باشد . زمان ورود به بازار فارکس باید با مدیریت سرمایه وارد این بازار شد . یکی از اصول مدیریت سرمایه مشخص کردن حد سود و ضرر در معامله می باشد . در واقع حد ضرر اردری است که برای کاهش حد ضرر در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد .

آموزش قرار دادن حد ضرر در فارکس

برای قرار دادن حد ضرر در فارکس طبق تصویر ابتدا متاتریدر را باز کرده و حسابی را که می خواهید روی آن معامله باز کنید، انتخاب کنید.

حد ضرر 1

سپس یک معامله و با همان پوزیشن جدید را با استفاده از کلید های CTRL +F9 باز کنید . و یا همان گزینه دستور جدید را از صفحه متاتریدر انتخاب می کنیم تا صفحه معامله باز شود. در قسمت نماد ارز ها جفت ارزی را که می خواهید روی آن معامله انجام دهید ، انتخاب کنید. در این مثال من جفت AUDUSD را انتخاب کردم.

حد ضرر 2

مقادیر Bid و Ask را در این مثال مشاهده می کنید. اگر متاتریدر را فارسی کنید مقدار Ask همان گزینه خرید در قیمت بازار و مقدار Bid گزینه فروش در قیمت بازار خواهد بود. در این مثال مقدار فروش در قیمت بازار ۰.۷۳۶۷۲ بوده و ما نقطه توقف ضرر را بر اساس آن انتخاب خواهیم کرد. فرض کنید توقف ضرر را روی ۰.۷۳۶۲۲ قرار دهیم. در این صورت تفاوت پیپ بین این دو ۵ خواهد بود (۵=۲-۷) . یعنی ما حد ضرر خود را ۵ پیپ قرار داده ایم. پیپ بر اساس رقم چهارم اعشار مشخص می شود. ( خواندن مطلب زیر توصیه میشود)

محاسبه حد ریسک هنگام قرار دادن حد ضرر

همانطور که در مثال قبلی مشاهده کردید، توقف ضرر بر حسب پیپ مشخص می شود. آنچه اهمیت دارد این است که چه مقدار پیپ را برای حد سود و ضرر خود مشخص کنید . بهترین معیار جهت مشخص کردن حد ضرر این است که یک درصد و یا دو درصد از سرمایه تان را تحت ریسک قرار دهید و پوزیشن را طوری تنظیم کنید که وقتی ضرر شما به این حد رسید معامله متوقف شود و از زیان های بعدی جلوگیری کند . محاسبه دلاری مقدار پیپ به حجم معامله و یا همان میزان لات بستگی دارد. اگر یه معامله کامل باز کرده اید ، هزار پیپ بیانگر ۱۰ دلار خواهد بود. حال در مثال بالا که ما حد ضرر خود را ۵ پیپ مشخص کرده ایم، یعنی معامله اگر ضرر کند ، وقتی ضرر ما به ۵۰ دلار برسد پوزیشن بسته خواهد شد . قرار دادن حد سود نیز دقیقاً به این صورت خواهد بود.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر متحرک مانند حد ضرر ثابت می باشد ، به این صورت که به معامله اجازه داده می شود ، در طول روند بازار نقطه توقف ضرر نیز بر حسب آن جابجا شود . برای درک بیشتر این موضوع مثالی بیان می کنیم. فرض کنید شما معامله ای باز کرده و حد ضرر خود را ۵ پیپ قرار داده اید. ولی روند بازار صعودی بوده و سود شما در حال افزایش است. حال بهتر است نقطه توقف ضرر خود را بالاتر برده و بر حسب قیمت جدید که افزایش یافته است حد توقف ضرر برای خود مشخص کنید. و مقدار قیمت را در حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ گزینه توقف ضرر افزایش دهید. در حد ضرر متحرک این میزان را شما مشخص کرده و معامله بر حسب روند بازار این نقطه را جابجا می کند . و با بالا رفتن قیمت ها نقطه توقف ضرر را نیز برای حفظ سود بالاتر می برد . در تریلینگ استاپ حد سود ثابت نگه داشته می شود ، ولی حد ضرر با توجه به روند صعودی بازار به صورت پلکانی تغییر می کند . پس در متاتریدر اگر trailing stop را مثلاً ۱۰ پیپ تعیین کنید ، در صورت بالا رفتن قیمت جفت ارز، trailing stop نیز به آرامی بالا خواهد رفت.

مزیت استفاده از حد ضرر در فارکس

معامله گران حرفه ای معمولاً با مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک وارد بازار شده و همیشه حد سود و زیان حد ضرر متحرک در فارکس چیست؟ خود را مشخص می کنند . پس تمام سرمایه خود را تحت ریسک قرار نداده و فقط درصدی از آن را در معرض ریسک قرار می دهند تا وقتی ضرر به این مقدار رسید معامله بسته شده و تریدر بیش از این ضرر نکند . برای استفاده از حد ضرر و مشخص کردن دقیق آن باید بتوانید نحوه محاسبه پیپ از مقدار دلاری سرمایه خود را بدانید . تا بر اساس درصد سرمایه خود ، مقدار پیپ را محاسبه کرده و آن را در معاملات خود لحاظ کنید.

معایب استفاده از حد ضرر در فارکس

استفاده از حد ضرر برای تریدر اگر به صورت صحیح استفاده نشود ، می تواند باعث ضرر معامله گر و یا جلوگیری از سود فرد شود. در بسیاری از مواقع دیده شده است که فرد هنگام معامله بسیار محتاطانه عمل کرده و توقف ضرر را بسیار نزدیک به قیمت اصلی مشخص می کند و زمانی که روند کلی بازار صعودی است ، ممکن است در اثر یک نوسان کوچک و افت قیمت ، قیمت به حد ضرر برسد و معامله بسته شده و موجب افسوس تریدر شود.

همچنین مدیریت ریسک فقط به مشخص کردن میزان حد ضرر نمی باشد ، و حجم معامله نیز در تعیین ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد. همیشه به یاد داشته باشید که بازار فارکس ریسک بالایی داشته و باید قبل از ترید کردن آموزش های لازم را دید سپس اقدام به معامله کرد . اگر تازه کار هستید و قصد آموزش و ورود به فارکس دارید بهتر است ابتدا در یک بروکری که به ایرانیان خدمات می دهد ، حساب باز کرده و تا چهار ماه با یک حساب دمو معامله کرده و آموزش های لازم را کسب کنید.

سپس با دانش و علم و یک استراتژی مناسب وارد بازار فارکس شوید. تجربه نشان داده است ، افرادی که پس از آموزش و کسب تجربه وارد بازار فارکس شده اند به سود های خوب و معقولی در این بازار رسیده اند و بر عکس ، افرادی که بدون دانش و با ریسک زیاد وارد این بازار شده اند به زودی یا متحمل ضرر های شدید شده اند و یا سرمایه خود را کلاً از دست داده اند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا