کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال

الگوی کانال صعودی در تحلیل تکنیکال چیست؟

کانال صعودی یک حرکت قیمت (پرایس اکشنی) بین دو خط موازی صعودی می‌باشد. قله‌ها و دره‌های بالارونده مشخصهٔ این الگوی قیمتی می‌باشد. تحلیلگران تکنیکال، کانال صعودی را با به هم وصل کردن دره‌های روند صعودی و رسم خط روند صعودی که می‌شود کف کانال و سپس متصل کردن قله‌های این روند صعودی که می‌شود سقف کانال، می‌سازند. معکوس الگوی کانال صعودی، کانال نزولی می‌باشد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد کانال قیمتی ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• در تحلیل تکنیکال از کانال صعودی برای نشان دادن یک روند صعودی در قیمت استفاده می‌شود.
• کانال صعودی دو خط صعودی است که بالا و پایین نمودار قیمت کشیده می‌شود و نشان‌دهندهٔ سطوح حمایت و مقاومت می‌باشد.
• کانال‌ها در تحلیل تکنیکال معمولاً برای تأیید روندها، تعیین نقاط شکست و بازگشت‌ها به‌کار می‌روند.

مثالی از کانال صعودی

درک کانال صعودی

در یک کانال صعودی، قیمت همیشه داخل این دو خط موازی نمی‌ماند و نواحی حمایت و مقاومتی خارج از این خطوط شکل می‌گیرند که معامله‌گرها می‌توانند از این حمایت‌ها و مقاومت‌ها برای قرار دادن استاپ لاس و تارگت سود استفاده کنند. شکست خط سقف کانال صعودی می‌تواند نشانهٔ ادامهٔ روند صعودی باشد و شکست خط کف کانال به پایین می‌تواند نشانهٔ تغییر روند باشد.

کانال بالاروندهٔ یک روند صعودی واضح را نشان می‌دهد. تریدرها می‌توانند بین سطوح حمایت و مقاومت این کانال سوئینگ ترید کنند یا اینکه در جهت شکست‌های به بالا یا به پایین وارد معامله شوند.

ترید با کانال صعودی

• حمایت و مقاومت: معامله‌گرها می‌توانند وقتی قیمت به کف کانال می‌رسد پوزیشن لانگ باز کنند و پوزیشن لانگ خود را وقتی قیمت به سقف کانال رسید ببندند. استاپ لاس باید کمی زیر خط کف کانال، در نقطه‌ای که پوزیشن لانگ بازمی‌شود قرار گیرد تا در صورت عکس شدن روند از ضرر زیاد جلوگیری کند. معامله‌گرهایی که این استراتژی را استفاده می‌کنند باید مطمئن بشوند که فاصلهٔ بین کف و سقف کانال به‌اندازهٔ کافی باشد و نسبت سود به ضرر ارزش این معامله را داشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر یک تریدر یک استاپ 5 دلاری قرار داده (یعنی در صورت باطل شدن فرضیات، 5 دلار ضرر خواهد کرد)، عرض کانال صعودی باید حداقل 10 دلار باشد تا نسبت ضرر به سود 1 به 2 را بدهد.
• شکست سقف کانال به بالا: تریدرها می‌توانند وقتی قیمت سقف کانال رو به بال شکست وارد پوزیشن لانگ شوند. منطقی است که از اندیکاتورهای دیگر باری تأیید شکست استفاده کنیم. به‌عنوان مثال، معامله‌گر می‌تواند آن شکست سقف کانالی را برای گرفتن پوزیشن لانگ مدنظر قرار دهد که با افزایش شدید در حجم همراه باشد و اینکه مقاومت جدی‌ای در تایم فریم بالا برای بالا رفتن قیمت وجود نداشته باشد.
• شکست کف کانال به پایین: قبل از اینکه تریدر وقتی کف کانال صعودی به پایین شکست پوزیشن شرت باز کند، باید دنبال نشانه‌های ضعیف بودن روند باشد. اگر قیمت بارها در رسیدن به سقف کانال ناکام باشد، یک هشدار اولیه برای ضعیف بودن روند صعودی است. معامله‌گر همچنین باید دنبال واگرایی بین اندیکاتوری مثل rsi و قیمت باشد. به‌عنوان مثال اگر قیمت در حال ساخت قله‌های بالارونده است اما rsi در حال ایجاد قله‌های پایین‌رونده می‌باشد، این می‌تواند نشانهٔ ضعیف شدن ممنتم صعودی باشد و اینکه این صعود ممکن است متوقف شود.

کانال‌های پاکت نامه (Envelope Channels)

کانال‌های انولاپ، کانال‌های معروف دیگری هستند که می‌توانند به‌عنوان کانال‌های صعودی (مرجع) و نزولی مورد استفاده قرار گیرند. کانال‌های انولاپ معمولاً برای بررسی و تحلیل حرکات قیمتی در بازه‌های طولانی‌تر استفاده می‌شوند. خطوط روند می‌توانند براساس میانگین‌های متحرک یا قله‌ها و دره‌ها در بازه‌های مشخص ایجاد شوند.

در معامله با کانال‌های انولاپ می‌توان استراتژی مشابهی با استراتژی معاملاتی کانال‌های صعودی و نزولی در پیش گرفت. استفاده از کانال‌های انولاپ می‌تواند بازه‌های زمانی طولانی‌تری را دربر بگیرد که شامل صعودها و نزول‌هایی باشد. اما کانال‌های صعوی و نزولی بیشتر برای پیش‌بینی تغییرات قیمتی بعد از معکوس شدن روند استفاده می‌شوند.

استراتژی کلی در روند نزولی(رایگان و پول ساز)

در مقاله استراتژی کلی در روند نزولی قصد داریم تا به شما ذهنیتی را ارائه دهیم که با کمک این ذهنیت یا بهتر است بگویم استراتژی قادر خواهید بود ریسک معاملات خود را در روند نزولی به حداقل ممکن برسانید و از کسب سود مستمر لذت ببرید پس به شما پیشنهاد می کنم تا انتهای این مقاله فوق العاده از سایت همگام تریدر با من همراه باشید.

آنچه شما عزیزان در این مقاله خواهید خواند :

• منظور از استراتژی کلی در روند نزولی چیست ؟
• نحوه پیش بردن استراتژی به همراه مثال
• جمع بندی در یک دقیقه

منظور از استراتژی کلی در روند نزولی

خوب !! به اول و مهمترین بخش از این مقاله جامعه می‌رسیم و آن هم این قسمت می باشد.

همانطور که میدانید روند نزولی به روند ای گفته می شود که به سمت پایین کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال است و کف ها و سقف های پایین تر از کف و سقف های قبلی خود می‌سازد.

اما برای درک بهتر این موضوع پیشنهاد می کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال کنم که تصویر متحرک زیر را که مربوط به روند نزولی است را با دقت مشاهده نمایید تا بهتر متوجه منظور من شوید.

همانطور که مشاهده کردید قدرت این روند به سمت پایین است و فروشندگان در بازار خیلی بیشتر از خریداران هستند و جهت کلی بازار رو به پایین میباشد.

و اما فکر می کنم که تا همین جای مقاله هم شما منظور از استراتژی کلی در روند نزولی را فهمیده باشید ولی اگر متوجه نشدید پیشنهاد می کنم ادامه مقاله را مطالعه نمایید تا متوجه شوید که باید در روند نزولی چکار کنیم.

ذهنیتی که من می خواهم به شما ارائه بدهم تا در روند نزولی خیلی راحت تر ترید کنید این است که :

شما بیشتر معاملاتی که در این روند باز می‌کنید را به سمت پایین یعنی معامله فروش را خیلی بیشتر از معامله خرید باز کنید.

شما میتوانید در روند نزولی معاملات خرید باز کنید اما به جهت اینکه قدرت روند به سمت پایین است معاملاتی را که به سمت بالا یعنی خرید باز می کنید می تواند ریسک بیشتری را شامل شود.

اما برای باز کردن معاملات فروش هم باید شرایطی را رعایت کنید که در ادامه مقاله به توضیح این کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال مورد هم می‌پردازیم.

با من همراه باشید با مقاله استراتژی کلی در روند نزولی همگام تریدر .

نحوه پیش بردن استراتژی به همراه مثال

همانطور که در قسمت بالا و به شما توضیح دادم اما باید بیشتر معاملاتی که در روند نزولی باز میکنیم به سمت پایین یعنی معامله فروش باشد اما این مورد هم شرایطی دارد که باید آنها را رعایت کنیم.

و آن شرایط به ترتیب ذیل می باشد :

• ابتدا وارد تایم فریم های بزرگتر مثل روزانه و تایم فریم هفتگی شوید
• سپس پس کانال یا خط روند را رسم نمایید
• و در مرحله آخر به تایم فریم های پایین تر مثل تایم فریم یک ساعته و یا چهار ساعت بیاید

اگر اطلاعاتی در مورد رسم کانال و یا کشیدن خط روند ندارید پیشنهاد می کنم تا حتماً حتماً مقالات زیر را مطالعه نمایید

در مرحله اول شما باید وارد تایم فریم های بزرگتر مثل تایم فریم روزانه و یا تایم فریم هفتگی شوید زیرا در این تایم فریم ها شما قادر خواهید بود که جهت کلی بازار را شناسایی کنید و بفهمید که بازار به صورت کلی به چه سمتی تمایل دارد.

بعد از شناسایی روند کلی بازار شما می بایست کانال روند نزولی را رسم کنید و یا اگر تمایلی به رسم کانال ندارید می‌توانید خط روند را بکشید.

بعد از کشیدن کانال و خط روند شما باید به تایم فریم های کوچک تر بیایید و معاملات خود را در این دو تایم فریم انجام دهید.

با من همراه باشید و با مقاله استراتژی کلی در روند نزولی

اگر تحلیل کلی شما بر روی تایم فریم روزانه است شما باید برای معامله کردند روی تایم برایم یک ساعت بیاید و یا اگر تحلیل کلی شما روی تایم فریم هفتگی می باشد شما باید برای معامله کردن روی تایم فرم ۴ ساعت بیاید.

سپس پس از بعد از انجام این مراحل باید تحلیل کلی خود را روی بازار انجام دهید و مراحل زیر را رعایت کنید.

این مراحل به این صورت است که :

وقتی که بازار به سمت کف کانال می‌آید و یا به سمت برخورد به خط روندی که کشیدید می آید شما باید معامله فروش خود را درست در همان لحظه برخورد باز کنید و می توانید مشاهده کنید که بازار با قدرت بسیار زیادی به سمت پایین میرود.

با کمک این استراتژی شما می توانید درصد ریسک معاملات خود را تا حد زیادی کاهش دهید و با خیال راحت معامله کنید.

جمع بندی در یک دقیقه

همانطور در قسمت های بالاتر مقاله استراتژی کلی در روند نزولی همگام تریدر در به شما گفتم روند نزولی به روندی گفته می‌شود که سقف و کف های پایین تر از سقف و کف های قبلی خود می سازد.

این بدین معنی است که قدرت روند به سمت پایین می باشد .

و ما از همین فرصت استفاده خواهیم کرد و می آییم در ابتدا تحلیل کلی خود را روی بازار می زنیم و سپس قدرت کلی بازار را در تایم فریم های بالاتر شناسایی می کنیم و بعد از این کار به تایم فریم های کوچکتر مثل تایم فریم یک ساعته و چهار ساعت می‌رویم.

بعد از این کار خط روند , روند نزولی را رسم می کنیم و در لحظه برخورد معاملات فروش خود را می بندیم.

اگر شما هم در این مورد تجربه ای دارید و می توانید زیر همین پست با ما و دیگران تجربه خود را به اشتراک بگذارید.

آشنایی با الگوی کانال + ویدئو آموزشی

کانال قیمت الگویی ادامه دهنده می باشد که دارای شیبی به سمت بالا یا پایین است. کانال ها با استفاده از دو خط روند بوجود می آیند که قیمت را در داخل خود محصور کرده اند. خط روند بالایی سطح مقاومت کانال و خط روند پایینی به عنوان سطح حمایتی کانال در نظر گرفته می شود.

در صورتی که شیب کانال به سمت پایین باشد کانال مورد نظر نزولی می باشد. اما اگر شیب کانال به سمت بالا باشد، صعودی کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال خواهد بود.

در ادامه به بررسی اجزای تشکیل دهنده کانال خواهیم پرداخت. با طلاچارت همراه باشید…

۱- خط روند اصلی

برای رسم خط روند اصلی حداقل به دو نقطه نیاز داریم. این خط در واقع روند و شیب آن را برای ما مشخص می کند. برای رسم کانال صعودی کافیست دو کف را به یکدیگر متصل کرده و خط را ادامه دهیم. برای یک کانال نزولی نیز باید دو سقف در نمودار پیدا کرده و آن را با استفاده از خط روند به یکدیگر متصل کرده و ادامه دهیم.

۲- خط کانال

وقتی که خط روند صعودی یا نزولی مورد نظر خود را رسم کردیم، اکنون میتوانیم یک خط روند موازی با آن را رسم کنیم تا کانال ما شکل بگیرد. اما خط کانال کجا قرار خواهد گرفت؟ این خط روی نقطه ای که مابین دو کف یا دو سقف ما شکل گرفته بوجود آمده قرار خواهد گرفت.

در تصویر بالا ما دو کف (A و B) داریم و با یک خط روند صعودی آنها را به هم متصل کرده ایم. در بین این دو نقطه یک سقف وجود دارد (نطقه C) که میتوانیم خط موازی نقاط AB را روی آن قرار دهیم تا کانال ما شکل بگیرد.

یک کانال نزولی نیز دقیقا برعکس کانال صعودی است. مثال زیر را مشاهده کنید.

۳- کانال صعودی

تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، معامله گران روند حرکتی قیمت را صعودی در نظر میگیرند. اما زمانی که قیمت سطح پایینی کانال را میشکند، احتمال تغییر روند را بیشتر می کند. اما در صورتی که قیمت خط بالای کانال را بشکند، نشان دهنده قدرت و شتاب زیاد روند است.

۴- کانال نزولی

تا زمانی که قیمت در این کانال حرکت میکند، روند کلی قیمت نزولی در نظر گرفته می شود. اولین نشانه ای که از تغییر کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال روند قیمت خبر میدهد، شکسته شدن سطح بالای کانال می باشد. در صورتی که قیمت موفق به شکست سطح پایینی کانال شود، نشان می دهد که قیمت برای افت بیشتر شتاب و قدرت بیشتری دارد.

معامله در کانال ها

معامله در کانال صعودی: هنگامی که کانال صعودی شکل میگیرد، راحت ترین کار این است که به هنگام رسیدن قیمت به سطح پایینی کانال، وارد پوزیشن خرید شویم. البته نباید خیلی بی ملاحظه نیز اقدام کنیم. بهتر از ابزارهای دیگر نیز کمک بگیریم تا سیگنال خرید ما تایید شود. میتوانیم از روش های مثل پرایس اکشن، میانگین های متحرک، سطوح فیبوناچی، واگرایی ها و … به منظور تایید سیگنال خرید خود استفاده کنیم.

معامله در کانال نزولی: دقیقا برعکس روش معامله در کانال صعودی است. در این کانال ها باید به دنبال موقعیت های فروش به هنگام رسیدن قیمت به سطح بالایی کانال باشیم. اما باز هم روش هایی که در بالا گفته شد را لحاظ کنید تا سیگنال فروش تان اعتبار بیشتری داشته باشد.

شکست کانال ها

در صورتی که یک کانال شکسته شود، معمولا به اندازه ای موازی با عرض کانال در جهت مخالف حرکت خواهد کرد. اما وقتی قیمت کانال را شکست و تا نیمی از عرض کانال را در جهت شکست حرکت کرد، شما می توانید پوزیشن خود را ریسک فری کنید (به این معنا که حدضرر پوزیشن خود را روی نقطه ورود قرار دهید).

تمامی موارد به صورت معکوس برای کانال نزولی نیز صدق می کند.

نکاتی که باید در مورد کانال ها بدانید!

• در صورتی که قیمت با شتاب زیادی به کف کانال صعودی رسید، از گرفتن پوزیشن خرید خودداری کنید. چون احتمال شکست کف کانال زیاد است. همچنین اگر قیمت با قدرت زیادی به سقف کانال نزولی برسد نیز نباید پوزیشن فروش بگیرید. چون احتمال شکست رو به بالای کانال وجود دارد.
• از گرفتن پوزیشن در خلاف جهت کانال خودداری کنید. این کار ریسک بسیار بالایی خواهد داشت. به عنوان مثال در یک کانال نزولی نباید به دنبال موقعیت های خرید باشید یا برعکس.
• بیشتر شکست هایی که در جهت موافق کانال رخ می دهد دروغین هستند و مجددا قیمت به درون کانال باز میگردد. مثل زمانی که قیمت سقف کانال صعودی یا کف کانال نزولی را میشکند. معمولا قیمت علاقه دارد کانال را در جهت مخالف بشکند.
• در صورتی که قیمت در داخل یک کانال در حرکت بود اما توانایی در رسیدن به سمت دیگر کانال را نداشت، احتمال شکست شدن کانال وجود خواهد داشت. به عنوان مثال فرض کنید که قیمت در کشیدن کانال در تحلیل تکنیکال داخل یک کانال صعودی در حرکت است اما قیمت توانی برای رسیدن به خط بالای کانال ندارد. در این حالت باید این احتمال را در نظر داشته باشیم که احتمالا کانال شکسته خواهد شد. چون قدرتی در جهت افزایش قیمت وجود ندارد. تمامی موارد به صورت معکوس برای کانال نزولی نیز کاربرد دارد.

چنانچه از دیدن فیلم به صورت آنلاین با مشکل روبرو شده اید از لینک زیر فیلم ویدئوی را دانلود کنید.