فارکس بازار مدرن

اندیکاتورها

یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند.

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر

در این مقاله مهم ترین اندیکاتورهای فارکس را بررسی خواهیم کرد. با سایت آموزش بورس و بازارهای سرمایه ایتسکا همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 1

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها شامل محاسبات ریاضی هستند، که تریدرها اغلب براساس نرخ ارز، حجم یا بهره باز یک جفت ارز استفاده می کنند. تریدرهای تکنیکال که در بازار سهام کار می کنند معمولا به قیمت سهام نگاه می کنند، اما تریدرهای فارکس، نرخ ارز یک جفت ارز را بررسی می کنند. اکثر اندیکاتورهای اصلی فارکس از روی نرخ های ارز محاسبه می شوند.

چه چیزی باعث ایجاد یک اندیکاتور عالی می شود؟

همه اندیکاتورهای فارکس به یک اندازه کارایی ندارند. برخی فقط برای موارد خاص به کار می روند، برخی عمدتا توسط تریدهای مشتقات استفاده می شوند و برخی ممکن است به طور مرتب در صفحات تریدر تکنیکال دیده شوند.

به طور کلی یک اندیکاتور خوب کاربردهای زیادی دارد، سیگنال های روشنی را پیشنهاد می دهد که می توان به راحتی مشاهده و استفاده کرد، و اطلاعات مفیدی را در اختیار کسانی قرار می دهد که می خواهند جهت آینده نرخ ارز را بدانند.

برخی از بهترین اندیکاتورهای فارکس

در ادامه برخی از اندیکاتورهای مهم که توسط معامله گران فارکس استفاده می شود و مثال هایی برای هرکدام را آورده ایم.

اندیکاتورهای روند نما

به اندیکاتورهایی که روند یا جهت بازار را نشان می دهند، روند نما می گویند. این روند می تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. اندیکاتور حرکت جهت دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند نزولی و صعودی را مشخص می کند. در ادامه با دو مورد از مهم ترین اندیکاتورها روندنما آشنا می شویم.

1.اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اورج(MA)

برخی معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند تا مسیر اصلی یا ترند بازار را رصد کنند. همچنین با استفاده از این اندیکاتور می توان سیگنال های تریدینگ داشت، برای وقتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت، بالاتر یا پایین تر باشد.

چهار مورد اندیکاتورها از مهم ترین اندیکاتورهای مووینگ اورج که تریدرها در تجارت جفت ارزها و برای اهداف تحلیل تکنیکال استفاده اندیکاتورها می کنند به شرح زیر است:

1.میانگین متحرک ساده.

2.میانگین متحرک نمایی

3.میانگین متحرک وزنی

4.میانگین متحرک ملایم

فرآیند اورجینگ استفاده شده می تواند روی نرخ ارز بالا، پایین، باز یا بسته انجام شود.

برای مثال می توانید یک میانگین متحرک ساده را با جمع زدن نرخ های ارز در یک تایم مشخص، محاسبه اندیکاتورها کنید. سپس جواب را بر تعداد دوره ها تقسیم کنید تا میانگین بدست بیاید. سپس این فرآیند اورجینگ به مرور زمان پیشرفت می کند یا حرکت می کند تا یک خط اندیکاتور که معمولا به نرخ ارز اضافه می شود برای یک جفت ارز را ایجاد کند.

2.اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ابداع شد، تا سیگنال های تردینگی فراهم کند که با شرایط بازار سازگار باشند. این اندیکاتور با استفاده از تعدادی انحراف معیار داده شده اطراف یک میانگین متحرک مرکزی بدست می آید.

یک استراتژی مهم بولینگر باند شامل، فروش یک جفت ارز در معاملات بالاتر از خط بالای اندیکاتور و خرید هنگامی که معامله پایین تر از خط پایین باشد. همانطور که میانگین متحرک مرکزی پیشنهاد می دهد، می توانید تنها با معامله ای که از ترند موجود پیروی می کند، این استراتژی را مناسب تر کنید.

اندیکاتورهای نوسان نما از اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتورهای نوسان نما می توانند اطلاعاتی در مورد بهترین نقطه، و زمان ورود و خروج از بازار را نشان دهند. این اندیکاتور در چارت قیمت به صورت یک پنچره جداگانه زیر نمودار قیمت رسم می شود، و از دو ناحیه به نام های bought over و sold over تشکیل شده است. زمانی که اندیکاتور از این ناحیه خارج شود، صدور سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

از معروف ترین اندیکاتورهای نوسان نما به موارد زیر اشاره کرده ایم:

2.اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک

3.اندیکاتور RSI (The Relative Strength Index)

اندیکاتور RSI ایده ی تحلیلگر تکنیکال ولز وایلدر بود و از زمان انتشار یعنی سال 1978 مورد استفاده تریدرها قرار گرفت. و اکنون در بین اندیکاتورهای تکنیکال مورد استفاده ی تریدرها، از جایگاه بالایی برخوردار است و اکثر نرم افزارهای تکنیکال این اندیکاتور را دارند.

RSI یک پارامتر زمانی قابل تنظیم دارد، و اکثر تریدرها 14 دوره پیش فرض، که براساس تنظیمات وایلدر است را استفاده می کنند.

تحلیل گران تکنیکال از RSI به عنوان یک اسیلاتور محدود یاد می کنند، چون بین یک حد مشخص ( 0_100)محدوده شده است، و چون حجم آن، مقدار مشابه عمودی برابر نرخ ارز ندارد، RSI معمولا زیر نرخ ارز در یک کادر اندیکاتور نمایش داده می شود.

هنگامی که RSI به بالاتر از سطح 70 می رسد یعنی خرید در بازار بالا بوده، و وقتی که زیر 30 برسد یعنی فروش زیاده بوده است.

4.اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک یا نوسانگر

این اندیکاتور در سال 1950 توسط جورج لین بوجود آماده، و به تریدرها کمک می کند که اصلاحات مهم بازار را تشخیص دهند. مثل RSI این اندیکاتور نیز بین 0 و 100 تعیین شده است، اگرچه ارزش خرید زیاد، بالاتر از 80 و ارزش فروش زیاد، پایین تر از 20 است.

این اندیکاتور همچنین تریدرها را از تراکم و توزیع بازار نیز مطلع می کند. وقتی بازار در حدود مقادیر بالا بسته می شود یعنی فشار خرید وجود دارد، بنابراین بازار در حال متراکم شدن است. در مقابل، وقتی بازار در حدود مقادیر پایین بسته می شود یعنی فشار فروش زیاد است و درگیر توزیع می شود.

5.اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی - اندیکاتورهای فارکس

مهم ترین اندیکاتورهای فارکس و بررسی 5 مورد برتر 2

این اندیکاتور توسط جرالد اپل ابداع شد. هیستوگرام MACD نامحدود است و معمولا تحت پرایس اکشن ظاهر می شود، و از مقیاس زمانی مشابه نمودار نرخ ارز استفاده می کند. اعداد 9 و 12و 26 اعدادی هستند که با این اندیکاتور می آیند. این اندیکاتور یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تکانه است، و بالا و پایین خط صفر یعنی همان خط مرکزی نوسان می کند. MACD نشان دهنده همگرایی و واگرایی دو میانگین متحرک است.

برای ورود به فارکس ، میتوانید از بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید ( ما در این مقاله ، تمام بروکر هایی که به ایرانیان سرویس میدهند را بررسی کرده ایم )

برای استفاده از این اندیکاتور ها در ارز های دیجیتال نیز میتوانید از بهترین صرافی های ارز دیجیتال استفاده کنید.

چه انتظاراتی باید از اندیکاتورها داشت؟

jxdJJhdshwn3JQkIhw3rGk2hyA4QCYTUBTrBkLHz.jpg

اندیکاتورها به طرز وسیعی توسط تریدرها و تحلیل گران تکنیکی استفاده می شوند، اما چه انتظاراتی را برآورده می سازند؟ قبل از هر چیز بگذارید موضوعی را برایتان روشن کنم. اندیکاتورها از الگوریتمی بهره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعات گذشته برای تعیین ارزش نهایی اندیکاتور استفاده می کنند. بر این اساس تعارف آن ها تاخیری است. بعضی از طراحان مدعی هستند که اندیکاتورهای آن ها پیشرو بوده و سیگنال هایی برای دوره های آینده ایجاد می کنند. از اینگونه نیز می توان از خطوط پیوت و فیبوناچی نام برد. اما در رنج معمول اندیکاتورها از قبیل مومنتوم ها و مشتقات آن ها، میانگین متحرک ها و باندهایی که که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند، همگی تاخیری هستند. منتخبی از معروف ترین اندیکاتورها را در نظر بگیرید:

RSI / Stochastics

آیا می توان با اطمینان وقتی اندیکاتور Oversold و Overbought است دستور خرید اندیکاتورها یا فروش داد؟ می توانید روی جواب نه شرط بندی کنید.

آیا واگرایی ها همیشه با ریورسال همراه می شوند؟ خیر

آیا اندیکاتورهای مومنتوم مقصد نهایی قیمت را نشان می دهند؟ امکان ندارد.

Moving averages

آیا همیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط 50% از مواقع، که یک سکه نیز به همین خوبی از پس چنین کاری بر می آید.

آیا سطوح حمایت و مقاومت را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند. آیا می دانید در چه مواقعی؟

آیا کراس تایم کوتاه تر، کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ اگر منظورتان سیگنال پول ساز است خیر.

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

Bollinger Bands

آیا سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کنند؟ نه به طور دقیق. در واقع حتی آقای بولینجر خود نیز گفته است کاربرد باندها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند اندیکاتورها به کار می روند.

می توانید بگویید که در چه مواقعی حتی به طور تقریبی جواب می دهند؟ بندرت

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

پس چرا این همه اندیکاتور به وجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دهند؟ وقتی به یک اندیکاتور نگاه می کنم و یا گاهی آن ها را توسعه می دهم بیشتر به جنبه محاسباتی آن توجه می کنم و به این نکته توجه می کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنها بگیرم.

HgSJN3JN6xMoBtb6HwPJpBWLz53OmEDymBxNQ2mM.jpg

برای مثال RSI شدت نسبی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد. همچنین به وسیله واگرایی کاهش میزان روند را به اندیکاتورها خوبی به نمایش می گذارد. من از مشاهده آن استفاده لازم را می برم ولی از آن ها برای پیش بینی استفاده نمی کنم. زیرا که پیش بینی نمی کنند. از آنها به عنوان اطلاعات تکمیلی در تحلیل هایم کمک می گیرم. وقتی قیمت به یک مقاومت برخورد می کند و این همزمان با یک واگرایی نزولی اتفاق می افتد من تنها توجه خود را بیشتر می کنم. آیا به صورت اتوماتیک می فروشم؟ شاید، البته این بستگی به مقدار اطمینانم به پیش بینی و تحلیلی است که انجام می دهم. در غیر اینصورت من در انتظار ریورسال بر اساس سوویینگ ها خواهم ماند. با شکست آخرین کف، یک حمایت برای پیش بینی من ایجاد می شود. اگرچه آنها هیچ کمکی در تعیین مقصد نهایی قیمت به من نمیکنند.

من اندیکاتورها را برای بزرگنمایی قسمتی از اطلاعات توسعه می دهم. این می تواند سطح فراریت قیمت را شامل شود. (که مربوط یه میزان اندازه بارها در یک بازه زمانی است) و یا برای مثال ابر پیوت که در آن یک باند عمومی از قیمت که باند تعادل نامیده می شود، باشد. اگر چه اندیکاتورها از هم پیش بینی نمی کنند. پس همانطور که دیدیم اندیکاتورها جادو نمی کنند. اگر انتظار دارید که با نگاه کردن در فیبوناچی ریتریسمنت و RSI یک جادو برای رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباهید. این ایده را فراموش کنید. این تنها پول شما را از دستتان خارج می کند.

چیزی که لازم است درک شما از قیمت است. شما باید بدانید چه چیز باعث ایجاد مقاومت و حمایت می شوند؟ فیبوناچی چگونه کار می کند؟ چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ ستون های حرکتی چه نسبتی با هم دارند؟ سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند (قیمت در سلسله قابل تشخیص حرکت می کند) بدون آن معاملات شما همیشه با عنصر گیجی همراه باشد. هیچوقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمین نخواهید بود. وقتی شما در این امر (درک حرکات قیمت) به استادی رسیدید، اندیکاتورها به عنوان ابزارهای حمایتی در اختیار شما هستند، در صورتی که شما از نحوه محاسباتی آن ها مطلع باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا