فارکس بازار مدرن

مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

ریسک های معامله در بازار فارکس (بخش اول)

ریسک های معامله در بازار فارکس (بخش اول)

کسب درامد از اختلاف قیمت دو ارز در معاملات فارکس کار آسانی نیست. در بازار سهام، که یک بازار متمرکز است معاملات شما تسهیل می‌شود؛ اما در بازار فارکس ریسک ها بسیار فراتر از عملکرد یک شرکت یا کل صنعت است. با این حال، اگر ریسک‌های موجود را درک کنید و به صورت محافظه کارانه معامله کنید، می‌توانید به طور موثر ارزها را معامله کنید. در بخش اول این مقاله به بررسی برخی از ریسک های معامله در بازار فارکس می‌پردازیم.

مانند هر فعالیت معاملاتی و سرمایه ‌گذاری، بهتر است با یک برنامه سرمایه‌ گذاری بلند مدت وارد این سرمایه‌ گذاری شوید. در وهله مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس اول به خاطر داشته باشید که با پولی که به آن نیاز دارید معامله نکنید.

معامله فارکس چیست؟

به عبارت ساده، «فارکس» به یک ارز خارجی اشاره دارد که در آن شما یک ارز را در مقابل ارز دیگری به صورت جفت معامله می‌کنید. در یک معامله، می‌توانید یک ارز را به صورت «لانگ» یا «شورت» معامله کنید. این به این معناست که وقتی یک قیمت افزایش می‌یابد (لانگ) یا زمانی که یک قیمت کاهش می‌یابد (شورت) می‌توانید درآمد کسب کنید.

ریسک نرخ مبادله

تریدرهای فارکس از ارز یک کشور برای خرید مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس ارز کشور دیگر استفاده می‌کنند. تغییرات در ارزش نسبی دو ارز می‌تواند بر سود (یا ضرر) شما تأثیر بگذارد. اداره تجارت بین المللی (مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس ITA) این ریسک نرخ مبادله را در سطح شرکت در میان یک معامله تجاری توصیف می‌کند. ارزش نسبی دو ارز می‌تواند بین زمان منعقد شدن معامله و زمان دریافت پرداخت تغییر کند. اگر به درستی از شما محافظت نشده باشد، کاهش ارزش یا کاهش ارزش مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس پول خارجی می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود.

به عنوان مثال، اگر خریدار با پرداخت 500,000 یورو برای یک محموله موافقت کرده باشد و ارزش یورو 0.85 دلار باشد، انتظار دارید در ازای این معامله 425,000 دلار دریافت کنید. حال اگر بعداً ارزش یورو به 0.84 دلار کاهش پیدا کند، پرداخت با این قیمت جدید تنها 420,000 دلار خواهد بود که به معنای ضرر 5,000 دلاری برای شما خواهد بود. متقابلا، اگر ارزش ارز خارجی افزایش یابد، سود بادآورده‌ای به دست خواهید آورد.

وقتی ارزها را از طریق مبادلات خارجی خرید و فروش می‌کنید، روی این شرط می‌بندید که ارزش ارزهای کشورهای مختلف در برابر یکدیگر چگونه تغییر می‌کند. همه چیز برابر است، اگر ارزی بخرید که در نهایت ارزش آن در برابر ارز دیگر افزایش یابد، سود خواهید برد. در مقابل اگر از ارزش آن کاسته شود، ضرر افزایش پیدا می‌کند.

نرخ مبادله ارتباط نزدیکی با نرخ بهره یک کشور دارد. کاهش نرخ بهره منجر به عدم سرمایه گذاری و قیمت پایین‌ ارز می‌شود. تریدرهای فارکس باید قبل از ورود به یک معامله، در حالی که یک معامله را مدیریت می‌کنند یا آماده شدن برای خروج از آن، به این رابطه توجه کنند.

ریسک کشور

ریسک کشور می‌توان به دو دسته کلیدی تقسیم کرد.

اولین مورد ساده است. بی‌ثباتی در یک کشور می‌تواند بر ارزش پول آن کشور تأثیر بگذارد. هنگامی که یک رویداد نامطلوب رخ دهد یا ریسک آن وجود داشته باشد، سرمایه گذاران اغلب پول خود را از واحد پول یک کشور خارج می‌کنند که این امر باعث کاهش ارزش آن می‌شود.

زمانی که یک کشور عمداً ارزش پول خود را کاهش می‌دهد، با نوع دیگری از ریسک کشور روبرو می‌شوید. برخی از تریدرها این ریسک را «کاهش ارزش» می‌نامند. این کاهش ریسک ذاتا بد نیست؛ این صرفاً یکی از شکل‌های سیاست پولی است که در آن یک کشور به طور هدفمند ارزش پول خود را کاهش می‌دهد تا از دیدگاه تجاری به طور مؤثرتری رقابت کند. ارز ارزان‌تر باعث می‌شود صادرات یک کشور در بازار صادرات ارزان ‌تر شود.

5 درس روانشناسی بازار فارکس

5 درس روانشناسی بازار فارکس

داشتن تخصص در تجزیه و تحلیل بازار یا داشتن دانش گسترده در مورد فارکس تنها عاملی نـیست که موفقیت یک معامله گر فارکس را تعیین می کند. ممکن است صدها استراتژی موفق را بشناسید و در استفاده از همه شاخص ها خوب باشید، اما اگر روانشناسی بازار فارکس را که بسیار مهم است یاد نگیرید، برای پول درآوردن در فارکس مشکل خواهید داشت.

درس اول : هنگام معامله ، احساسات خود را کنترل و مدیریت کنید:

روانشناسی بازار فارکس اغلب نادیده گرفته می شود یا کاملاً نادیده گرفته می شود، اما این چیزی است که هر معامله گر فارکس باید در آن استاد باشد. این مهارت مدیریت احساسات خود است و بخشی از روانشناسی معاملات فارکس است. وقتی نمی دانید چگونه با احساسات کنار بیایید، می تواند روز معاملات شما را خراب کرده و به میزان از دست دادن مقدار زیادی پول به حساب تجاری شما آسیب برساند. دلیل آن ساده است؛ وقتی عصبانی، افسرده یا حریص هستیم، تصمیمات عجولانه و غیر منطقی می گیریم.

معامله گران باتجربه چگونه احساسات را کنترل می کنند؟

روانشناسی معامله گران با تجربه بسیار قوی است و احساسات خود را به خوبی کنترل می کنند. آن ها دقیقاً می دانند چه زمانی بازار را معامله کنند و چه زمانی بهتر است معامله نکنند. در زیر روش هایی برای کنترل احساسات آورده شده است:

درس دوم : هرگز از روی حرص معامله نکنید:

معامله گران با تجربه از بسیاری از چیزهایی که باعث ایجاد واکنش احساسی استرس زا می شود اجتناب می کنند. و اگر آن ها واقعاً ترس دارند یا تمایل به معامله ندارند، به سادگی از انجام معاملات خودداری می کنند. این کار بهتر از انجام معامله ی اجباری و از دست دادن پول است، درست است؟

درس سوم : هیچ تحلیل صد در صدی وجود ندارد :

معامله گران باتجربه از عدم اطمینان در بازار فارکس آگاهی دارند. این فقط یک حقیقت در فارکس است، مهم نیست که تحلیل شما چقدر خوب است، بازار می تواند در هر زمان به طور غیر منتظره بر خلاف تحلیل و پیش بینی شما حرکت کند. اگر هنگام انجام معامله به وضوح این را درک کنید، وقتی معامله منجر به ضرر شود، شوک نخواهید داشت. تنها کاری که باید انجام دهید این است که آمادگی کامل برای مقابله با ضرر را داشته باشید. یک ضرب المثل وجود دارد؛ به بهترین ها امیدوار باشید اما برای بدترین ها آماده شوید. شما باید از نظر ذهنی آماده باشید تا باختی را که با آن روبرو هستید بپذیرید. این مطمئناً تأثیر احساسات منفی را کاهش می دهد. آگاهی از عدم قطعیت یکی از موارد مهمی است که هنگام صحبت از روانشناسی معاملات فارکس مطرح می شود.

درس چهارم : انتظار یک شبه پولدار شدن غلط است:

این نیز مربوط به حرص است. معامله گران مبتدی فارکس وقتی می خواهند پول سریع کسب کنند، چه می کنند؟ آن ها فقط معاملات با حجم لاتیج بزرگ و تعداد زیادی را انجام می دهند. اما وقتی اندازه بزرگ زیادی را انتخاب می کنید، مقدار زیادی پول را نیز به خطر می اندازید. معامله گران فارکس مبتدی که این کار را انجام می دهند تنها یک احتمال را در نظر می گیرند و با فکر کردن در مورد این که اگر معامله به خوبی پیش رود چقدر می توانند درآمد کسب کنند، کور می شوند، اما احتمال دیگری را کاملاً فراموش می کنند یا نادیده می گیرند اگر معامله آن طور که انتظار می رفت پیش نرود، مقدار زیادی پول از دست خواهند داد همچنین، در چند معامله دیگر کل سرمایه خود را از دست می دهند. معامله گران باتجربه هرگز این کار را نمی کنند! آن ها همیشه از مدیریت سرمایه ی منطقی پیروی می کنند. به طور خلاصه، درک چهار نکته مهم در مورد روانشناسی معاملات فارکس می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. استراحت در زمانی که بیش از حد احساسی هستید، همیشه از عدم قطعیت در بازار فارکس آگاه هستید و مدیریت ریسک عاقلانه را تمرین می کنید.

جهت افتتاح حساب در بروکر قابل اعتماد با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

درس پنجم : یاد بگیرید ، استراتژی داشته باشید، برنامه ریزی کنید:

در این جا نکته دیگری است که باید در نظر داشته باشید. از تمام راه های ممکن برای احساسات که عملکرد شما را خراب می کند اجتناب کنید. ما قصد داریم نکاتی را که به شما کمک می کند را بیان کنیم.

یک برنامه ریزی بسیار خوب داشته باشید. معامله با برنامه ریزی خوب ریسک را کاهش می دهد و همچنین مانع از این می مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس شود که احساسات بر عملکرد شما تأثیر بگذارد. شما باید برنامه معاملاتی شخصی خود را توسعه دهید و یک استراتژی معاملاتی محکم ایجاد کنید. پس از انجام معامله، به حرکت ارز نگاه نکنید. فقط معامله را انجام دهید و تمام. اگر عادت به تماشای تجارت دارید، تسلیم وسوسه های زیادی می شوید. شما می توانید حد سود خود را به امید ادامه روند در همان جهت ادامه دهید تا زمانی که موفق شوید.

مدیریت سرمایه در بازار بورس بین الملل

اندیکاتور نمایش قدرت جفت ارزها

به خصوص بازار بزرگ و پر تلاطم فارکس در سرتا سردنیا فعالیت دارند مطرح میشوند.

هدف از این بخش اموزش روش هایی برای مدیریت سرمایه در بازار بورس بین الملل میباشد

قبل از انجام معاملات این بخش آموزش را با دقت مطالعه کنید.

مدیریت سرمایه در بازار بورس بین الملل

حتماً شما هم مقالات و سخنرانی های متعدد با موضوع “راز موفقیت در بازار فارکس” را دیده اید.

اگر بخواهیم یک پاسخ علمی و البته جامع به این سوال بدهیم،

باید در تعادل بین موارد زیر دنبال راز موفقیت در فارکس بگردیم:

داشتن یک سیستم خوب

برنامه مدیریت پول

مدیریت ریسک و سرمایه

و کنترل فاکتورهای روانشناسی.

همه موارد بالا به یک اندازه اهمیت دارند و یک تریدر خوب باید درباره همه آنها مطالعه کند.

پذیرفتن همین اصل تریدهای آینده نگر را به این جواب می رساند که جستجوی راز موفقیت

در فارکس بیهوده و بی فایده است.

بیشتر تریدرهای تازه کار فکر می کنند یک راز مخفی وجود دارد که فقط تریدرهای موفق

از آن خبر دارند و به محض کشف آن راز مخفی بازار می توانند به جمع تریدهای موفق بپیوندند.

اما حقیقت این است که همه تریدرهای موفق در اثر تلاش بی وقفه

و برقراری تعادل بین چهار مورد بالا موفق شده اند. به محض اینکه

دست از تلاش برای پیدا کردن راز موفقیت در فارکس بردارید

دیگر اتلاف وقت نخواهید کرد و می توانید روش سودآوری تمرکز کنید.

مدیریت سرمایه در بازار بورس بین الملل

رانندگی با لاستیک پنچر ممکن نیست. اگر هم بتوانید رانندگی کنید، خیلی دوام نمی آورید

و بالاخره تصادف می کنید. همین قاعده درباره بازار فارکس هم صدق می کند

اگر به جنبه های معاملاتی مختلف مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس اهمیت ندهید

عمر حضورتان در بازار فارکس کوتاه خواهد بود.

در این دوره آموزشی به این جنبه های مهم می پردازیم اما این فصل

به مدیریت پول و سرمایه اختصاص دارد.

احتمالاً شما هم درباره سرمایه های هنگفتی که تریدرها در رقابت های تجاری سازماندهی شده

توسط بروکرها از دست می دهند، شنیده اید. سوالی که پیش می آید این است که

اکثر این تریدرها از چه نوع تکینیک مدیریت پول استفاده می کنند؟

جواب ساده است؛ هیچکدام!

مدیریت سرمایه در بازار بورس بین الملل

یک تریدر برای رسیدن به ۲۰۰% سود، باید میزان ریسک سرمایه را هم به همین اندازه بالا ببرد.

این نوع ریسک ها در نهایت منجر به خالی شدن حساب معاملاتی تریدر می شود.

وقتی بازار فارکس منبع درآمدتان باشد، نمی توانید این میزان ریسک را بپذیرید.

چیزی که درباره رقابت های معاملاتی به شما گفته نمی شود، تعداد تریدرهایی است که

درست مثل شما حساب معاملاتی‌شان را روی رقابت خالی کرده اند.

تعداد تریدرها در هر رقابت معاملاتی به چند هزار می رسد

(که سود زیادی برای بروکرهای سازمان دهنده رقابت به همراه دارد).

این بروکرها برای رسیدن به سود مورد نظرشان فقط درباره سود فوق العاده این رقابت

و شانسی که فقط یکبار در خانه تان را زده با شما صحبت می کنند.

اگر با این سبک معامله کنیم، فقط بحث زمان در از دست دادن حساب معاملاتی مطرح است.

بالاخره یک روز و در یکی از این رقابت های معاملاتی تمام سرمایه را از دست می رود

و تریدر از لحاظ مالی و البته روانی کاملاً تخریب می شود.

تجربه نشان داده بازگشت موفقیت آمیز به بازار از این مرحله بسیار دشوار است.

پرهیز از ریسک از دست رفتن سرمایه، هدف اصلی مدیریت پول یا Money Management (MM) است.

با داشتن برنامه مدیریت پول مطمئن هستید که فردا

هفته بعد، ماه بعد و حتی سال بعد هم می توانید معامله کنید.

دقت کنید که مدیریت پول نباید با برنامه مدیریت ریسک و معامله اشتباه گرفته بشود.

مدیریت پول فقط به یک سوال پاسخ می دهد: اندازه پوزیشن در معامله بعدی چقدر باشد؟

در این فصل از دوره آموزشی پیشرفته بازار فارکس به شما یاد می دهیم چطور به این سوال پاسخ بدهید.

مدیریت سرمایه در بازار بورس بین الملل

این فصل شامل بخش های زیر است:

بخش اول: همه چیز درباره مدیریت سرمایه:

در این بخش، اصول اساسی مدیریت پول را معرفی می کنیم.

بخش دوم: تکنیک مدیریت سرمایه; مارتینگل و آنتی مارتینگل:

همه تکنیک های مدیریت پول براساس یکی از این دو روش عمل می کنند.

ما به شما می مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس گوییم کدام روش برای معامله در بازار فارکس مناسب تر است.

بخش سوم: تکنیک مدیریت سرمایه;یک قرارداد برای هر Xدلار:

این تکنیک آسان ترین و رایج ترین تکنیک MM است.

بخش چهارم: تکنیک مدیریت سرمایه ;کسر ثابت:

یک تکنیک که با افزایش ارزش حساب سایز پوزیشن را افزایش می دهد

و با کاهش ارزش حساب، سایز پوزیشن را کاهش می دهد.

بخش پنجم: تکنیک مدیریت سرمایه;F بهینه و F ایمن:

تکنیک مدیریت پولی که توسط رالف وینس طراحی شده و می گوید

همیشه یک سایز معامله بهینه وجود دارد.

این تکنیک مدیریت سرمایه به علت ایراداتی که دارد آموزش داده نمیشود

تا تریدرها از استفاده از آن چشم پوشی کنند

بخش ششم: تکنیک مدیریت سرمایه;نسبت ثابت:

یک تکنیک مدیریت پول که از رشد هندسی حساب معاملاتی استفاده می کند.

بخش هفتم: دو نکته مهم درباره مدیریت سرمایه:مدیریت ریسک و سرمایه در بازار فارکس

این دو ایده نقش مهمی در بکارگیری تکنیک های MM دارند.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا